إنشاء جدول الاستهلاك والتوزيعات للتسوية المدفوعة مقدمًا
- حدد التسوية > التسويات > جميع التسويات المفتوحة.
يمكنك أيضاً تحديد عمليات التسوية > التسويات الخاصة بي > التسويات المفتوحة.ملاحظة
يتوفر هذا الخيار من خلال مسارات تنقل متعددة.
- افتح حساباً مدفوعاً مقدماً، وانقر فوق عمليات الاستهلاك.
- انقر فوق إنشاء.
- من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات المطلوبة:
- الوصف
- حدد وصفاً للتوزيع بشكل اختياري.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ معاملة الحساب المدفوع مقدماً.
- توزيع الاستهلاك
-
حدد نطاق فترة الاستهلاك. تُحسب قيمة الاستهلاك افتراضيًا باستخدام فترات كاملة.
عند تحديد حسب الفترات (افتراضي)، حدد فترة البداية وفترة الانتهاء.
عند تحديد حسب الأيام، يمكنك حساب الاستهلاك استنادًا إلى الأيام الفعلية من خلال تحديدتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
- فترة الاستدراك
- يمكنك اختياريًا تحديد فترة استدراك إذا بدأ الاستهلاك قبل الفترة التي تجري تسويتها. فترة الاستدراك هي الفترة التي يُرحَّل فيها المبلغ المتراكم للفترات المناسبة إلى دفتر الأستاذ العام.
- مدة الفترة
- حدد مدة الفترة الخاصة بالاستهلاك.
- مصروف الاستهلاك
- حدد معلومات حساب دفتر الأستاذ العام أو رمز التخصيص. حدد وصف التوزيع الذي يمثل القيمة الافتراضية لجميع قيود يومية التوزيع المنشأة لهذا الاستهلاك.
- انقر فوق حفظ.
- حدد الإجراءات > إنشاء جدول استهلاك.
عند إنشاء جدول الاستهلاك، تصبح علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك متاحة لعرض مبلغ الاستهلاك على مدى مجموعة من الفترات.
- من علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك، حدد قيمة:
- إنهاء الاستهلاك: إنهاء الاستهلاك مبكراً وتخصيص رصيد الاستهلاك المتبقي في الفترة الحالية.
- تمديد فترة الاستهلاك: تغيير أو تمديد الاستهلاك وتخصيص الرصيد المتبقي بالتساوي على الفترات المتبقية.
- تحديث مبلغ الفترة: تحديث مبلغ فترة الاستهلاك.
- انقر فوق حفظ.
- في علامة التبويب تسويات الفترات للحساب المدفوع مقدمًا، قم بإنشاء فترة تسوية وفتح سجل الفترة.
عند جدولة تسوية حساب المدفوعات المقدمة لفترة معينة، يتم عرض المبلغ في دفتر الأستاذ من المكتب الخلفي. يتم عرض جميع سجلات الاستهلاك المحددة مسبقاً من جدول الاستهلاك لهذا الحساب في علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك.
- تحقق من أن جميع التفاصيل دقيقة.
- انقر على زر إنشاء توزيعات الاستهلاك.
توضح علامة التبويب توزيعات الاستهلاك التوزيعات التي تم إنشاؤها من علامة التبويب السابقة.
- لإصدار التوزيعات وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام، انقر على إصدار التوزيعات وحدد المعلومات المطلوبة. إذا كان إجمالي مبلغ التوزيع أكبر من مبلغ موافقة الكيان المحاسبي، فسيكون رمز الموافقة مطلوباً.
إذا كانت الموافقات مطلوبة للكيان المحاسبي، فتتم تعبئة رمز اعتماد التوزيع تلقائيًا من حساب التسوية عند إصدار التوزيعات. عند بدء الموافقة، يتحقق النظام من توفر المعتمدين ويتخطى تلقائيًا المعتمدين غير النشطين لمنع تعطل عملية الموافقة. يمكنك تغيير رمز الموافقة الافتراضي قبل الإرسال عند الحاجة. إذا لم يتم تحديد رمز موافقة في حساب التسوية، فيجب تحديد قيم في حقل رمز الموافقة.ملاحظة
يمكنك اختياريًا، بالنسبة إلى مجموعة إدارة التسوية، تحديد مربع الاختيار فرض عدم السماح للمُسوّي بأن يكون معتمدًا لتعزيز عملية الموافقة. إذا حاول الشخص الذي يصدر التوزيع اعتماد المعاملة أيضًا، فستظهر رسالة خطأ.
يتم عرض الحالات التالية في علامة التبويب التوزيعات:- في انتظار الموافقة - للتوزيعات التي لم تتم الموافقة عليها بعد.
- مُصدرة - للتوزيعات التي تمت الموافقة عليه أو التي لا تتطلب موافقة.
عند فتح توزيع، تعرض علامة التبويب معلومات الموافقة المعلومات التالية:- تقدم الموافقة - مستوى الموافقة وحالتها.
- سجل الرفض - التاريخ ورمز السبب والمعلّق والتعليق إذا تم رفض التوزيع.