مدفوعات الحسابات الدائنة
توضح الجداول التالية تعيينات الحقول التي يمكنك استخدامها لإنشاء قالب IDM لمدفوعات الحسابات الدائنة.
فئة الأعمال: PaymentOutputFileDetail
القائمة: PaymentFileDetailListForIDMDoc
| حقل XML | الوصف | حقل FSM |
|---|---|---|
| Detail | معرّف الحقل المفتاحي لتفاصيل ملف مخرجات الدفعات | PaymentOutputFileDetail |
| PayablesHeader | معرّف الحقل المفتاحي لترويسة ملف مخرجات الدفعات | PaymentOutputFileHeader |
| PayablesHeaderName | اسم ملف مخرجات الدفع | PaymentOutputFileHeader.FileName |
| PayablesHeaderCreateDate | تاريخ إنشاء ملف مخرجات الدفعات | PaymentOutputFileHeader.CreateDate |
| PayablesHeaderCashCode | رمز النقدية (مستوى الترويسة) | PaymentOutputFileHeader.CashCode |
| PayablesHeaderCashCodeGroup | مجموعة رموز النقدية | PaymentOutputFileHeader.CashCodeGroup |
| PayablesHeaderBankTransactionCode | رمز المعاملة البنكية | PaymentOutputFileHeader.BankTransactionCode |
| PayablesHeaderRequisitionType | نوع طلب الشراء | PaymentOutputFileHeader.RequisitionType |
| PayablesHeaderPayablesProcessGroup | مجموعة عمليات المدفوعات | PaymentOutputFileHeader.PayablesProcessGroup |
| CashCode | رمز النقدية (مستوى التفاصيل) | CashCode |
| FinancialInstitution | المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitution |
| FinancialInstitutionDescription | وصف المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitution.Description |
| FinancialInstitutionURL | عنوان URL للمؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitution.FinancialInstitutionURL |
| FIBranch | فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch |
| FIBranchDescription | وصف المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Description |
| FIBranchType | نوع فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchType |
| FIBranchSwift | رمز SWIFT لفرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchSwift |
| FIBranchIdentifier | معرّف فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchIdentifier |
| FIBranchClearingSystemMemberID | معرّف نظام المقاصة لفرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.ClearingSystemMemberID |
| FIBranchAddress1 | عنوان التسليم لعنوان فرع المؤسسة المالية 1 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| FIBranchAddress2 | عنوان التسليم لعنوان فرع المؤسسة المالية 2 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| FIBranchAddress3 | عنوان التسليم لعنوان فرع المؤسسة المالية 3 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| FIBranchAddress4 | عنوان التسليم لعنوان فرع المؤسسة المالية 4 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| FIBranchMunicipality | البلدية لعنوان فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Municipality |
| FIBranchStateProvince | المقاطعة/المنطقة لعنوان فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.StateProvince |
| FIBranchPostalCode | الرمز البريدي لعنوان فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.PostalCode |
| FIBranchCountry | بلد فرع المؤسسة المالية | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Country |
| BankAccountCurrency | عملة الحساب البنكي | BankAccountCurrency |
| BankCountry | بلد البنك | BankCountry |
| BankClientIdentifier | معرّف عميل البنك | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | معرف معاملة دفتر الأستاذ النقدي | CashLedgerTransactionIdentifier |
| TransactionNumber | رقم المعاملة | TransactionNumber |
| GeneralLedgerSourceCode | رمز المصدر لدفتر الأستاذ العام | GeneralLedgerSourceCode |
| BankTransactionCode | رمز المعاملة البنكية | BankTransactionCode |
| EffectiveDate | تاريخ السريان | EffectiveDate |
| PaymentDate | تاريخ الدفع | PaymentDate |
| PaymentAmount | مبلغ الدفع | PaymentAmount |
| PaymentAmountInWords | مبلغ الدفعة كتابةً | PaymentAmountInWords |
| ApprovalCostCenter | مركز الموافقة | ApprovalCostCenter |
| PaidName | اسم المستفيد | PaidName |
| MailingName | الاسم البريدي | MailingName |
