إنشاء شرائط تحديد تحويل الكمبيالة

حدد الحسابات المدينة > المعالجة > عام > معالجة الكمبيالات > تشغيل عمليات الكمبيالات > إنشاء شريط تحديد تحويل الكمبيالة.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
مستوى العملية: حدد مستوى العملية.
رمز النقد: حدد رمز النقد الذي يمثل حسابًا بنكيًا. يمكن لأكثر من شركة استخدام رمز النقد نفسه. يتعين ربط رمز النقد ببنك في النقدية.
رمز الدفع: حدد رمز دفع.
تاريخ بدء الاستحقاق: حدد تاريخ بدء الاستحقاق.
تاريخ انتهاء الاستحقاق: حدد تاريخ استحقاق الانتهاء.
نوع التحويل: حدد نوع التحويل.
المؤسسة المالية، الفرع: حدد مؤسسة مالية وفرعها.
حد ائتماني: ضع حدًا ائتمانيًا.
خيار التحديث: إذا حددت نعم، يتم إنشاء التحويل من خلال النظام عن كل يوم ضمن نطاق تاريخ الاستحقاق ويتم تعيين رقم تحويل لكل عملية تحويل. إذا حددت لا، يتم إصدار قائمة بالتحويلات عن طريق النظام.
إنشاء ملف البنك: إذا حددت نعم من هذا الحقل وكان خيار التحديث معدًا على نعم، تنشئ العملية ملفًا يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للبنك. إذا حددت لا من هذا الحقل، قم بإجراء إنشاء ملف بنك كمبيالة فرنسي لإنشاء ملف بنك أو إنشاء حوالة بنكية لإنشاء ملف طباعة.
تقديم التحويل: إذا حددت نعم وكان خيار التحديث معدًا على نعم، فإن حالة جميع التحويلات الصادرة يتم تغييرها إلى مقدَّمة.

في قسم توزيع، حدد تقرير إنشاء شريط تحديد حوالة الكمبيالة ونوع تصدير التقرير.

انقر فوق موافق.