معالجة تقسيم المرحلة الاستهلالية للمشاريع

استخدم هذه المعلومات لمعالجة تقسيمات المرحلة الاستهلالية لعقود المشاريع عندما لا يتم تضمين البُعد المالي 2 (FD2) في كتلة رمز التمويل. توضح القائمة التالية الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم وجود FD2 في كتلة رمز التمويل:

  • عند تمكين التقسيم الأمامي في مجموعة المؤسسة المالية (FEG) أو في العقد، وذلك بعد ترحيل المعاملات إلى مشروعات الترحيل المحددة في العقد.
  • عند ضرورة تقسيم المعاملات الخاصة بالميزات غير المضمّنة في المرحلة الاستهلالية.
  1. سجّل توزيعات النظام الفرعي بدفتر اليومية.
  2. ترحيل قيد دفتر الأستاذ العام لإجراء الترحيل السريع لإدخال أو أكثر من إدخالات دفاتر اليومية، استخدم علامة التبويب دفاتر اليومية المُصدرة. لترحيل إدخالات دفاتر اليومية المتعددة، يمكنك جدولة الترحيل في الإجراء "ترحيل دفاتر اليومية".
  3. قم بإنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية. هذا الإجراء مطلوب لجهات اتصال المشروع التي تم تمكين ميزة تقسيم المرحلة الاستهلالية لها. يتم تقسيم سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العام إذا كان البُعد المالي 2 فارغًا ويتم إنشاء سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العام الجديدة بمصدر التمويل المناسب. يستند سجل لكل تقسيم إلى أولوية مصدر تمويل عقد المشروع والنسبة المئوية ومجموعة التمويل والمبلغ المموّل.
    تحدث هذه الإجراءات نتيجة لإجراء الإنشاء:
    • تُعكس سجلات تفاصيل معاملات دفتر الأستاذ العام الأصلية.
    • يتم تحديث حقول الفوترة والإيرادات إلى المعالجة في الإدخال الأصلي وإدخال الإلغاء بحيث لا يتم تضمين هذه المعاملات عند تشغيل أحد الإجراءين "إنشاء فاتورة المشروع" أو "تقدير الإيراد"، أو كليهما.
    • يتم إجراء فحص تحرير الموازنة عند التخصيص.
    • يُنشأ سجل واجهة معاملات دفتر الأستاذ العام لكل تقسيم.
    • يتم إنشاء مجموعة التسجيل بدفتر اليومية.
    • يتم تشغيل إجراء معاملات الواجهة. تُجرى عمليات التحقق من الموازنة قبل إنشاء سجلات تفاصيل معاملات دفتر الأستاذ العام.
  4. قم بتصحيح الأخطاء. يُشار إلى الأخطاء بتنبيه باللون الأحمر في علامة التبويب نتائج تقسيم المرحلة الاستهلالية لمجموعة دفتر اليومية. قم بتصحيح الأخطاء وإعادة معالجة إجراء معاملات الواجهة.
  5. ترحيل تقسيمات المرحلة الاستهلالية. يؤدي إنشاء تقسيمات المرحلة الاستهلالية إلى إنشاء دفتر يومية مُصدر. رحِّل هذه المعاملات قبل إنشاء الأعباء غير المباشرة أو الفواتير.
  6. الإجراءان "إنشاء الأعباء غير المباشرة" و"ترحيل الأعباء غير المباشرة إلى اليومية". ويتم استخدام هذه الإجراءات لإنشاء معاملات التكلفة غير المباشرة وقيدها بدفتر اليومية. ونوصيك بتضمين البُعد المالي 2 في معايير التحديد. قم بترحيل معاملات العبء غير المباشرة قبل إنشاء الفواتير.
  7. قم بإنشاء إجراءات الفواتير وقيّدها بدفتر اليومية. يتم استخدام هذه الإجراءات لإنشاء فواتير عقد المشروع ولتقييد التوزيعات بدفتر اليومية.