تسوية معاملة التفاصيل
توضح هذه القائمة مصادر البيانات التي يمكن معالجتها في قائمة انتظار التسوية للمطابقة:
- معاملة الواجهة إلى معاملة دفتر الأستاذ العام
معاملات الواجهة هي المعاملات من مصدر جهة خارجية. يمكن تحميل المعاملات إلى فئة الأعمال معاملات الواجهة وتسويتها مقابل معاملات دفتر الأستاذ العام.
- قم بربط المعاملة بمعاملة الواجهة
يمكن أيضًا تسوية معاملات الواجهة تجاه نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت المعاملة تعوّض في حساب دفتر الأستاذ العام واحد، يمكنك تسوية الديون مع الائتمانات لتحديد تطابق مقابل.
- معاملة دفتر الأستاذ العام إلى معاملة دفتر الأستاذ العام
يمكن تسوية معاملات دفتر الأستاذ العام مقابل بعضها. على سبيل المثال، إذا كانت المعاملة تعوّض في حساب دفتر الأستاذ العام واحد، يمكنك تسوية الديون مع الائتمانات لتحديد تطابق مقابل.
لتمكين هذه الوظيفة، يتعين عليك إعداد تسوية معاملة التفاصيل عند إنشاء حساب التسوية. يلزم تعيين مجموعة قواعد مطابقة أو قالب إلى حساب التسوية لتحديد كيفية مطابقة السجلات. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.
بعد معالجة التسوية، تقوم بإنشاء التوزيع وتسوية الأصناف. حفظ التسوية إلى فترة محددة كتفاصيل الدعم.
عندما تقوم بحفظ تسوية معاملة التفاصيل للفترة، تظل جميع أصناف التسوية في قائمة انتظار التسوية ويتم تضمينها في الفترات اللاحقة. تتم إزالة المعاملات التي تمت تسويتها من قائمة الانتظار.
راجع واجهات إدارة التسوية في دليل واجهة البيانات.