| PayeePostalAddress1 | العنوان البريدي للمستفيد 1 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayeePostalAddress2 | العنوان البريدي للمستفيد 2 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayeePostalAddress3 | العنوان البريدي للمستفيد 3 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayeePostalAddress4 | العنوان البريدي للمستفيد 4 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayeeMunicipality | بلدية المستفيد | PayeePostalAddress.Municipality |
| PayeeStateProvince | ولاية/مقاطعة المستفيد | PayeePostalAddress.StateProvince |
| PayeePostalCode | الرمز البريدي للدافع | PayeePostalAddress.PostalCode |
| PayeePostalCountry | دولة المدفوع له | PayeePostalAddress.Country |
| PayeeCountryName | اسم الدولة المستفيدة | PayeePostalAddress.Country.Name |
| ElectronicPaymentCode | رمز الدفع الإلكتروني | ElectronicPaymentCode |
| FirstPartyReference | مرجع الطرف الأول | FirstPartyReference |
| SecondPartyReference | مرجع الطرف الثاني | SecondPartyReference |
| PayorName | اسم الدافع | PayorName |
| PayorPostalAddress1 | عنوان الدافع 1 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayorPostalAddress2 | عنوان الدافع 2 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayorPostalAddress3 | عنوان الدافع 3 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayorPostalAddress4 | عنوان الدافع 4 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayorMunicipality | بلدية الدافع | PayorPostalAddress.Municipality |
| PayorStateProvince | ولاية/مقاطعة الدافع | PayorPostalAddress.StateProvince |
| PayorPostalCode | الرمز البريدي للدافع | PayorPostalAddress.PostalCode |
| PayorPostalCountry | دولة الطرف الدافع | PayorPostalAddress.Country |
| PayorCountryName | اسم دولة جهة الدفع | PayorPostalAddress.Country.Name |
| CrossBorderIdentifier | معرّف المعاملة العابرة للحدود | CrossBorderIdentifier |
| SwiftID | معرّف SWIFT | SwiftID |
| InternationalBankAccountNumber | رقم الحساب البنكي الدولي | InternationalBankAccountNumber |
| ChargeCode | رمز الرسوم | ChargeCode |
| BankToBankInformation | معلومات إلى البنك الخاصة بالبنك | BankToBankInformation |
| LanguageCode | رمز اللغة | LanguageCode |
| InvoiceVendor | مورّد الفاتورة | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | اسم مورّد الفاتورة | InvoiceVendorName |
| InvoiceVendorEmailAddress | عنوان البريد الإلكتروني لمورّد الفاتورة | InvoiceVendorEmailAddress |
| PaidVendor | المورّد المدفوع له | PaidVendor |
| Invoice | رقم الفاتورة | Invoice |
| PaymentComment | تعليق الدفع | PaymentComment |
| TransactionData1 | بيانات المعاملة 1 | TransactionData1 |
| TransactionData2 | بيانات المعاملة 2 | TransactionData2 |
| TransactionData3 | بيانات المعاملة 3 | TransactionData3 |
| TransactionData4 | بيانات المعاملة 4 | TransactionData4 |
| TotalPaymentAmount | إجمالي مبلغ الدفع | TotalPaymentAmount |
| TotalDiscountAmount | مبلغ الخصم الإجمالي | TotalDiscountAmount |
| TotalWithholdingAmount | إجمالي مبلغ الخصم | DerivedTotalWithholdingAmount |
| TotalNetPaymentAmount | الإجمالي الصافي لمبلغ الدفع | Total NetPayment Amount |
| CashManagementGroup | مجموعة إدارة النقدية | CashManagementGroup |
| PaymentOutputFileHeader | ترويسة ملف مخرجات الدفع | PaymentOutputFileHeader |
| Account | حساب إدارة النقدية | CashManagementAccount |
| FractionalRoutingNumber | رقم التوجيه الكسري في تنسيق الدفعات النقدية | CashPaymentFormat.FractionalRoutingNumber |
| RoutingNumber | رقم التوجيه لفرع المؤسسة المالية | RoutingNumber |
| CheckNumber | رقم الشيك أو رقم المعاملة | TransactionNumber |
حقول سطر MICR
/PayablesPayment
| حقل XML | الوصف | حقل FSM |
|---|---|---|
| AuxOnUsField | حقل Auxiliary On-Us (بالطول الكامل، بما في ذلك تباعد الأحرف، دون تضمين خط E13B-10) | AuxOnUsField |
| TransitField | حقل Transit أو رقم التوجيه (بالطول الكامل، بما في ذلك تباعد الأحرف، دون تضمين خط E13B-10) | TransitField |
| AccountOrOnUsField | حقل Account أو On-Us (بالطول الكامل، بما في ذلك تباعد الأحرف، دون تضمين خط E13B-10) | AccountOrOnUsField |
| EmailFrom | عنوان البريد الإلكتروني للمرسل للشيكات | TransientEmailFrom |
فئة الأعمال: PaymentOutputFileRemittance
القائمة: PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
XPath للمقطع المتكرر: /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail
ملاحظة
يُستخدم هذا الجدول فقط لخيار التحويلات المالية مرفق دائماً أو لسطور التحويلات المالية المرتبطة بشيك.
