إنشاء مستندات فوترة متكررة بين الكيانات

تتيح الفوترة المتكررة بين الكيانات للمؤسسات أتمتة إنشاء مستندات الفوترة بين الكيانات باستخدام قوالب محددة مسبقاً. ويُلغي ذلك الحاجة إلى إدخال معاملات الفوترة بين الكيانات المتكررة يدوياً، إذ تُنشأ مستندات الفوترة تلقائياً وفق فترات زمنية مجدولة. استخدم هذا الإجراء لإنشاء مستندات فوترة متكررة بين الكيانات.

  1. حدد الفوترة بين الكيانات > المستندات > المتكررة > قوالب المستندات المتكررة > إنشاء.
  2. في الترويسة، حدد المعلومات التالية:
    قالب المستند
    القالب الذي أدخله المستخدم.
    الوصف
    وصف القالب الذي أدخله المستخدم.
  3. في علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    العملة
    حدد العملة المستخدمة لإنشاء مستند الفوترة بين الشركات.
    شروط الدفع
    حدد شروط الدفع. تُؤخذ القيمة الافتراضية من سجل العميل الخاص بشركة الحسابات المدينة.
    سبب الائتمان
    حدد رمز السبب.
    الحالة
    حدد الحالة التي يجب إنشاء مستند الفوترة بين الشركات عندها.
    الوصف
    حدد الوصف المطلوب نسخه إلى مستند الفوترة بين الشركات.
    فاتورة صادرة إلى
    حدد عميل إصدار الفاتورة.
    وجهة الشحن
    حدد عميل وجهة الشحن.
    قالب فاتورة الفوترة
    حدد قالب فاتورة الفوترة.
    يتطلب موافقة
    حدد مربع الاختيار هذا لتمكين الموافقات على مستند الفوترة بين الشركات.
    رمز الموافقة
    حدد رمز الموافقة المستخدم للموافقة على مستند الفوترة بين الشركات. يُعرض إذا كان خيار يتطلب الموافقة محدداً.
  4. في قسم الحسابات المدينة، حدد الشركة. بعد ذلك، تُطبَّق القيم الافتراضية لمستوى العملية ورمز الاستحقاق على الحقول التالية.
  5. في قسم الحسابات الدائنة، حدد الشركة. تُطبَّق بعد ذلك القيم الافتراضية لكل من مستوى المعالجة ورمز الاستحقاق على الحقول اللاحقة.
  6. في قسم التحكم في التكرار، حدد المعلومات التالية:
    التكرار
    حدد تكرار الفوترة.
    • أسبوعياً - تُنشأ الفواتير في يوم محدد من الأسبوع.
    • نصف شهري - تُنشأ الفواتير مرتين في الشهر.
    • شهرياً - تُنشأ الفواتير في يوم محدد من كل شهر.
    • ربع سنوي - تُنشأ الفواتير في يوم محدد من كل ربع سنة.
    • سنوياً - تُنشأ الفواتير سنوياً في تاريخ محدد.
    • عند الطلب - تنفيذ يدوي دون جدول زمني ثابت.
    شهر الفوترة
    يظهر حقل "شهر الفوترة" ويكون مطلوباً عندما يُضبط التكرار على "ربع سنوي" أو "سنوي". في حالة "سنوي"، يجب أن تكون القيمة بين 1 و12. في حالة "ربع سنوي"، يجب أن تكون القيمة بين 1 و3.
    يوم الفوترة
    يظهر حقل "يوم الفوترة" ويكون مطلوباً عندما يُضبط التكرار على "ربع سنوي" أو "سنوي" أو "نصف شهري" أو "شهري". في حالة "نصف شهري"، يجب أن تكون القيمة بين 1 و15. في الحالات الأخرى، يجب أن تكون القيمة بين 1 و31.
    يوم الفوترة في الأسبوع
    يظهر حقل "يوم الفوترة من الأسبوع" ويكون مطلوباً عندما يكون التكرار "أسبوعياً".
    تاريخ البدء
    حدد تاريخ البدء الذي يمكن اعتباراً منه إنشاء الفاتورة المتكررة.
    تاريخ الإيقاف
    حدد تاريخ الإيقاف إذا لم يُحدد إجمالي عدد الفواتير. يجب أن يكون التاريخ لاحقاً لتاريخ البدء.
    إجمالي عدد الفواتير
    حدد عدد الفواتير التي سيتم إنشاؤها من هذا القالب إذا لم يُحدد تاريخ الإيقاف.
    رمز الدورة
    حدد رمز الدورة. يُستخدم هذا الحقل أثناء إنشاء الفواتير كمعيار للتحديد.
  7. في علامة التبويب البنود، انقر فوق إنشاء لإنشاء بنود إضافية لسداد الفواتير.
  8. استخدم علامة التبويب التعليقات لإنشاء سجلات التعليقات.
  9. استخدم علامة التبويب المرفقات لإضافة المستندات.
  10. انقر فوق تنشيط لتنشيط القالب.

معالجة المستندات المتكررة

استخدم هذا الإجراء لإنشاء مستندات الفوترة بين الشركات من القالب.
  1. حدد الفوترة بين الشركات > المستندات > المتكررة > معالجة مستندات الفوترة بين الشركات المتكررة.
  2. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة الفوترة بين الشركات
    حدد مجموعة فوترة بين الشركات.
    التكرار
    حدد التكرار: أسبوعياً، أو نصف شهري، أو شهرياً، أو ربع سنوي، أو سنوياً، أو عند الطلب.
    رمز الدورة
    معالجة فقط القوالب ذات رمز دورة محدد.
    إضافة أو طرح
    عدّل تاريخ الفاتورة المحتسب بعدد الأيام المحدد.
    عدد الأيام
    عدد الأيام المطلوب إضافتها إلى التاريخ الحالي أو طرحها منه. يفيد ذلك في إنشاء مستندات من القوالب لتواريخ سابقة أو مستقبلية.
    إنشاء المستندات
    حدد ما إذا كان سيتم إنشاء مستند.
    • نعم — إنشاء المستندات وتحديث القوالب.
    • لا — وضع المعاينة فقط، ولن يتم إنشاء أي مستندات.
    المستندات السابقة
    حدد مربع الاختيار لإنشاء المستندات التي لم يتم إنشاؤها للتواريخ السابقة.
  3. انقر فوق إرسال.

عرض نتائج المستندات المتكررة

استخدم هذا الإجراء لعرض نتائج المستندات المتكررة. يعرض هذا الإجراء حالة المستند ويحدد أي أخطاء موجودة.
  1. حدد الفوترة بين الشركات > المستندات > المتكررة > نتائج المستندات المتكررة.
  2. حدد مستنداً لعرضه.
  3. انقر فوق زر عرض نتائج المستند لعرض تقرير قابل للطباعة.