استخدم هذا الإجراء لمراجعة البنود المفتوحة المطلوب استخراجها وإنشاء ملف لتسويات التحويل الإلكتروني للأموال (EFT).
- حدد .
- حدد مجموعة المؤسسة المالية، ثم حدد مجموعة العميل أو الشركة، ولكن ليس كليهما.
- حدد المعلومات التالية:
-
تاريخ المعالجة
-
حدد تاريخ المعالجة لاستخراج EFT. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
-
تجاوز التاريخ
-
يمكنك تجاوز أيام المعالجة المحددة بتقويم تحويل الأموال إلكترونياً. حدد تواريخ البدء والانتهاء.
-
رمز الدفع
-
حدد طريقة الدفع للفاتورة.
-
شروط الدفع
-
حدد رمز شروط الدفع الذي يحدد تاريخ الاستحقاق الافتراضي.
-
تحديث
-
حدد نعم لتحديث السجلات أو لا للتشغيل في التقرير.
-
اسم ملف البيانات
-
حدد اسم ملف البيانات للصنف.
- انقر فوق إرسال.