إنشاء قالب فاتورة متكررة
- حدد الحسابات المدينة > الفواتير > المتكررة > المعالجة > قالب الفاتورة المتكررة.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- الفاتورة المتكررة
- حدد معرّفاً لقالب الفاتورة المتكررة.
- الوصف
- حدد وصفاً لقالب الفاتورة المتكررة.
- في علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- النوع
- حدد نوع الفاتورة للفاتورة المتكررة.
- مستوى المعالجة
- حدد مستوى المعالجة، وهو التسلسل الهرمي لإعداد التقارير الواقع أسفل مستوى الشركة.
- رمز نوع الفاتورة
- حدد رمز نوع الفاتورة للفاتورة التي سيتم إنشاؤها.
- رمز الحسابات المدينة
- حدد رمز الحسابات المدينة للفاتورة التي سيتم إنشاؤها.
- سبب المذكرة
- حدد سبب المذكرة إذا كانت الفاتورة مذكرة مدينة أو مذكرة دائنة.
- العملة
- حدد عملة الفاتورة التي سيتم إنشاؤها.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع للفاتورة التي سيتم إنشاؤها.
- فئة التوزيع
- حدد فئة التوزيع للفاتورة التي سيتم إنشاؤها.
- قالب إدخال الفاتورة
- حدد قالب إدخال الفاتورة للفاتورة التي سيتم إنشاؤها. القيمة الافتراضية مأخوذة من الشركة.
- مبلغ الفاتورة
- حدد مبلغ الفاتورة.
- حالة الفاتورة
- حدد حالة الفاتورة للفاتورة التي سيتم إنشاؤها، سواء أكانت مُصدرة أم غير مُصدرة. القيمة الافتراضية هي مُصدرة.
- رمز نوع المستند
- حدد رمز نوع المستند للفاتورة التي سيتم إنشاؤها.
- في قسم التحكم في التكرار، حدد المعلومات التالية:
- التكرار
-
حدد معدل التكرار لتحديد عدد مرات إصدار فاتورة للعميل.
- أسبوعياً - تُصدر فاتورة كل أسبوع.
- نصف شهري - تُصدر فاتورة مرتين في الشهر.
- شهرياً - تُصدر فاتورة مرة واحدة في الشهر.
- ربع سنوي - الفواتير كل ربع سنوي.
- سنوياً - تُصدر فاتورة مرة واحدة في السنة.
- عند الطلب - الإنشاء اليدوي فقط.
- شهر الفوترة
- حدد شهر فوترة للإشارة إليه في الشهر الذي تريد فوترته. هذا الحقل صالح فقط لتكرارات فوترة ربع سنوية وسنوية. بالنسبة للتكرار الربع سنوي، فإن القيم الصالحة هي من 1 إلى 3 وبالنسبة للتكرار السنوي، تكون القيم الصالحة هي من 1 إلى 12.
- يوم الفوترة
- حدد اليوم في الشهر الذي تريد فوترته. يتم استخدام هذا الحقل لحساب تاريخ الفوترة. يكون صالحاً لمعدلات الفوترة نصف الشهرية والشهرية وربع السنوية والسنوية.
- يوم الفوترة في الأسبوع
- حدد يومًا في الأسبوع للفاتورة. هذا الحقل صالح فقط لتكرار فوترة أسبوعية.
- رمز الدورة
- حدد رمز دورة للفواتير المتكررة للمجموعة للإنشاء عند مستوى أقل من التكرار.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء للإشارة إلى موعد سريان القالب. يحدد هذا الحقل موعد إمكانية إنشاء فاتورة متكررة للعميل.
- تاريخ التوقف
- حدد تاريخ التوقف. بعد هذا التاريخ، لن يكون من الممكن إنشاء فاتورة متكررة للعميل. يمكن أن تظل الفاتورة المتكررة للعميل الموجودة سارية بعد هذا التاريخ.
- تاريخ الفوترة الحالي
- حدد تاريخ فوترة حالي للفاتورة المتكررة. ويتم استخدام هذا الحقل لحساب تاريخ الفوترة التالي لجميع تكرارات الفوترة عدا التكرار المُعرف من المستخدم.
- إجمالي عدد الفواتير
- حدد إجمالي عدد الفواتير للفاتورة المتكررة. يُعد هذا بديلاً لتاريخ الإيقاف.
- في علامة التبويب بنود السطر، حدد المعلومات التالية إذا كان قالب الفاتورة من النوع قياسي:
- الوصف
- حدد وصفًا للصنف.
- مرجع الصنف
- حدد مرجع للصنف.
- تمويل المشروع
- حدد قيمة تمويل المشروع، وهي قيمة بُعد التمويل 2.
- عقد المشروع
- حدد عقد مشروع.
- المشروع
- حدد مشروع.
- مبلغ المعاملة
- حدد مبلغ المعاملة.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء للإشارة إلى وقت دخول سطر القالب حيز التنفيذ. يحدد هذا الحقل الوقت الذي يمكن فيه إنشاء سطر فاتورة متكررة للعميل.
