إغلاق دورات الدفع حسب مجموعة الرموز النقدية
- حدد المدفوعات > الدفعات.
- في لوحة نتائج المتطلبات النقدية الحالية، انقر فوق + لبدء احتساب المتطلبات النقدية.
راجع بدء المتطلبات النقدية.
- في قسم خيارات رمز النقد، حدد الحقل مجموعة الرموز النقدية.
- انقر فوق حفظ.
- في علامتي التبويب دفعات الفاتورة المحددة والدفعات المجدولة، تحقق من المجموعات المختلفة لرمز النقد ورمز المعاملة البنكية.
- انقر فوق إكمال دورة الدفع
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الدفع، رمز النقد، رمز المعاملة البنكية
- حدد مربع الاختيار لإنشاء اسم ملف مخرجات بالقيمة المحددة.
- نص اسم ملف مخرجات الدفع الإضافية
- حدد أي نص إضافي. الاسم الكامل محددًا بـ 50 حرفًا.
- تجاوز الإعدادات الافتراضية لإنشاء الدفعات
- حدد مربع الاختيار لتجاوز القيم الافتراضية لإنشاء الدفع.
- تضمين سجل الدفع النقدي
- حدد مربع الاختيار لتضمين سجل الدفع النقدي. يتم تشغيل هذه العملية قبل إغلاق الدفع.
- تضمين إغلاق الدفع
- حدد مربع الاختيار هذا لتشغيل إغلاق الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يجب تشغيل العملية بشكل منفصل.
- تضمين إنشاء ملف Positive Pay
- حدد مربع الاختيار لتضمين إنشاء ملف Positive Pay.
- انقر فوق إرسال.