| حقل XML | الوصف | حقل FSM |
|---|---|---|
| Remittance | الحقل المفتاحي للتحويلات المالية في ملف مخرجات الدفعات | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | شركة المدفوعات | PayablesCompany |
| CompanyName | اسم شركة المدفوعات | PayablesCompanyName |
| InvoiceVendor | مورّد الفاتورة | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | اسم مورّد الفاتورة | InvoiceVendorName |
| CheckNumber | رقم المعاملة | TransactionNumber |
| TransactionNumber | رقم المعاملة | TransactionNumber |
| BankClientIdentifier | مُعرِّف عميل البنك | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | معرّف معاملة دفتر الأستاذ النقدي | CashLedgerTransactionIdentifier |
| PaidVendor | المورّد المدفوع له | PaidVendor |
| Invoice | الفاتورة | Invoice |
| InvoiceSuffix | لاحقة الفاتورة | InvoiceSuffix |
| InvoiceDate | تاريخ الفاتورة | InvoiceDate |
| NetPaymentAmount | مبلغ الدفع الصافي | NetPaymentAmount |
| PaymentAmount | مبلغ الدفع | PaymentAmount |
| DiscountAmount | مبلغ الخصم | DiscountAmount |
| WithholdingAmount | مبلغ الاقتطاع | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | عملة الفاتورة | InvoiceCurrency |
| CashCodeCurrency | عملة رمز النقد | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | أمر الشراء | PurchaseOrder |
| VoucherNumber | رقم الإيصال | VoucherNumber |
| ProcessLevel | مستوى المعالجة | ProcessLevel |
| ReasonCode | رمز السبب | ReasonCode |
| ReasonCodeDescription | وصف رمز السبب | ReasonCodeDescription |
| InvoiceDescription | وصف الفاتورة | InvoiceDescription |
| InvoiceComment | التعليق على الفاتورة | InvoiceComment |
| TransactionData1 | بيانات المعاملة 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | بيانات المعاملة 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | بيانات المعاملة 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | بيانات المعاملة 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | عنوان البريد الإلكتروني لمورّد الفاتورة | InvoiceVendorEmailAddress |
فئة الأعمال: PayablesInvoiceDistribution
القائمة: PayablesInvoiceDistributionForIDMList
المقطع المتكرر الأصل: /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail أو /OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
XPath للمقطع المتكرر: DistributionLines/DistributionLine
| حقل XML | الوصف | حقل FSM |
|---|---|---|
| FinanceStructure | كتلة رموز التمويل الخاصة بالتوزيع | DerivedGLFinanceCodeBlock |
| Currency | عملة الفاتورة | InvoiceCurrency |
| Amount | مبلغ معاملة التوزيع | GLTransactionAmount |
| FinanceTransactionAmount | مبلغ معاملة التوزيع (يكون صفراً أو فارغاً عند وجود توزيع واحد) | DerivedGLTransactionAmount |
فئة الأعمال: PaymentOutputFileRemittance
القائمة: PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
XPath للمقطع المتكرر: /PayablesPayment/OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
ملاحظة
يُستخدم هذا الجدول فقط لخيارَي التحويل: المستند المتجاوز للسعة أو التحويل المنفصل.
| حقل XML | الوصف | حقل FSM |
|---|---|---|
| Remittance | حقل مفتاح الحوالة لملف إخراج المدفوعات | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | شركة المدفوعات | Payables Company |
| CompanyName | اسم شركة المدفوعات | Payables Company Name |
| InvoiceVendor | مورّد الفاتورة | Invoice Vendor |
| InvoiceVendorName | اسم مورّد الفاتورة | Invoice Vendor Name |
| CheckNumber | رقم المعاملة | Transaction Number |
| TransactionNumber | رقم المعاملة | Transaction Number |
| BankClientIdentifier | معرّف عميل البنك | Bank Client Identifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | معرف معاملة دفتر الأستاذ النقدي | Cash Ledger Transaction Identifier |
| PaidVendor | المورّد المدفوع له | Paid Vendor |
| Invoice | الفاتورة | Invoice |
| InvoiceSuffix | لاحقة الفاتورة | Invoice Suffix |
| InvoiceDate | تاريخ الفاتورة | Invoice Date |
| NetPaymentAmount | مبلغ الدفع الصافي | Net Payment Amount |
| PaymentAmount | مبلغ الدفع | Payment Amount |
| DiscountAmount | مبلغ الخصم | Discount Amount |
| WithholdingAmount | مبلغ الاقتطاع | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | عملة الفاتورة | Invoice Currency |
| CashCodeCurrency | عملة رمز النقد | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | أمر الشراء | Purchase Order |
| VoucherNumber | رقم الإيصال | Voucher Number |
| ProcessLevel | مستوى المعالجة | Process Level |
| ReasonCode | رمز السبب | Reason Code |
| ReasonCodeDescription | وصف رمز السبب | Reason Code Description |
| InvoiceDescription | وصف الفاتورة | Invoice Description |
| InvoiceComment | التعليق على الفاتورة | Invoice Comment |
| TransactionData1 | بيانات المعاملة 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | بيانات المعاملة 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | بيانات المعاملة 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | بيانات المعاملة 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | عنوان البريد الإلكتروني لمورّد الفاتورة | InvoiceVendorEmailAddress |
| RemittanceEmailFrom | عنوان البريد الإلكتروني للمرسِل الخاص بالحوالة المنفصلة | PaymentOutputFileDetail.DerivedEmailFrom |