- في علامة التبويب بنود السطر، حدد المعلومات التالية إذا كان قالب الفاتورة من النوع موسّع:
- في علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- الصنف
- حدد صنفًا من أصناف الحسابات المدينة أو حدد صنف مستخدم. يُشار إلى أصناف المستخدم باسم الأصناف الخاصة.
- الكمية
- حدد كمية الصنف.
- سعر الوحدة
- حدد سعر وحدة الصنف.
- وحدة القياس
- حدد وحدة قياس للصنف. تُؤخذ القيمة الافتراضية لوحدة القياس من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- الوصف
- حدد وصفًا للصنف. يُؤخذ الوصف الافتراضي من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- فئة التوزيع
- حدد فئة توزيع لأصناف المستخدم.
- نوع البند
- حدد نوع سطر عام.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء للإشارة إلى وقت دخول سطر القالب حيز التنفيذ. يحدد هذا الحقل الوقت الذي يمكن فيه إنشاء سطر فاتورة متكررة للعميل.
- تاريخ الإيقاف
- حدد تاريخ التوقف. لا يمكنك إنشاء فاتورة متكررة للعميل بعد هذا التاريخ. يمكن أن تظل الفاتورة المتكررة للعميل الموجودة سارية بعد هذا التاريخ.
- في قسم الضريبة، حدد المعلومات التالية:
- خاضع للضريبة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الصنف خاضعًا للضريبة. يُؤخذ المؤشر الافتراضي للخضوع للضريبة من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- رمز الضريبة
- حدد رمز الضريبة. يُؤخذ رمز الضريبة الافتراضي من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- فئة ضريبة المنتج
- حدد فئة ضريبة المنتج. تُؤخذ فئة ضريبة المنتج الافتراضية من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- رمز استخدام الضريبة
- حدد رمز استخدام الضريبة. تُؤخذ القيمة الافتراضية لرمز استخدام الضريبة من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- رمز UNSPSC
- حدد رمز تصنيف الأمم المتحدة الموحد للمنتجات والخدمات (UNSPSC).
- في قسم المشروع، حدد المعلومات التالية:
- تمويل المشروع
- حدد قيمة تمويل المشروع، وهي قيمة بُعد التمويل 2.
- عقد المشروع
- حدد عقد مشروع.
- المشروع
- حدد مشروع.
- في علامة التبويب الرسوم الإضافية الخاصة بالفاتورة، حدد المعلومات التالية إذا كانت قيمة قالب إدخال الفاتورة في علامة التبويب رئيسي هي موسّع:
- الرسوم الإضافية
- حدد رسم إضافي.
- المبلغ الثابت
- إذا تم تعريف الرسم الإضافي على أنه من نوع مبلغ ثابت، فسيُؤخذ المبلغ الافتراضي من تعريف الرسم الإضافي. يمكن استبدال المبلغ.
- النسبة المئوية
- إذا تم تعريف الرسم الإضافي على أنه من نوع نسبة مئوية، فستُؤخذ النسبة المئوية الافتراضية من تعريف الرسم الإضافي. يمكن استبدال النسبة المئوية.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء.
- تاريخ الإيقاف
- حدد تاريخ إيقاف.
- في قسم الضريبة، حدد المعلومات التالية:
- خاضع للضريبة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الصنف خاضعًا للضريبة. يُؤخذ المؤشر الافتراضي للخضوع للضريبة من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- رمز الضريبة
- حدد رمز الضريبة. يُؤخذ رمز الضريبة الافتراضي من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- فئة ضريبة المنتج
- حدد فئة ضريبة المنتج. تُؤخذ فئة ضريبة المنتج الافتراضية من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- رمز استخدام الضريبة
- حدد رمز استخدام الضريبة. تُؤخذ القيمة الافتراضية لرمز استخدام الضريبة من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- رمز UNSPSC
- حدد رمز تصنيف الأمم المتحدة الموحد للمنتجات والخدمات (UNSPSC).
- في قسم المشروع، حدد المعلومات التالية:
- تمويل المشروع
- حدد قيمة تمويل المشروع، وهي قيمة بُعد التمويل 2.
- عقد المشروع
- حدد عقد مشروع.
- المشروع
- حدد مشروع.
- في علامة التبويب الرسوم الإضافية، حدد المعلومات التالية:
- الرسوم الإضافية
- حدد رسم إضافي.
- المبلغ الثابت
- إذا تم تعريف الرسم الإضافي على أنه من نوع مبلغ ثابت، فسيُؤخذ المبلغ الافتراضي من تعريف الرسم الإضافي. يمكن استبدال المبلغ.
- النسبة المئوية
- إذا تم تعريف الرسم الإضافي على أنه من نوع نسبة مئوية، فستُؤخذ النسبة المئوية الافتراضية من تعريف الرسم الإضافي. يمكن استبدال النسبة المئوية.
- في علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- في علامة التبويب التوزيع، حدد المعلومات التالية:
- فئة التوزيع
- حدد فئة التوزيع. يكون حقل حساب دفتر الأستاذ العام هو الحقل الافتراضي لفئة التوزيع.
