إنشاء التسويات

حدد الفوترة بين الشركات > التسويات > غير المُصدَرة.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية لإنشاء عنوان المبلغ المدفوع

معرّف التسوية: حدد معرّف تسوية، رقم تحويل بنكي على سبيل المثال.
تاريخ الدفع: حدد تاريخ الدفع.

في قسم المدفوعات، حدد المعلومات التالية:

مبلغ الدفع: حدد مبلغ المعاملة.
الشركة: حدد الشركة.
رمز النقد: حدد رمز النقد. يُعرض رقم الحساب البنكي.
رمز المعاملة البنكية: حدد معاملة رمز بنك.
جدول العملات: حدد جدول عملة.
سعر الصرف: حدد سعر الصرف.

في قسم المقبوضات، حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد الشركة.
رمز النقد: حدد رمز النقد. يُعرض رقم الحساب البنكي.
رمز المعاملة البنكية: حدد رمز المعاملة البنكية.
جدول العملات: حدد عملة.
سعر الصرف: حدد سعر الصرف.

انقر فوق حفظ.

في علامة التبويب التفاصيل، حدد أيقونة قائمة المساعد لتحديد الفواتير المتاحة للتسوية.

في علامة التبويب رسوم بنكية، يمكنك تحديد الرسوم التي تتضمنها التسوية لجانب المدفوعات والمقبوضات للمعاملة. انقر فوق إنشاء، وحدد المعلومات التالية، وانقر فوق حفظ:

الوصف: قدِّم وصفًا للرسوم.
المبلغ: حدد مبلغ الرسوم.

انقر فوق الإجراءات > إصدار.

انقر فوق رابط عرض المدفوعات لعرض إيصالات مبلغ المدفوعات الذي يتم دفعه والمقبوضات.