إنشاء فاتورة يدويًا

حدد الحسابات المدينة > الفواتير > الدُفعات.

في علامة تبويب معاملات،انقر فوقإنشاء.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

العميل: حدد رقم عميل.
النوع: حدد نوع الفاتورة المطلوب إنشاؤه. الأنواع هي المذكرة الدائنة، أو المذكرة المدينة، أو الفاتورة أو البنود الموقّعة المختلطة.
المعاملة: حدد رقماً للفاتورة.
الوصف: قدم وصفًا للفاتورة.
المبلغ: حدد مبلغ الفاتورة بعملة الفاتورة.
نوع البديل: إذا كان النوع هو البنود الموقّعة المختلطة، فحدد نوع معاملة بديلاً: مذكرة دائنة أو مذكرة مدينة أو فاتورة.
تاريخ المعاملة: حدد تاريخ الفاتورة. إذا ترك الحقل فارغًا، يكون تاريخ الدفعة من دُفعة الفاتورة هو التاريخ الافتراضي.
تاريخ دفتر الأستاذ العام: حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العام. إذا ترك الحقل فارغًا، يكون تاريخ الترحيل من دُفعة الفاتورة هو التاريخ الافتراضي.
حقل فرز المستخدم: حدد أول حقل أصناف مفتوح استخدم هذه لترتيب الأصناف المفتوحة في تطبيق النقد وكخيار تحديد على تقارير متنوعة ومتقادمة للعميل.
شروط الدفع: حدد رمز شروط للفاتورة. يُستخدم هذا الرمز لحساب تواريخ استحقاق الفاتورة وبيانات الخصم.
أمر الشراء: حدد رقم أمر الشراء المعيّن للفاتورة.
سبب المذكرة: حدد رمز السبب للمذكرات المدينة والدائنة.
رمز نوع الفاتورة: حدد رمز نوع الفاتورة.
رمز النظام: حدد رمز النظام.

انقر فوق Intrastat/نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لتحديد وجهات بيانات الشحن والمنشأ.

في قسم تجاوز تاريخ الاستحقاق، حدد المعلومات التالية:

تاريخ الاستحقاق: اختياريًا، حدد تاريخ استحقاق الفاتورة. يتجاوز هذا التاريخ مخرجات رمز الشروط المحسوبة لتاريخ الخصم.
تاريخ الخصم: اختياريًا، حدد تاريخ خصم الفاتورة. يعمل هذا التاريخ على تجاوز مخرجات رمز الشروط المحسوبة لتاريخ الخصم.
المبلغ: وإذا كان تاريخ الخصم فارغًا، فيجب تحديد مبلغ الخصم أو النسبة. يعمل هذا المبلغ على تجاوز مبلغ الخصم المحسوب الخاص برمز الشروط.
النسبة المئوية: إذا كان تاريخ الخصم فارغًا، فيجب تحديد النسبة المئوية أو مبلغ الخصم. تعمل هذه النسبة المئوية على تجاوز نسبة الخصم المحسوبة الخاصة برمز الشروط.

حدد المعلومات التالية، من علامة تبويب موسَّع:

رمز حساب المقبوضات: حدد رمز الحسابات المدينة الذي يعرّف حساب دفتر الأستاذ العام للحسابات المدينة المستخدم لهذه الفاتورة.
مندوب المبيعات: حدد ممثل المبيعات.
رمز الدفع: حدد رمز معاملة دفع يمثل نوعًا من أنواع الدفع النقدي، مع سمات لاستلام الدفعات الخارجية أو إنشاء دفعات التحويل الإلكتروني للأموال (EFT).
فاتورة صادرة إلى: حدد عنوان جهة الفوترة للعميل.
رقم الشهادة: حدد رقم الشهادة المرتبط بهذه الفاتورة.
تاريخ الشهادة: حدد تاريخ الشهادة المرتبط برقم الشهادة لهذه الفاتورة.
الشحن إلى: حدد موقع الشحن إليه لهذه الفاتورة.
التحويل إلى: حدد موقع التحويل إليه المستخدم في مراسلات العميل المتعلقة بهذه الفاتورة.
تلخيص التفاصيل: حدد مربع الاختيار هذا لإظهار بنود الأسطر المفتوحة في الملخص.
رسوم التأخر في السداد: حدد مربع الاختيار هذا لفرض رسوم على العميل مقابل التأخر في سداد هذه الفاتورة.
رمز نوع المستند: حدد نوع المستند العمومي.
تجاوز خطاب المطالبة: حدد كيفية تجاوز عملية خطاب المطالبة: المعالجة المعتادة أو تخطي المطالبة بالكامل أو لا تقم بالإرسال للمجموعة.

في قسم "المرجع المُتداخل"، حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد الشركة التي يتم إحالتها.
نوع المعاملة: حدد ما إذا كان نوع المعاملة هو مذكرة دائنة أم مذكرة مدينة أم فاتورة أم غير ذلك أم دفع أم كمبيالة.
المعاملة: حدد المعاملة التي يتعين إحالتها.
تفاصيل تاريخ الاستحقاق: حدد تفاصيل تاريخ الاستحقاق.
تطبيق ائتمان تلقائي على المعاملة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تطبيق الائتمان التلقائي على المعاملة.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي: حدد الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي.

في قسم عمليات تجاوز العملة، حدد المعلومات التالية:

جدول العملات: حدد جدول عملة. يتم استخدام جدول العملات من نظام التحكم في إغلاق الشركة المرتبطة أو من سجل شركة دفتر الأستاذ العام.
إعادة تقييم العملة: حدد مربع الاختيار هذا إذا تتطلب الأمر إعادة تقييم عملة للفاتورة غير الأساسية أو مذكرة مدينة. غيّر مبالغ العملات وأسعار الصرف عند الحاجة. ملاحظة: إذا تم تغيير أي سعر صرف أو مبلغ، فيجب تغيير جميع المبالغ وأسعار الصرف بحيث تكون القيم متساوية.

انقر فوق حفظ.

تتوفر الآن علامات التبويب البنود، والتوزيعات، والرسوم الإضافية إذا تم توسيع قالب إدخال الفاتورة الخاص بالشركة، والتعليقات، والمرفقات.