يستخدم هذا الإجراء لربط بيانات حساب المقبوضات إلى حسابات المدفوعات بالواجهة
- حدد .
- حدد عميل شركة مرتبطاً بمعاملات مورّد للشركة نفسها.
- من علامة التبويب المقبوضات، حدد فاتورة أو مذكرة مدينة أو مذكرة دائنة، واحدة أو أكثر.
- اختيارياً، من علامة التبويب الدفعات، حدد الدفعات غير المطبّقة، إذا كانت موجودة.
- انقر فوق إما ربط المدفوعات المصدرة بالواجهة وإما ربط المدفوعات غير المصدرة بالواجهة وحدد المعلومات التالية:
-
تاريخ الترحيل
-
حدد تاريخ ترحيل حساب المقبوضات.
-
تاريخ الفاتورة
-
يُعد تاريخ الفاتورة اختيارياً.
-
رمز السبب
-
حدد تسوية الحسابات المدينة.
- انقر فوق موافق.