إنشاء قيود يومية لمعاملات العبء غير المباشرة

عند تشغيل هذا الإجراء، يتم تخطي الأخطاء عند إنشاء سجلات "تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العام" ويتم معالجة السجلات التي لا تحتوي على أخطاء. تتضمن الأخطاء الأزواج غير الصالحة، والتواريخ غير الصالحة، والقيم المفقودة. تبقى معاملات العبء غير المباشرة في حالة "تم الإنشاء".

لا يُدرج المبلغ في القيد المقابل، وتظهر رسالة خطأ في سجل معاملة الأعباء. يجب حل سجلات الأخطاء وقيدها بدفتر اليومية مرة أخرى.

  1. حدد الأعباء غير المباشرة > عمليات العبء > العمليات > الترحيل إلى اليومية لمعاملات العبء غير المباشرة..
  2. حدد المعلومات التالية:
    الكيان المحاسبي
    حدد الشركة التي تريد إنشاء قيود يومية لمعاملات العبء غير المباشرة لها.
    مجموعة الكيانات المحاسبية
    حدد مجموعة الكيانات المحاسبية التي تريد إنشاء قيود يومية لمعاملات العبء غير المباشرة لها. إذا كان يلزم إنشاء قيود يومية للأعباء غير المباشرة لعدة كيانات محاسبية، فحدد مجموعة.
    مجموعة التشغيل
    حدد مجموعة التشغيل التي تتضمن معاملات العبء غير المباشرة.
    تاريخ الترحيل
    حدد التاريخ الذي سيُستخدم كتاريخ ترحيل لمعاملات العبء غير المباشرة التي يتم إنشاء قيود يومية لها.
  3. انقر فوق إرسال.
  4. بعد إنشاء قيود اليومية لمعاملات العبء غير المباشرة، رحّل اليومية.

    لا تظهر معاملات العبء غير المباشرة في قائمة المعاملات غير المفوترة حتى يتم ترحيلها. عند تشغيل إجراء إنشاء قيود اليومية هذا، تُنشأ يوميات الأعباء باستخدام القواعد التالية للحقلي من الكيان المحاسبي وإلى الكيان المحاسبي:

    • القيم الافتراضية للكيان المحاسبي لإدخال العبء:
      • الكيان المحاسبي المصدر = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المُنشأة.
      • إلى الكيان المحاسبي = قيمة إلى الكيان المحاسبي من GLTransactionDetail للمصروف الأصلي، ما لم يتم تجاوزها بواسطة كيان الترحيل المحاسبي في إعداد رمز الأعباء غير المباشرة.
    • القيم الافتراضية للكيان المحاسبي بإدخال المقاصة:
      • الكيان المحاسبي المصدر = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المُنشأة.
      • إلى الكيان المحاسبي = قيمة إلى الكيان المحاسبي المحددة بوصفها بنية الحساب المقابل ضمن مجموعة رموز الأعباء غير المباشرة.