واجهات الإدارة النقدية

تتضمن الواجهة الأولية لبيانات إدارة النقد الواردة من مصدر غير تابع لـ Infor إلى حل Infor Cash Management تحميل هذه السجلات وإنشاءها.
يحتوي الجدول التالي على معلومات مهمة حول واجهات هذا الحل:
  • اسم كل واجهة، ووصفها، وأسلوبها.
  • اسم ملف CSV، إذا كان مطبَّق.

    إذا كان هناك ملف إدخال بتنسيق CSV فقط ولا يوجد إدخال قاعدة بيانات (فئة الأعمال)، فلن يكون هناك نموذج صيانة لملف الإدخال. يجب إتمام الصيانة على ملف CSV ومعالجة الواجهة.

  • فئة الأعمال (ملف ISD)، حيث يتم تخزين بيانات ملف الواجهة/الخطأ إذا كان لديك أخطاء. في بعض الحالات، فئة الأعمال (ملف ISD) أيضًا عبارة عن ملف في البيانات التي تم ربطها بالواجهة في البداية.
  • حيث تقوم بإجراء الصيانة بعد تشغيل الواجهة.
  • صنف قائمة النتائج.
الواجهة CSV فئة الأعمال (ملف ISD) الصيانة النتائج
معاملات الواجهة

(2)

استيراد المعاملات البنكية من مصدر خارجي إلى إدارة النقدية.

 لا ينطبق CashLedgerTransactionImport المحاسب النقدي: صيانة استيراد المعاملات النقدية نتائج استيراد المعاملات النقدية
واجهة المقبوضات

(2)

استيراد معاملات الاستلام من مصدر خارجي.

 لا ينطبق CashLedgerReceiptImport المحاسب النقدي: صيانة واجهة المقبوضات نتائج استيراد المعاملات النقدية
واجهة الدفعات المرتجعة

(2)

استيراد معاملات الدفعات المرتجعة من مصدر خارجي.

 لا ينطبق CashLedgerReturnedPaymentImport المحاسب النقدي: صيانة واجهة الدفعة المرتجعة نتائج استيراد المعاملات النقدية
دفعات الواجهة

(2)

استيراد معاملات الدفعات، سواء كانت شيكات أو دفعات إلكترونية، من مصدر خارجي.

 لا ينطبق CashLedgerPaymentImport المحاسب النقدي: صيانة واجهة الدفعات نتائج استيراد المعاملات النقدية
واجهة كشف الحساب البنكي

(2)

تُحمَّل كشوف الحسابات البنكية إلى هذا الملف من خلال تدفق عملية، حيث تُسترجع من موقع محدد، سواء كان داخلياً أو خارجياً. تنسيقات الملفات المدعومة هي BAI وBAI2 وMT940 وCSV.

 لا ينطبق BankStatementInterfaceHeader مسؤول إدارة النقد: واجهة كشف الحساب البنكي لا ينطبق
كشف رسوم الخدمات البنكية

(2)

تُحمَّل كشوف رسوم الخدمات البنكية إلى هذا الملف باستخدام Infor Spreadsheet Designer أو أي أداة تعيين أخرى. ولا تُربط بأي سجل آخر، وإنما تُستخدم لأغراض التحليل.

 لا ينطبق BankServiceStatement مسؤول إدارة النقد: كشف رسوم الخدمات لا ينطبق
واجهة دفتر الأستاذ غير النقدي

(2)

واجهة نموذج دفعات دفتر الأستاذ النقدي

 لا ينطبق NonCashLedgerTransaction مسؤول إدارة النقد: واجهة دفتر الأستاذ غير النقدي لا ينطبق