عملية التسوية
توضح الخطوات التالية عملية التسوية عالية المستوى:
| التكرار | الخطوات | المرجع |
|---|---|---|
| مرة واحدة | قم بإعداد مخطط الحسابات في دفتر الأستاذ العام. تحقق من وضع علامة على الحسابات كقابلة للتسوية. | راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات. |
| مرة واحدة
يمكن إضافة حسابات إضافية في أي وقت. |
إنشاء حسابات التسويات ومجموعاتها | راجع إنشاء حسابات التسويات. |
| شهرياً | جدولة تسوية الفترة | استخدم إجراء لجدولة الحسابات الجديدة. راجع الإعداد والمعلومات الافتراضية في علامة التبويب حسابات جديدة. |
| شهرياً | إجراء التسوية للفترة
|
عندما يحتوي حساب على سجل تسوية نهاية الفترة، تكون الحالة مفتوحة.
عندما تبدأ التسوية، تتغير حالة تسوية الفترة إلى قيد المعالجة. تقوم التغييرات التي تطرأ على السجل بتغيير حالة تسوية الفترة تلقائيًا إلى قيد المعالجة. على سبيل المثال، عندما تضيف تفاصيل التسوية. يمكنك إجراء التسوية للمعاملات التي تكون قيد المعالجة. ويتضمن ذلك إضافة تفاصيل الفترة وتسوية الأصناف والتوزيعات. علامات التبويب المشروطة متوفرة استنادًا إلى نوع حساب التسوية. |
| يوميًا | تسوية كشوف الحسابات البنكية | راجع نظرة عامة على تسوية كشوف الحسابات البنكية. |
| كما هو مطلوب | تسوية معاملات التفاصيل | راجع تسوية معاملة التفاصيل. |
| كما هو مطلوب | مراقبة التسويات المغلقة | راجع عرض قائمة عمليات التسوية غير المتوازنة. |
| اختياري | منح حق الوصول للمدقق الخارجي | يعرض المدقق الخارجي جميع التسويات للفترة. |