إنشاء سجلات الدفع النقدي
يمكنك طباعة سجل الدفع النقدي، ويسمى أحيانًا سجل شيكات، بحيث تمتلك نسخة مراجعة من المدفوعات التي تم إجراؤها. ويعد ذلك إجراءً اختياريًا، ولكنه يميل إلى أن يكون ممارسة معيارية للعديد من المؤسسات. يعد سجل الدفع النقدي بمثابة قائمة بجميع مدفوعات الفاتورة.
- حدد المدفوعات > الدفعات.
- في لوحة المعالجة، انقر فوق إنشاء سجل المدفوعات النقدية.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة المورّد
- حدد مجموعة المورّد.
- الشركة
- حدد الشركة.
- مجموعة الدفع
- حدد مجموعة الدفع.
- مستوى المعالجة
- حدد مستوى العملية.
- رمز النقد
- حدد رمزاً نقدياً أو مجموعة رموز نقدية فقط. استخدم هذا الخيار لتضمين مدفوعات الرموز النقدية المشار إليها.
- مجموعة الرموز النقدية
- حدد رمزاً نقدياً أو مجموعة رموز نقدية فقط. استخدم هذا الخيار لتضمين مدفوعات الرموز النقدية المشار إليها في مجموعة الرموز النقدية تلك.
- من تاريخ الدفع
-
حدد تاريخ بدء الدفع لتضمين مدفوعات الفواتير الواقعة ضمن نطاق من تواريخ الدفع.
ملاحظة
لا تكون تواريخ الدفع مطلوبة. اترك هذه الحقول فارغة لإنشاء سجل الدفع النقدي للفترة الحالية.
- إلى تاريخ الدفع
-
حدد تاريخ انتهاء الدفع لتضمين مدفوعات الفواتير الواقعة ضمن نطاق من تواريخ الدفع.
ملاحظة
لا تكون تواريخ الدفع مطلوبة. اترك هذه الحقول فارغة لإنشاء سجل الدفع النقدي للفترة الحالية.
- خيار التقرير
- حدد حجم المدفوعات المدرجة في نطاق سجل الدفع النقدي هذا.
- حدد الحالي لإدراج المدفوعات التي تم إنشاؤها في دورة الدفع النقدي الحالية. ولم يتم إغلاق هذه المدفوعات بعد من خلال برنامج إغلاق الدفع.
- عملة المستند
- حدد ما إذا تم إدراج المبالغ بعملة الحساب البنكي أم عملة الفاتورة.
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع لتضمين المدفوعات المخصصة لرمز الدفع. يمكنك إعداد رموز الدفع باستخدام تعريف المعاملة البنكية.
- استخدم خيارات فرز المتطلبات النقدية
- قم بتحديد مربع الاختيار لاستخدام خيارات الفرز المحددة في المتطلبات النقدية.
- في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لتقرير سجل الدفع النقدي.
- انقر فوق إرسال.