تقارير تطبيق دفتر الأستاذ العام القياسية وقوائمه
توجد معلومات دفتر الأستاذ العام لإعداد التقارير في قوائم التنقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على تقارير التطبيق القياسية وقوائمه الخاصة بـ دفتر الأستاذ العام. للعثور على التقارير، استخدم البحث في القائمة. ابحث عن اسم التقرير ما لم يتم تحديد اسم في عمود اسم القائمة.
| اسم التقرير | الوصف | اسم القائمة |
|---|---|---|
| تحليل الحساب. | عرض معلومات الحساب حسب أساس التقارير لنطاق محدد. تتوفر معلمات إضافية للتقرير استناداً إلى أبعاد مجموعة المؤسسة المالية. يتضمن كل حساب وارد في القائمة ملخص نشاط ورصيد افتتاحي وختامي للفترة أو النطاق المحددين. يمكنك التصفح بشكل تفصيلي في بنية الحسابات المجمعة لعرض الإجماليات والمعاملات الخاصة بأي حساب ملخّص أو حساب تفصيلي. | لا ينطبق |
| الميزانية العمومية لـ ADB | يعرض قائمة الميزانيات العمومية لـ ADB. | لا ينطبق |
| ميزان المراجعة لـ ADB | يعرض قائمة موازين المراجعة لـ ADB. | لا ينطبق |
| متوسط الرصيد اليومي | عرض الأرصدة اليومية المحسوبة والإجماليات والمتوسطات والاستعلام عنها لجميع أساس إعداد التقارير التي يتم تمكينها لمتوسط الرصيد اليومي. | |
| خسارة أرباح الأساس | إعادة تقييم أساس إعداد التقارير أو ترجمته. تحقق من أن استخدام مخطط الحسابات حسب أساس إعداد التقارير يحتوي على حسابات الأرباح والخسائر للعملة المحددة.
استخدم هذا التقرير لعرض معاملات المقاصة التي تم إنشاؤها في حسابات الأرباح والخسائر للعملة. |
لا ينطبق |
| الموازنة والفعلية — بيان الإيرادات والمصروفات والتغيرات في رصيد الصندوق | يعرض قائمة بيانات الموازنة والفعلية للإيرادات والمصروفات والتغيرات في رصيد الصندوق. | لا ينطبق |
| يعرض مقارنة بين مبالغ الالتزامات المحلية ومبالغ الالتزامات في المكعب لمجموعة موازنة. | ||
| تقرير الإغلاق | عرض حالة إغلاق السنة لأساس إعداد التقارير وسنة الأساس لكل إغلاق للسنة. تُدرج التغييرات التي طرأت على سجلات إجمالي دفتر الأستاذ العام منذ آخر إغلاق، كما تُدرج التغييرات في الأرباح المحتجزة بصورة منفصلة. | |
| البيان المالي المقارن | يعرض قائمة البيانات المالية المقارنة. | لا ينطبق |
| القائمة المالية الموحّدة | يعرض قائمة القوائم المالية الموحّدة. | لا ينطبق |
| الميزانية العمومية الموحّدة لدفتر الأستاذ | يعرض قائمة الميزانيات العمومية الموحّدة لدفتر الأستاذ. | لا ينطبق |
| أرباح وخسائر القسم (مركز التكلفة) | تعرض قائمة أرباح وخسائر القسم (مركز التكلفة). | لا ينطبق |
| الصناديق الائتمانية - بيان التغيرات في صافي المركز | يعرض قائمة الصناديق الاستئمانية مع بيان التغيرات في صافي المركز. | لا ينطبق |
| الصناديق الائتمانية - بيان صافي المركز | تعرض قائمة الصناديق الائتمانية مع بيان صافي المركز. | لا ينطبق |
| تفاصيل المعاملات المالية | عرض معلومات تفاصيل المعاملات الداخلية. على سبيل المثال، المعاملة المُصدرة أو المرحّلة في دفتر اليومية لها حالة داخلية للسجل. إضافة إلى ذلك، يتم تعيين مُعرّف مجموعة القيد بدفتر اليومية تلقائيًا إلى جميع دفاتر اليومية. يتم عرض كلٍ من مبلغ المعاملة والمبلغ الوظيفي للمعاملات. | لا ينطبق |
| المعاملات المالية | تعرض جميع معاملات جميع الكيانات المحاسبية في مجموعة مؤسسة مالية ضمن قائمة واحدة. يمكنك تحديد موقع المعاملات من خلال تصفية الحقول المتعددة أو إدخال معايير البحث في علامة تبويب البحث. يمكنك طباعة نتائج البحث أو تصدير نتائج البحث إلى CSV أو إنشاء تقرير بمعايير البحث الخاصة بك.
