الأعباء غير المباشرة
إذا كنت تستخدم وظيفة التقسيم الأمامي، فأنشئ توزيعات التقسيم الأمامي بعد الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام وقبل إنشاء الأعباء غير المباشرة. استخدم البُعد المالي 2 لإنشاء الأعباء غير المباشرة وإنشاء قيود يومية لها من GLTransactionDetail الأصلي.
تعتبر معاملات دفتر الأستاذ العام المحرّك والمصدر لتحديد معاملات النفقات. ويتم الاستعلام عن معاملة دفتر الأستاذ العام حسب تاريخ الترحيل والمشروع. يتم تخطي معاملات النفقات في ظروف محددة ولا يتم عرض أي مؤشر إذا تم تخطي معاملة. توضح القائمة التالية الظروف التي يتم فيها تخطي معاملات النفقات:
- إذا كانت تواريخ النفقات الأصلية غير صالحة لمشروع الترحيل
- المعاملة غير مرحّلة
- لا تكون المعاملة جزءاً من مجموعة التحديد الخاصة برمز الأعباء غير المباشرة.
- رمز النظام هو PS
يتم قراءة كل GLTransactionDetail، والتحقق منها، وتلخيصها إلى ذلك السجل. تحتوي القائمة التالية على المعلومات التي تم التحقق من صحتها:
- تحقق من حقل الأعباء غير المباشرة للتأكد من أنها غير معالجة.
- أن معاملة دفتر الأستاذ العام تحتوي على مشروع، ومبلغ المشروع، وتاريخ صالح.
- يُقارن حقل الكيان المحاسبي الهدف في سجل GLTransactionDetail بمعلمات وقت التشغيل.
- يتم التحقق من مجموعة التحديد ومن حقلي التضمين أو الاستبعاد لجميع سجلات الأعباء غير المباشرة للمشروع النشطة الخاصة بالمشروع.
- لا تكتسب الأعباء غير المباشرة حالة العكس التلقائي من المعاملات الأصلية. أن حقل العكس التلقائي خاطئ لأي معاملات يتم إنشاؤها في دفتر أستاذ المشروع.
- إذا كان المشروع جزءاً من عقد تم تمكين تقسيم المرحلة الاستهلالية فيه، فيجب أن يحتوي الحقل FD2 على قيمة. يجب تضمين القيمة في قائمة المصادر المحددة إذا كانت علامة "المصادر المحددة فقط" هي صواب.
يُحتسب مبلغ الأعباء غير المباشرة ويُخزَّن في جدول مرتب تصاعدياً حسب تاريخ المعاملة. ثم يتم ترتيبه أبجدياً حسب ترتيب المشروع. يتم إنشاء جميع معاملات الائتمان أولاً.
الأعباء غير المباشرة للتقسيم الأمامي مع مبلغ ممول
قد تخضع عملية إنشاء معاملات العبء غير المباشرة لحدود معينة، كما يمكن تخصيص المبالغ لمصدر تمويل مختلف أو تخطيها. إذا كان المشروع مستبعداً من التقسيم الأمامي، فتُنشأ الأعباء غير المباشرة كالمعتاد.
استخدم القائمة التالية للتحقق:
- يتم التحقق من مبلغ التقسيم الأمامي المتبقي في مصدر تمويل المشروع، إذ يجب أن يكون المبلغ المتبقي أكبر من مبلغ الأعباء المحتسب أو مساوياً له. إذا كان مبلغ التقسيم الأمامي المتبقي أكبر من مبلغ الأعباء، فتُنشأ معاملة الأعباء كالمعتاد.
إذا لم يكن مبلغ التقسيم الأمامي المتبقي أكبر من مبلغ الأعباء، فتُنشأ معاملة أعباء بالمبلغ المتبقي. ويتم إعادة تخصيص باقي المبلغ المحسوب إلى مصدر التمويل التالي المتاح لعقد المشروع. للعثور على مصدر التمويل التالي المتاح، قم بعرض كافة سجلات مصادر التمويل النشطة للمشروع بحسب الأولوية. يشمل ذلك الحالات التي يكون فيها مبلغ التقسيم الأمامي المتبقي أكبر من المبلغ المحتسب المتبقي للأعباء.
