إعداد المتطلبات الأساسية لحسابات المدفوعات

أكمل المهام التالية في الحسابات الدائنة للعقود التي يجب فيها دفع فواتير الحسابات الدائنة قبل فوترة المعاملات.

راجع دليل مستخدم حسابات المدفوعات للفوترة والمدفوعات.

يمكنك إنشاء الفواتير. قم بإنشاء المشروع في سطر التوزيع وتضمين مبلغ المدفوعات.
أرسل الفاتورة لاعتمادها. إذا لم تكن الموافقة مطلوبة، فقم بإصدار الفاتورة.
قم بتسجيل الفواتير بدفتر اليومية وإجراء الترحيل السريع.

تكون الحالة "مدفوع" قيد التعليق لفوترة المدفوعات. ولا يتم تضمين المعاملات في فاتورة مشروع حتى يتم دفع فاتورة المدفوعات. قم بمعالجة معاملات المشروع المدفوعة لتضمينها في فاتورة المشروع.

راجع عرض المعاملات غير المفوترة.

تُظهر حسابات المدفوعات المدفوعة إما مؤهل للفوترة أو مُعلق للفوترة.
تشغيل إجراء المتطلبات النقدية
تشغيل واجهات إخراج "إنشاء ملف مقاصة الدفع" أو "إنشاء الدفع الإلكتروني".
قم بتشغيل إغلاق الدفع.
قم بتشغيل "تحديث فاتورة المشروع المدفوعة" في أي وقت بعد دفع الفواتير.

عند تشغيل "تحديث مشروع الفاتورة المدفوعة" في وضع التحديث، يتم تغيير الحالة حساب المدفوعات المدفوعة من مُعلق للفوترة إلى مؤهل للفوترة.

عندئذٍ تكون المعاملات جاهزة للفوترة في دفتر أستاذ المشروع.