إنشاء دفعات نقل الأموال إلكترونيًا (EFT)
استخدم هذا الإجراء لإنشاء سجلات دفع العميل بتنسيق ACH أو تخطيط غير منسق. يتبع تنسيق ACH متطلبات نفقات تركيز النقد (CCD). تتكون المدفوعات من سجل دفع مع سجل تحويل واحد أو أكثر.
- حدد الحسابات المدينة > المعالجة > التحويل الإلكتروني للأموال > إنشاء الدفعة.
- في القسم الرئيسي، حدد المعلومات التالية:
- شركة معالجة EFT
- حدد رقم شركة EFT.
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ الذي تم تعيينه لدفعة التحويل الإلكتروني للترحيل. يتم استخدام تاريخ الترحيل كتاريخ نظام بالإضافة إلى تقويم تحويل الأموال إلكترونيًا تم وضع علامة عليه أو على أيام دفتر الأستاذ العام الفعلية.
- تاريخ الإيداع
- حدد تاريخ إيداع دفع التحويل الإلكتروني للأموال. يتم استخدام تاريخ الإيداع كتاريخ نظام بالإضافة إلى تقويم تحويل الأموال إلكترونيًا محددًا أو لأيام الإيداع الفعلية.
- رمز النقد المدين
- حدد رمز النقد المدين المُستخدم لصافي المسحوب. قيمة شركة معالجة EFT هي القيمة الافتراضية.
- رمز نقد الائتمان
- حدد رمز النقد الائتمان المُستخدم لصافي الإيداع. تكون قيمة شركة معالجة التحويل الإلكتروني للأموال (EFT) هي القيمة الافتراضية.
- مستوى عملية الدفع
- حدد مستوى عملية الدفع.
- تحديد رمز الدفع
- حدد أسلوب مؤشر الدفع للفاتورة.
- تحديد مستوى العملية
- حدد مستوى العملية لتحديد المعاملات.
- تحديد شروط الدفع
- حدد رمز شروط الفاتورة التي تحدد تاريخ الاستحقاق الافتراضي.
- رمز مستلَم وغير مطبَق
- حدد رمز المستلَم وغير المطبَق لمدفوعات EFT إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فإنه يعد الإعداد الافتراض من مستوى العملية.
- رمز سبب الخصم
- حدد رمز سبب الخصم المُستخدم للخصم أثناء التطبيق النقدي.
- المُشغِّل
- حدد رمز المشغّل. المشغّل مطلوب إذا تطلبت شركة معالجة EFT مشغّل للقيد النقدي والتطبيق في الشركة.
- المرجع
- حدد رقم المرجع المرتبط بالمعاملة. يتم عرض هذا الرقم في ترويسة الدفع الذي يتم إنشاؤه بواسطة إنشاء دفع EFT.
- خيار معرف الشركة
-
حدد خيار معرف شركة.
- حدد معرف مكتب ضريبة الدخل الأمريكي لبدء الرقم المكون من تسعة أرقام بالرقم 1.
- حدد المطالبات لبدء رقمك المكون من تسعة أرقام برقم 3.
- حدد تم تعيين مستخدم لبدء رقمك المكون من تسعة أرقام برقم 9.
- حدد تم تعيين الشركة لعدم إضافة أي رقم بدء إلى رمزك المكون من 10 رموز.
- استيفاء الحاجز الفعلي الأخير الخاص بـ ACH
- حدد استيفاء حساب الحاجز الأخير الذي يحتوي على عدد الحواجز الفعلي.
- ملف غرفة المقاصة الأوتوماتيكية المتوازن
- حدد عرض سجلات التفاصيل للشركة.
- تضمين إضافات غرفة المقاصة الأوتوماتيكية
- حدد ما إذا كنت تريد تضمين سجلات إضافية لـ Ach تتكون من اسم وعنوان العميل.
- في قطاع الرسوم البنكية الاختيارية، حدد المعلومات التالية:
- الرسوم البنكية
- اختيارياً، حدد الرسوم البنكية التي قد تتم إضافتها لتقييد صافي الحساب النقدي لـ دفتر الأستاذ العام كائتمان، وخصم حساب دفتر الأستاذ العام المحدد.
- حساب دفتر الأستاذ العام
- حدد المعلومات المحاسبية لحساب دفتر الأستاذ العام.
- في قسم حقول المستخدم، حدد المعلومات التالية:
- حقل مستخدم دفتر الأستاذ النقدي
- حدد أي بيانات للانتقال إلى حل دفتر الأستاذ النقدي.
- في قسم أسماء الملف، حدد المعلومات التالية:
- اسم ملف ACH
- حدد اسم ملف ACH مع طابع وقت وتاريخ مُضاف.
- اسم ملف خدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية
- حدد اسم ملف BACS مع طابع وقت وتاريخ مُضاف.
- بدون اسم ملف الشريط
- حدد اسم ملف لنوع آخر من الملفات الإلكترونية بطابع وقت وتاريخ مضاف.
- اسم ملف SEPA
- حدد اسم ملف SEPA مع طابع وقت وتاريخ مُضاف.
- انقر فوق إرسال.