- لتأهيلها كمصدر تمويل متاح، يجب أن يكون تاريخ المعاملة الأصلية للنفقات ضمن نطاق التاريخ لسجل البُعد المالي 2.
- إذا كانت الأعباء غير المباشرة تنطبق على مصادر محددة فقط، فيجب تضمين قيمة البُعد المالي 2.
- إذا كان الحقل "تضمين مشاريع محددة فقط" في مصدر تمويل المشروع هو صواب، فيجب تضمين المشروع.
- إذا كان مصدر تمويل المشروع يتضمن مجموعة الأهلية لتقسيم المرحلة الاستهلالية وخيار مجموعة الأهلية لتقسيم المرحلة الاستهلالية، فيجب أن تتوافق معاملة النفقات الأصلية مع تلك المعايير.
- إذا لم يستوفِ أي مصدر تمويل هذه الشروط، فيتم تخطي مبلغ الأعباء المحتسب المتبقي. تكون قيمة حقل "الحالة الجزئية" هي "محدود" في سجل "معاملة الأعباء غير المباشرة للمشروع" الخاص بالمبلغ الجزئي.
- إذا كان مصدر التمويل التالي متاحاً، فسيتم تغيير حقل الحالة الجزئية إلى "تم إعادة التخصيص". يُنشأ سجل ثانٍ من "معاملة الأعباء غير المباشرة للمشروع" للمبلغ الزائد. حقل OverrideFD2 في ذلك السجل هو قيمة مصدر التمويل البديل.
تظهر تنبيهات في سجلات الأعباء غير المباشرة ضمن قائمة معاملات الأعباء إذا كانت الأعباء المحتسبة قد خضعت لحدود:
- تنبيه باللون الأحمر: يتم الحد من مبلغ الأعباء بسبب عدم توفر أموال كافية. لا يمكن تحويل المبلغ المتبقي إلى مصدر تمويل مختلف.
- تنبيه باللون الأصفر: يتم استبدال تمويل المشروع إلى مصدر التمويل التالي المتاح. ويتم تطبيق المبلغ بالكامل على مصدر تمويل مختلف.
- تنبيه باللون الأخضر: يُعاد تخصيص مبلغ جزئي من الأعباء لتجاوز تمويل المشروع. تم الوصول إلى الحد الأقصى لمصدر التمويل الأصلي، ولكن يمكن إعادة تخصيص المتبقي. يتم عرض سطريْن للمعاملة. السطر الأول يحتوي على تنبيه باللون الأخضر، والسطر الثاني يحتوي على تنبيه باللون الأصفر مع إشارة إلى المكان الذي تم إعادة تخصيصه فيه.
تعليق حساب المدفوعات للفوترة
تُنشأ أيضاً الأعباء غير المباشرة الناتجة من المعاملات الخاضعة لتعليق الحسابات الدائنة للفوترة بالحالة تعليق الحسابات الدائنة للفوترة. بعد دفع معاملة الحسابات الدائنة (AP) وتشغيل وظيفة "تحديث تعليق حسابات المدفوعات"، يتم إزالة معاملة حسابات المدفوعات الأصلية من تعليق حسابات المدفوعات لأغراض الفوترة. تظل الأعباء غير المباشرة في حالة "تعليق الحسابات الدائنة للفوترة".
يُستخدَم الإجراء للعثور على سجلات ProjectIndirectBurdenTransaction التي تنطبق عليها المعلومات التالية:
- حقل حسابات المدفوعات المدفوعة في حقل GLTransactionDetail الذي تم إنشاؤه يكون بالحالة معلّق للفوترة
- حقل حسابات المدفوعات المدفوعة في النفقات الأصلية يكون بالحالة مؤهل
- تم تحديث المعاملة التي تم إنشاؤها إلى مؤهلة
عندما تكون المعاملة الأصلية معلّقة، يتم تخطي الأعباء الناتجة، بصرف النظر عن حالتها في الحسابات الدائنة.