إنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية حسب مجموعة العقود
- حدد الفوترة والإيرادات > التقسيم الأمامي > إنشاء المعاملات > إنشاء توزيعات التقسيم الأمامي.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العقود
- حدد مجموعة مخصصة. المجموعة المخصصة هي مجموعة عقود معرّفة من قِبل المُستخدِم. ويمكنك استخدامها لحساب توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية. على سبيل المثال، يمكنك تجميع التوزيعات حسب نوع العقد.
- الكيان المحاسبي
- حدد الشركة التي تريد إنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية لها.
- مجموعة الكيانات المحاسبية
- إذا تطلبت العديد من الكيانات المحاسبية توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية، فحدد مجموعة.
- نطاق تحديد تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ بدء الترحيل لتحديد السجلات. يجب أن تحتوي معاملات النفقات على تاريخ ترحيل ضمن نطاق التاريخ.
- من خلال
- حدد تاريخ انتهاء الترحيل لتحديد السجلات. يجب أن تحتوي معاملات النفقات على تاريخ ترحيل ضمن نطاق التاريخ.
- المعاملة حتى تاريخه
- حدد تاريخ انتهاء المعاملة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم حينها تحديد جميع المعاملات لنطاق تاريخ الترحيل.
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ المُراد استخدامه لترحيل معاملات تقسيم المرحلة الاستهلالية.
- تشغيل إنشاء عمليات المقاصة النقدية
- هذا الحقل متاح إذا تم تمكين محاسبة الأموال. حدد مربع الاختيار لإنشاء إدخالات نقدية لتوزيعات مصدر التمويل. عادةً ما يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت بنية تمويل الإيرادات في مصادر التمويل تحتوي على وحدات محاسبية مختلفة أو أبعاد أخرى.
- حساب المقاصة النقدية
- هذا الحقل متاح إذا تم تمكين محاسبة الأموال. إذا تم تحديد مربع الاختيار تشغيل عمليات المقاصة النقدية، فيجب تحديد حساب نقدي للإدخالات النقدية.
- انقر فوق إرسال.
تحدث هذه الإجراءات نتيجة توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية التي يتم إنشاؤها بواسطة مجموعة العقود:
- في حالة عدم حدوث أخطاء، فسيتم تعيين السجلات إلى مُصدر. ويُحدَث المبلغ الإجمالي لمجموعة الموازنة. استخدم الترحيل السريع أو إجراء ترحيل دفتر الأستاذ العام لترحيل المعاملات.
- تظل السجلات التي تحتوي على أخطاء في ملف واجهة معاملات دفتر الأستاذ العام. وبعد تصحيح الأخطاء، شغِّل إجراء معاملة الواجهة. ويُعرض تنبيه باللون الأحمر في مجموعة القيد بدفتر اليومية في علامة التبويب نتائج عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية.
- بعد إنشاء التوزيعات، يتم تضمين حقل مجموعة القيد بدفتر اليومية في قائمة نتائج عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية. استخدم مجموعة الترحيل إلى اليومية للوصول إلى المعاملات في دفتر الأستاذ العام. لا تُحذف سجلات نتائج المرحلة الاستهلالية. استخدم إجراء الحذف لحذف سجلات النتائج.