تقسيم المرحلة الاستهلالية باستخدام المبالغ الممولة

استخدم هذه المعلومات لتسوية النفقات والأرصدة المنقسمة في المرحلة الاستهلالية لمصادر التمويل في العقد.
  1. إجراء معاينة توزيع تقسيم المرحلة الاستهلالية غير متاح في الأنظمة الفرعية. يمكن للمعتمِد الموافقة على مبلغ الطلب، مبلغ أمر الشراء، أو مبلغ الفاتورة، لكن لا يمكنه الموافقة على التوزيعات. يتم حساب توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية تلقائياً عند إصدار السجل. يتم حساب التوزيعات استناداً إلى الأولوية الحالية، والمجموعة، والنسبة المئوية، والمبلغ المموّل، والرصيد المتبقي لمصدر تمويل المشروع.
  2. فيما يتعلق بمصدر تمويل عقد المشروع، يمثل مبلغ التزامات تقسيم المرحلة الاستهلالية سجلات GLCommit بالحالة تم الإصدار. يتم تحديث المبلغ عند تنفيذ إجراءات إصدار الطلب، وأمر الشراء، وفاتورة المدفوعات. يتم تحديث حالة سجل GLCommit إلى مُصدر. عند استخدام مبالغ التمويل لتسوية التزامات تقسيم المرحلة الاستهلالية، يتم جمع البيانات من فئات أعمال متعددة: GLCommit، ProjectBurdenTransactions، و GLTransactionInterface. يتم استثناء المعاملات التي تحدث خارج نطاق تاريخ مصدر التمويل والمعاملات التي لا تستوفي متطلبات الاستحقاق.

    تحتوي القائمة التالية على المبالغ المضمّنة في:

    • سجلات GLCommitment المُصدرة

      يتم تحديث الرصيد في التزامات تقسيم الواجهة الاستهلالية عند تنفيذ إجراءات الإصدار لطلبات الشراء وأمر الشراء، وفواتير حسابات المدفوعات، ومعاملة دفتر الأستاذ النقدي. لا يتم تضمين سوى طلب الشراء، وأمر الشراء، وحسابات المدفوعات، ودفتر الأستاذ النقدي في منطق الالتزام.

    • تم إنشاء ProjectBurdenTransaction سجل/سجلات

      يتم تحديث رصيد التزامات FES عند تشغيل إجراء إنشاء العبء غير المباشر.

    • سجلات GLTransactionInterface غير المُصدرة

      يتم تحديث الرصيد بالتزامات تقسيم المرحلة الاستهلالية عند إنشاء سجلات GLTransactionInterface.

  3. فيما يتعلق بمصدر التمويل لعقد المشروع، يمثل مبلغ مصروفات تقسيم المرحلة الاستهلالية سجلات GLTransactionDetail بالحالة "سجل زمني". يتم تحديث المبلغ عند تسجيل فاتورة حساب المدفوعات بدفتر اليومية، أو إصدار دفتر اليومية اليدوي لدفتر الأستاذ العام، أو عند ربط GLTransactionDetail بالواجهة. يتم تحديث حالة سجل GLTransactionDetail إلى سجل زمني. عند استخدام مبالغ التمويل لتسوية نفقات تقسيم المرحلة الاستهلالية، يتم جمع البيانات من فئة الأعمال GLTransactionDetail وقد تتضمن GeneralLedgerTransactions.

    تحتوي القائمة التالية على المبالغ المضمّنة في:

    • سجلات GLTransactionDetail بحالة سجل زمني
    • سجلات GeneralLedgerTransaction من الإدخالات اليدوية بدفتر اليومية.
    تحتوي القائمة التالية على المبالغ التي تم استبعادها من نفقات تقسيم المرحلة الاستهلالية:
    • سجلات GLTransactionDetail التي تحمل رمز النظام PS والأحداث التي تحمل الرموز BI وBIR وRE وRER وBD وLR وPJ وPL وRI ورمز النظام AR.
    • المعاملات التي تقع خارج نطاق التاريخ لمصدر التمويل والمعاملات التي لا تستوفي متطلبات الاستحقاق.
  4. إن إنشاء معاملة يدوية باستخدام FD2 والمشروع أو تجاوز توزيع تقسيم المرحلة الاستهلالية غير محظور. لا يوجد تعديل يمنع المستخدم من إنشاء نفقات تتجاوز المبلغ الممول إذا تم تجاوز حقل FD2. يتم تحديث أرصدة FES.
  5. منطق تقسيم المرحلة الاستهلالية يعتمد على إعداد مصدر تمويل المشروع وقواعد الفواتير الحالية في عقد المشروع. يتم دائماً استخدام تاريخ المعاملة.

    يستند حساب تقسيم المرحلة الاستهلالية إلى الحقول التالية من مصدر تمويل المشروع:

    • الأولوية
    • النسبة المئوية
    • المبلغ المموّل
    • مجموعة التمويل
      ملاحظة

      عندما تُضمَّن مجموعات التمويل في الحسابات، إذا تعذر تخصيص مصدر تمويل ضمن مجموعة تمويل أو تم استنفاده، يتم تخطي مجموعة التمويل.

الميزات غير المدرجة

  • إجراءات العبء غير المباشر على المشروعات. تعرض القائمة التالية الحلول البديلة:
    • بالنسبة إلى FES التي تستخدم الموازنات، أنشئ موازنة منفصلة للتكلفة غير المباشرة أو حساب العبء.
    • بالنسبة إلى FES التي تستخدم المبلغ المموّل، استبعد مبلغ العبء غير المباشر من المبلغ المموّل لمصدر تمويل المشروع. يفترض هذا إمكانية تطبيق العبء على أي مصروف مباشر يجتاز عمليات التحقق.
  • إجراءات نقل معاملات المشروع
  • فواتير ائتمان الحسابات المستحقة الدفع
  • إدارة الأصول
  • تخصيصات دفتر الأستاذ العام
  • إدارة العقود
  • إنشاء GLTransactionDetail باستخدام بنية التمويل
  • لا يتم استخدام منطق تقسيم المرحلة الاستهلالية عند تشغيل "توزيع العمل".

    الحل البديل هو إنشاء تقسيمات التعيين مع تحديد FD2. كما يتم استبعاد معاملات "توزيع العمل" من إجراء "إنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية".

إن تضمين المشروع ونموذج FD2 لعقد المشروع المقسم الأمامي في هذه الأنظمة قد يؤدي إلى تجاوز المبلغ الممول.