ملاحظة
إذا قمت بترحيل كل دفاتر اليومية المُصدرة، يمكنك حينها التحقق من صحتها في هذه التقارير:
|
لا ينطبق |
| تحليل البنية المالية والحسابات | يعرض قائمة تحليلات البنية المالية والحسابات. | لا ينطبق |
| على مستوى الحكومة - بيان الأنشطة | يعرض قائمة بيانات الأنشطة على مستوى الحكومة. | لا ينطبق |
| القطاع الحكومي - بيان صافي المركز المالي | يعرض قائمة بيانات صافي المركز على مستوى الحكومة. | لا ينطبق |
| الصناديق الحكومية - الميزانية العمومية | تعرض قائمة الميزانيات العمومية للصناديق الحكومية. | لا ينطبق |
| الصناديق الحكومية - بيان الإيرادات والمصروفات والتغيرات في أرصدة الصناديق | تعرض قائمة بيانات إيرادات الصناديق الحكومية ومصروفاتها والتغيرات في أرصدتها. | لا ينطبق |
| بيان الدخل - الموازنة مقابل القيم الفعلية | يعرض قائمة قوائم الدخل التي تقارن بين الموازنة والقيم الفعلية. | لا ينطبق |
| تحليل مبلغ المشروع | مقارنة مبلغ الفترة السابقة ومبلغ الفترة الحالية والمبلغ من بداية العام حتى تاريخه والمبلغ من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه. يمكنك تحديد البُنى والأبعاد وعوامل التصفية والفترة والسنة. | |
| تحليل موزانة المشروع | مقارنة المبالغ الفعلية بمبالغ الموازنة. يمكنك تحديد أبعاد الحساب وفئة الحساب ومصدر التمويل. | |
| تحليل اتجاه المشروع | عرض اتجاه مبالغ المشروع حسب الخيار المحدد: آخر 3 أشهر، حسب الأشهر، آخر 3 أرباع، حسب الأرباع. يمكنك تحديد البُنى والأبعاد وعوامل التصفية والفترة والسنة. | |
| الصناديق ذات الطابع التجاري - بيان صافي المركز المالي | تعرض قائمة بالصناديق ذات الطابع التجاري مع بيان صافي المركز المالي. | لا ينطبق |
| الصناديق ذات الطابع التجاري - بيان الإيرادات والمصروفات والتغيرات في صافي المركز المالي. | تعرض قائمة ببيانات الإيرادات والمصروفات والتغيرات في صافي المركز المالي للصناديق ذات الطابع التجاري. | لا ينطبق |
| التسوية مع بيان الأنشطة | تعرض قائمة تسوية بيان الإيرادات والمصروفات والتغيرات في رصيد الصندوق مع بيان الأنشطة. | لا ينطبق |
| التسوية مع بيان صافي المركز | تعرض قائمة تسوية الميزانية العمومية للصناديق الحكومية مع بيان صافي المركز. | لا ينطبق |
| مصمم التقارير | ينشئ تقارير دفتر الأستاذ العام وشغّلها ووزّعها باستخدام البيانات الموجودة في مجموعات البيانات الجدولية لدفتر الأستاذ العام. | |
| بيان النفقات الرأسمالية | اعرض قائمة بيانات النفقات الرأسمالية. | لا ينطبق |
| ميزان المراجعة الملخص | عرض قائمة بميزان المراجعة الملخص. | لا ينطبق |
| الإجماليات | عرض مبالغ المعاملة حسب دفتر الأستاذ والكيان المحاسبي والحساب. استخدم علامة التبويب البحث لتصفية المخصصات المحجوزة والالتزامات. يتم إدراج المبالغ في العملات الوظيفية للكيان المحاسبي وجميع عملات إعداد التقارير. يوضح عمود دفتر الأستاذ الأساسي دفتر أستاذ المصدر لمعاملة التسوية. على سبيل المثال، يقوم عمود دفتر الأستاذ الأساسي لمعاملة دفتر الأستاذ الخاص بعملات أو إغلاق بعرض دفتر الأستاذ الذي تم فيه إنشاء المعاملة التي تمت تسويتها. | لا ينطبق |
| تحليل المعاملات | استفد من البيانات الجدولية لعرض مبالغ المعاملات المجمّعة الخاصة بالإجماليات والمعاملات والتفاصيل والالتزامات. تتوفر معايير بحث إضافية استناداً إلى أبعاد مجموعة المؤسسة المالية. | |
| إجماليات ملخص ميزان المراجعة | عرض قائمة إجماليات ملخص ميزان المراجعة. | لا ينطبق |
| نتائج دفتر يومية نهاية العام | عرض قائمة تقارير قيود اليومية لنهاية السنة. يمكن إنشاء هذه التقارير اختيارياً باستخدام عملية إنشاء قيود يومية لنهاية السنة. | لا ينطبق |