محاسبة الصناديق في محاسبة الأصول

عند تطبيق محاسبة الصناديق في مجموعة المؤسسة المالية، يظهر مربع الاختيار تجاوز الصندوق في نموذج الأصل. وعند تحديده، تُعرض علامة التبويب الصناديق. يمكنك إنشاء سجل لكل صندوق يساهم في شراء الأصل، وذلك بتحديد نسبة مساهمة كل صندوق. تُستخدم هذه النسب لتخصيص المعاملات المنشأة للأصل على الصناديق وفقاً لنسبة مساهمة كل صندوق.

إذا لم يُحدد تجاوز الصندوق، فيمكن تحديد تخصيص الصندوق على مستوى بند الأصل. يمكنك تحديد نسبة مساهمة عدة صناديق لكل بند في لوحة "الصناديق".

تُجمَع مواصفات مستوى الصنف هذه حتى مستوى الأصل. عند تحرير الأصل، تُستخدم نسبة مساهمة كل صندوق لتخصيص المعاملات ذات الصلة على كل صندوق مخصص للأصل. ويجب تخصيص تكلفة الأصل بالكامل قبل إصدار إما التخصيص على مستوى الأصل أو صنف الأصل.

تُستخدَم تعريفات مجموعة الأبعاد وحساب الأصل الحالي لإنشاء المعاملات. عندما يخضع الأصل لتخصيصات الصناديق، تُخصص هذه المعاملات باستخدام عملية احتساب عند تحرير الأصل. تضرب عملية الاحتساب مبلغ كل معاملة في نسبة مساهمة كل صندوق لتحديد الجزء من المعاملة الذي سيُرحَّل إلى ذلك الصندوق. تُنشئ عمليات الواجهة من نظامَي المشاريع والمشتريات تخصيصات الصناديق وتحدّثها استنادًا إلى الصندوق المعيَّن للمعاملة.

في حالة عدم تعيين تخصيصات الأصل أو البند، ستتم معالجة المعاملات بدون تخصيصات إضافية. عند تمكين محاسبة الصناديق، يصبح بُعد الصندوق مطلوباً في كتلة الرموز الافتراضية، بحيث تُرحَّل المعاملات الناتجة بالكامل (100%) إلى الصندوق المحدد في مجموعة الأبعاد الافتراضية.

تُنشئ عمليات الواجهة بين نظامَي المشاريع والمشتريات تخصيصات الصناديق ويتم تحديثها استناداً إلى الصندوق المعيَّن للمعاملة. ثم تُرسَل المعاملة إلى نظام الأصل. ويتم تشغيل رسملة المشروع عن طريق تحديد سجلات GLTransactionDetail واستخدامها لتحديد قيمة الأصل الناتج. قد تتضمن كل معاملة صندوقاً مختلفاً. تُجمَّع المعاملات المرتبطة بكل صندوق لتحديد نسبة المساهمة. ويتم إنشاء تخصيص مستوى الأصل تلقائيًا عند إنشاء الأصل وبند الأصل.

يمكنك تمكين محاسبة الصناديق بتشغيل إجراء تشغيل محاسبة الصناديق لمجموعة المؤسسة المالية.