إنشاء ملف خطاب المطالبة المتقدم
ينشئ الإجراء إنشاء ملف خطاب المطالبة المتقدم مخرجات خطاب المطالبة. يقرأ الإجراء سجلات المطالبة المحددة وينشئ ملفات طباعة وملفات CSV ومستندات IDM اختيارية.
تنشئ المهمة ملف عمل يتضمن بيانات العميل والفاتورة ونص المطالبة، ثم تنشئ المخرجات النهائية. عند تمكين هذا الخيار، يتم أيضًا تحديث سجل المطالبات وسجلات العملاء، وتعيين حالة دورة المطالبة إلى مكتملة.
- حدد > الحسابات المدينة > المعالجة > الائتمان والتحصيل.
- في لوحة خطابات المطالبة، حدد إنشاء ملف خطاب المطالبة المتقدم.
- حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد شركة الحسابات المدينة المطلوب معالجتها. يجب تحديد الشركة أو مجموعة الشركات، وليس كليهما.
- مجموعة الشركات
- حدد مجموعة شركات في دفتر الأستاذ العام لمعالجة جميع الشركات الأعضاء. لا يمكن استخدامها مع الشركة أو مستوى المعالجة أو مجموعة مستويات المعالجة أو عامل تصفية التقادم.
- طباعة الملف
-
حدد قيمة. القيمة الافتراضية هي "N".
- N - عدم إنشاء ملف طباعة. يتم منع إنشاء تقرير خطاب المطالبة المطبوع، ويتم إنشاء مخرجات CSV فقط.
- Y - إنشاء ملف طباعة. ينشئ خطاب مطالبة منسقًا يتضمن تفاصيل العميل ونص المطالبة وقائمة بالبنود المفتوحة، بالإضافة إلى معلومات المعاملات والأرصدة الرئيسية.
- ملف CSV
-
حدد قيمة. القيمة الافتراضية هي "Y".
- Y - نعم: إنشاء ملف CSV يتضمن جميع معاملات خطاب المطالبة.
- N - لا: عدم إنشاء ملف CSV.
- C - التحصيل: إنشاء ملف CSV يتضمن فقط المعاملات التي تم وضع علامة عليها للتحصيل (الإرسال إلى وكالة الائتمان = "Y" على مستوى خطاب المطالبة).
- E - استبعاد التحصيل: إنشاء ملف CSV مع استبعاد المعاملات الموجودة على مستوى التحصيل. يتم تضمين المعاملات غير المخصصة للتحصيل فقط.
- تحديث السجل
-
حدد قيمة. القيمة الافتراضية هي "N".
- N - عدم تحديث السجل. تنشئ المهمة ملفات المخرجات دون تحديث السجل أو سجلات العملاء، وتعيّن حالة دورة المطالبة إلى تم الإنشاء، مما يتيح مراجعتها قبل إتمامها.
- Y - تحديث السجل. تنشئ المهمة سجل المطالبة للمعاملات المؤهلة، وتحدّث أحدث معلومات مطالبة للعميل، وتضيف تعليقًا للعميل، وتعيّن حالة دورة المطالبة إلى مكتملة.
- خيارات التقرير
-
حدد قيمة. القيمة الافتراضية هي "N". يتحكم هذا الخيار في ترتيب فرز خطابات المطالبة وتوجيهها إلى العناوين.
- N - رقم العميل: يتم فرز الخطابات حسب رقم العميل وتوجيهها إلى العنوان الرئيسي للعميل.
- B - جهة إصدار الفاتورة للعميل: يتم فرز الخطابات وتجميعها حسب جهة إصدار الفاتورة للعميل. يتلقى كل عنوان لجهة إصدار الفاتورة خطاب مطالبة خاصًا به، لا يتضمن إلا الفواتير المرتبطة بجهة إصدار الفاتورة هذه.
- تنسيق الخطاب
-
حدد قيمة. القيمة الافتراضية هي "00"، ولا يظهر هذا الخيار إلا عندما لا تستخدم الشركة IDM.
- 00 - قياسي: تنسيق الخطاب الافتراضي الذي يتضمن عنوان العميل وعنوان إرجاع الشركة ونص المطالبة وتفاصيل المعاملة.
- 01 - السويد: تنسيق بديل يتضمن تنسيقًا إضافيًا للعناوين العامة بما يتوافق مع قواعد البريد السويدية.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف مخصصًا لملفات المخرجات، بما يصل إلى 50 حرفًا. إذا تُرك الحقل فارغًا، فسيُستخدم الاسم الافتراضي.
- معرِّف مجموعة الشركات
- حدد معرّفًا للشركة في أنظمة التحصيل الخارجية، بما يصل إلى 20 حرفًا. يتم تضمين هذه القيمة في مخرجات CSV لتحديد الشركة المصدر.
- تضمين معرِّف ضريبة العميل
-
حدد قيمة. القيمة الافتراضية هي "N".
- N - لا يتم تضمين المعرّف الضريبي للعميل في المخرجات.
- Y - يتم تضمين المعرّف الضريبي للعميل في ملف العمل والمخرجات.
- طابعة IDM
- وجهة الطابعة لخطابات المطالبة التي تم إنشاؤها باستخدام IDM. تكون القيمة الافتراضية هي الطابعة الافتراضية لمستخدم الشركة. لا يظهر هذا الخيار إلا عند تمكين استخدام IDM لشركة الحسابات المدينة.
- تقرير حسب التقادم
- عند تمكينه، يفرز النظام ملف العمل حسب فترة التقادم بدلاً من العميل، ويجمع المخرجات حسب مقدار تأخر المعاملات عن موعد استحقاقها.
- انقر فوق إرسال.