الوصول إلى تسوية المعاملات التفصيلية

يمكن إضافة أو إنشاء سجلات واجهة المعاملة يدويًا من مصدر جهة خارجية باستخدام مصمم جداول بيانات Infor (ISD). بعد توفر معاملات الواجهة، يمكنك إجراء تسوية المعاملات التفصيلية من إحدى التسويات.

استخدم هذا الإجراء لفتح تسوية وبدء عملية تسوية المعاملات التفصيلية:

  1. افتح سجل تسوية فترة.
  2. انقر فوق تفاصيل تسوية المعاملة.

تسوية معاملات التفاصيل

  1. انقر فوق التحميل والتسوية.
  2. حدد الفترة وانقر فوق إرسال.

    يتم تطبيق قواعد المطابقة التي تم إعدادها لتسوية التفاصيل. تُجمع جميع معاملات دفتر الأستاذ العام ومعاملات الواجهة الخاصة بالحساب ضمن معاملات متطابقة وغير متطابقة.

  3. اختياريًا، انقر فوق تحديث.
  4. من علامة التبويب معاملات غير مطابقة، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:
    • تحديد معاملة:

      يُستخدم لعرض المعاملة في علامة التبويب المعاملات المحددة.

    • إنشاء توزيع:

      يُستخدم لتسوية إدخالات دفتر اليومية. على سبيل المثال، عملية شطب صنف ومبلغ.

    • إنشاء صنف التسوية:

      يُستخدم لنقل المعاملات إلى الفترة التالية. تظل جميع أصناف التسوية في قائمة انتظار التسوية ويتم تضمينها في عمليات تسوية التفاصيل اللاحقة للحساب.

  5. من علامة التبويب المعاملات المطابقة، تحقق من تسوية المعاملة. وتتم مطابقة بعض المعاملات ولكن لم تتم تسويتها بسبب مبلغ الفرق الذي تمت تسويته.

    إذا كان الفرق الذي تمت تسويته ضمن حدود التفاوت المحدد في قاعدة المطابقة، فسيتم إنشاء توزيع لشطب الفرق. إذا لم تتم تسوية المعاملة، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:

    • تسوية المعاملة
    • معاملة غير مطابقة
    • إنشاء توزيع
    • إنشاء صنف التسوية
  6. انقر فوق حفظ تسوية معاملة التفاصيل.
  7. حدد الفترة وانقر فوق إرسال.