معالجة الرسوم المخصصة
- استورد الرسوم عن طريق تشغيل تحميل الكشوف المرتبطة بالواجهة.
- حدد صيانة واجهة الكشوف لإضافة التوزيعات وصيانتها. قم بمراجعة الأخطاء التي تمت مواجهتها.
- قم بإصدار الرسوم وإنشاء فاتورة من خلال تشغيل إصدار المعاملات وفوترتها. يتم إنشاء فاتورة واحدة للكشف بالكامل.
- اعتمد الرسوم أو اعترض عليها في الكشوف ضمن علامة التبويب المفوتر يمكن إجراء الاعتمادات في كل من مستويات الكشف والمعاملة. يمكن إضافة التعليقات في التفاصيل.
- قم بمعالجة الفاتورة في الحسابات الدائنة. فيما يتم إضافة توزيع فاتورة المدفوعات إلى الفاتورة الأصلية عند اعتماد الرسوم. بعد الاعتماد، يمكن للمسؤول إغلاق الرسوم أو رفضها. في حالة الرفض، يمكن لحامل البطاقة إنشاء تغييرات وإعادة اعتماد الرسوم.
- قم بإرسال الدفع إلى البنك.
يتم استخدام اسم الكشف في ملف CSV كبطاقة تعريف لمجموعة الرسوم التي سيتم دفعها معاً. اسم الفاتورة هو اسم فاتورة الحسابات الدائنة التي يتم إنشاؤها بتشغيل إصدار المعاملات وفوترتها.
وإذا كانت الرسوم المستوردة تحتوي على رقم أمر شراء، فإنها لا تتضمن الفاتورة التي يتم إنشاؤها. يتم معالجة الرسوم المستندة إلى أمر الشراء ودفعها. ويتم إصدار رسوم أمر الشراء للاعتماد وإعداد التقارير.
- قم بإرسال الدفع إلى البنك. يقوم المورّد بالدفع عند استخدام بطاقة الشراء.