- مبلغ التوزيع
- حدد المبلغ المخصص لبند توزيع المصروفات. يكون إجمالي مبلغ توزيع المصروفات مساوياً لمبلغ الفاتورة ويكون إجمالي مبلغ توزيع الضرائب مساوياً لمبلغ ضريبة الفاتورة.
- حساب دفتر الأستاذ العام
- حدد معلومات الحساب الموجودة في دفتر الأستاذ العام.
- رمز الضريبة
- حدد رمز الضريبة المعين للتوزيع. يتم استخدام هذا الحقل لتحديد النسبة المئوية للضريبة للتقييم مقابل المبلغ الخاضع للضريبة لمعاملة ما.
- المبلغ الخاضع للضريبة
- حدد المبلغ الخاضع للضريبة للمعاملة لهذا التوزيع. إذا تُرك هذا الحقل فارغاً، فإن مبلغ المعاملة سيصبح هو الافتراضي.
- نوع البند
- حدد ما إذا كان نوع السطر مخصص للبضائع أو للخدمات.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء للإشارة إلى وقت دخول توزيع القالب حيز التنفيذ. يحدد هذا الحقل الوقت الذي يمكن فيه إنشاء توزيع فاتورة متكررة للعميل.
- من علامة التبويب تعليقات، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ البدء
- حدد التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعليق صالحًا. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
- تاريخ الإيقاف
- حدد التاريخ الأخير الذي لا يصبح هذا التعليق صالحًا بعده. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستتم إضافة 14 يومًا إلى تاريخ البدء.
- رمز الطباعة
- حدد ما إذا كان يتم عرض التعليق في العرض والطباعة معًا أو العرض أو الطباعة أو نماذج إدخال الأمر.
- الوصف
- قدّم وصفاً للتعليق.
- في علامة التبويب المرفقات، حدد المعلومات التالية:
- المرفق
- حدد مرفقًا.
- التعليق
- قم بتوفير تعليق اختياريًا.
- في علامة التبويب التوزيع، يتم إنشاء التوزيعات تلقائياً. حدد المعلومات التالية لتحديث التوزيعات أو إنشائها:
- فئة التوزيع
- حدد فئة توزيع.
- مبلغ العملة
- حدد مبلغ التوزيع.
- حساب دفتر الأستاذ العام
- حدد حساب دفتر الأستاذ العام. يمكن استبدال حسابات دفتر الأستاذ العام الافتراضية.
- رمز الضريبة
- حدد رمز الضريبة. تُؤخذ القيمة الافتراضية لرمز الضريبة من تعريف صنف الحسابات المدينة.
- انقر فوق تنشيط لتنلتنشيط قالب الفاتورة المتكررة.
- قم بمعالجة الإجراء إنشاء فاتورة متكررة للعميل قبل إنشاء الفواتير الفعلية. يجب على المستخدم تعيين عميل لقالب الفاتورة المتكررة وإنشاء فاتورة متكررة للعميل.
- نشّط الفاتورة المتكررة للعميل.
- حدد الإجراء معالجة الفاتورة المتكررة لإنشاء الفواتير من الفاتورة المتكررة للعميل.
- حدد المعلومات التالية:
- الشركة أو مجموعة الشركات
- حدد الشركة أو مجموعة الشركات.
- التكرار
-
حدد ما إذا كان التكرار أسبوعيًا أو نصف شهري أو شهريًا أو ربع سنوي أو سنويًا أو عند الطلب.
- رمز الدورة - تتم معالجة القوالب التي لها رمز الدورة المحدد فقط. يُعد ذلك اختياريًا.
- عدد الأيام - لا/إضافة/طرح تُضاف الأيام إلى التاريخ الحالي أو تُطرح منه. يكون ذلك مفيدًا عندما يريد المستخدم إنشاء مستندات من القوالب لتواريخ سابقة أو مستقبلية. القيمة الافتراضية هي لا.
- إضافة/طرح الأيام - عدّل تاريخ الفاتورة المحسوب بعدد الأيام المحدد.
- الفواتير السابقة - علامة لإنشاء الفواتير الفائتة من تواريخ سابقة.
- إنشاء مستندات IDM - حدد هذا الخيار لإنشاء مستندات IDM للفواتير.
- انقر فوق حفظ.
تُعرض نتائج كل تشغيل في قسم نتائج الفاتورة المتكررة. لعرضها، حدد الحسابات المدينة > الفواتير > المتكررة > نتائج الفاتورة المتكررة.تُعرض القوالب النشطة في قوالب الفواتير المتكررة النشطة. لعرضها، حدد الحسابات المدينة > الفواتير > المتكررة > قوالب المستندات المتكررة النشطة.تُعرض القوالب غير النشطة في قوالب الفواتير المتكررة غير النشطة. لعرضها، حدد الحسابات المدينة > الفواتير > المتكررة > قوالب المستندات المتكررة غير النشطة.