استخدم هذا الإجراء لإرسال نتائج المتطلبات النقدية عند تشغيل هذا التقرير إلى ملف الطباعة.
حدد المدفوعات > الدفعات.
في لوحة نتائج متطلبات النقد الحالية، انقر فوق + لبدء تشغيل متطلبات النقد.
حدد حقل مجموعة المورّد ومجموعة الدفع، والمعلومات المطلوبة في القسم الرئيسي.
لتحديد القيم الافتراضية لتشغيل الدفع، حدد قالب المتطلبات النقدية. يمكن تحديد القوالب حسب مجموعة الدفع ومجموعة العمليات. راجع إنشاء قوالب المتطلبات النقدية.
أكمل الحقول.
لدفع مجموعة من الفواتير في وقتٍ واحد، قم بإنشاء مجموعة فاتورة وحدد رمز مجموعة الفاتورة. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.
انقر فوق حفظ.
اختيارياً، افتح سجلاً لعرض نتيجة متطلبات النقد للبند المحدد. يمكنك استخدام الإجراءات "الطباعة إلى ملف" و"التحديث" و"إعادة تعيين المعلمات".
إذا تم تحديد مربع الاختيار الاعتماد مطلوب لمتطلبات النقد في مجموعة الدفع، فانقر فوق إرسال للاعتماد لإرسال متطلبات النقدية للاعتماد.
إذا تم تعريف رمز اعتماد، فيمكنك المتابعة باستخدام هذا الرمز. إذا لم يتم تعريف رمز اعتماد، أو لتجاوز الرمز المعرّف، فحدد رمز الاعتماد.
انقر فوق إرسال.
بعد إرسال متطلبات النقد، يمكن للمعتمد قبول متطلبات النقد أو رفضها، وكذلك قبول الفواتير المحددة للدفع أو رفضها.