تشغيل تقرير التحقق من الإجماليات مقابل المعاملات
يُعد تقرير التحقق من الإجماليات مقابل المعاملات أداة للتحقق من تكامل البيانات ضمن الوحدة دفتر الأستاذ العام. يساعد التقرير على تحديد أي فروقات بين الأرصدة أو الإجماليات المُلخّصة والمعاملات الأساسية التي تكوّن هذه الإجماليات.
يتحقق التقرير من تطابق الإجماليات مع المعاملات الأساسية من دون إجراء أي تغييرات. يمسح التقرير أولاً أي نتائج سابقة، ثم يعيد احتساب الإجماليات المتوقعة ويقارنها بالإجماليات الحالية. إذا كانت جميع القيم متطابقة، يعرض التقرير رسالة تفيد بعدم وجود فروقات. إذا وُجدت حالات عدم تطابق، فستُدرج في التقرير لمراجعتها.
تحذير
يعمل هذا التقرير أيضاً كمعاينة لعملية إعادة إنشاء الإجماليات. إذا حدد التقرير أي فروقات، فيمكنك بعد ذلك تشغيل عملية إعادة إنشاء الإجماليات الفعلية لتصحيحها. يتيح لك ذلك التحقق من وجود مشكلة قبل إجراء أي تغييرات على بياناتك.
تأكد من عدم تشغيل أي عمليات ترحيل أو إعادة تقييم أو تحويل عملة أو إقفال نهاية السنة أثناء تشغيل هذه العملية.
وهذا أمر بالغ الأهمية؛ لأن تنفيذ عمليات الترحيل بالتزامن مع هذه العملية قد يؤدي إلى ظهور فروقات غير صحيحة.