معالجة رسوم أمر الشراء

  1. حدد الشراء لإنشاء أمر الشراء وإصداره.

    يتم إعداد أمر الشراء كأمر شراء بطاقة المشتريات، ويتم تعيين رقم بطاقة المشتريات. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام رقم بطاقة المشتريات من إعداد المورّد.

  2. لإنشاء مستند الاستلام وإصداره، حدد الاستلام.
  3. استلام الفاتورة من المورّد.

    يمكن استلام الفاتورة بأي تنسيق مثل EDI أو ERS.

  4. لإنشاء فاتورة الحسابات الدائنة، حدد الحسابات الدائنة > الفواتير > إنشاء فاتورة، ثم حدد قالب إدخال الفاتورة المسمى مطابقة الفاتورة.
  5. قم بمطابقة فاتورة المدفوعات مع الاستلام في المطابقة.
  6. إذا قمت باستيراد رسوم مستندة إلى أمر الشراء من البنك الخاص بك، فستكون الخطوات الإضافية التالية مطلوبة:
    1. استورد الرسوم البنكية عن طريق تشغيل الرسوم. يجب أن تحتوي الرسوم المستندة إلى أمر الشراء على رقم أمر شراء معيَّن إليها.
    2. أصدر الرسوم وأنشئ فاتورة بتشغيل إصدار المعاملات وفوترتها. لا يتم تضمين الرسوم المستندة إلى أوامر الشراء في الفاتورة التي يتم إنشاؤها بتشغيل إصدار المعاملات وفوترتها. عند إصدار فاتورة، يمكنك استخدام Drill Around لعرض تفاصيل معاملة بطاقة المشتريات من عمليات تسوية التوزيع. تتضمن تفاصيل مبالغ الشحن من قام بالشحن، ومكان حدوث الشحن، ووقت حدوثه. بعد ترحيل الفاتورة من خلال إغلاق توزيع الفاتورة، يمكنك البحث من تحليل المعاملة لعرض التفاصيل والتوزيعات المرتبطة.
    3. اعتمد الرسوم وأغلقها بتشغيل الرسوم.