إنشاء قواعد المطابقة لتسوية التفاصيل
استخدم قواعد المطابقة لتحديد كيفية مطابقة المعاملات أثناء عملية تسوية التفاصيل. يلزم تعيين القواعد الفردية إلى مجموعة قواعد مطابقة. يمكنك إضافة قاعدة مطابقة فردية لمجموعات قواعد متعددة. عيِّن مجموعة قواعد المطابقة إلى حساب تسوية.
- حدد إدارة التطبيقات > المالية > التسوية.
- في لوحة إعداد التسوية، انقر فوق قواعد مطابقة التسوية التفصيلية.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- قاعدة مطابقة تسوية التفاصيل
- حدد اسمًا لقاعدة المطابقة.
- الوصف
- قدّم وصفاً.
- النوع
-
حدد أنواع قواعد المطابقة:
- الواجهة ودفتر الأستاذ العام
- الواجهة
- دفتر الأستاذ العام
يساعد تحديد أنواع قواعد المطابقة، مثل الواجهة ودفتر الأستاذ العام، أو الواجهة فقط، أو دفتر الأستاذ العام فقط، على تحديد الحقول المنطبقة وفقاً لطريقة التسوية. فعلى سبيل المثال، عند إجراء التسوية من دفتر أستاذ عام إلى دفتر أستاذ عام، لا تُعرض حقول الواجهة. ويضمن ذلك تعريف البيانات ذات الصلة فقط. ترتبط قواعد المطابقة بمجموعة، ويجب أن تتطابق الأنواع داخل المجموعة. ثم تُعيَّن مجموعة قواعد المطابقة إلى حساب التسوية، ولا تُستخدم إلا أنواع المجموعات التي تتوافق مع طريقة التسوية الخاصة بالحساب.
- في قسم "معلمات الواجهة"، حدد المعلومات التالية:
- قاعدة الواجهة
- في حالة استخدام مجموعة مخصصة محددة، حدد المجموعة المخصصة لاستخدامها لتحديد معاملة واجهة التسوية حيثما تُطبق قيمة حقل مطابقة البند.
- تطبيق على الكل
- اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق قيمة حقل مطابقة البند للواجهة على جميع بنود واجهة التسوية.
- حقل مطابقة البند
- حدد متغيرات النص، أو القيم المضمنة، أو كليهما، التي تحدد كيفية تجميع المعاملات. لتحديد متغير النص، انقر فوق علامة الحذف وحدد خيارًا من القائمة.
- في قسم "معلمات دفتر الأستاذ العمومي"، حدد المعلومات التالية:
- قاعدة دفتر الأستاذ العام
- إذا تم استخدام مجموعة مخصصة محددة، فحدد المجموعة المخصصة المُراد استخدامها لتحديد معاملات دفتر الأستاذ العام للفترة، حيثما تُطبق قيمة حقل مطابقة البند.
- تطبيق على الكل
- اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق قيمة حقل مطابقة البند لدفتر الأستاذ العمومي على جميع معاملات دفتر الأستاذ العام للفترة.
- حقل مطابقة البند
- حدد متغيرات النص، أو القيم المضمنة، أو كليهما، التي تحدد كيفية تجميع المعاملات. لتحديد متغير النص، انقر فوق علامة الحذف وحدد خيارًا من القائمة.
- لمحاذاة البيانات عند مطابقة المعاملات، يمكنك تعديل القيم في حقول مطابقة البند لكل معلمة. في قسم "خيارات التعديل"، حدد المعلومات التالية:
- إزالة الأصفار البادئة
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الأصفار البادئة من القيمة حقل مطابقة البند.
- إزالة الحروف الأبجدية
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة جميع الحروف الأبجدية من القيمة حقل مطابقة البند.
- إزالة سلسلة الأحرف
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها من القيمة حقل مطابقة البند.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف لإزالتها من القيمة حقل مطابقة البند. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف لإزالتها من القيمة حقل مطابقة البند. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
- في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- نوع المطابقة
-
اختياريًا، لتنبيه القائم بالتسوية عندما لا تستوفي المعاملة المطابقة المعايير المحددة، حدد نوع مطابقة:
- واحد إلى واحد: معاملة واحدة من الواجهة إلى معاملة واحدة في دفتر الأستاذ العام
- واحد للعديد: معاملة واحدة من الواجهة إلى عدة معاملات في دفتر الأستاذ العام
- العديد لواحد: عدة معاملات من الواجهة إلى معاملة واحدة في دفتر الأستاذ العام
- العديد للعديد: عدة معاملات من الواجهة إلى عدة معاملات في دفتر الأستاذ العام
- مبلغ التفاوت
- حدد مبلغ التفاوت. إذا كان الفرق بين المعاملات المطابقة ضمن مبلغ التفاوت، فتتم تسويتها ويتم إنشاء توزيع لتقليل الفرق تلقائياً.
- حساب التفاوت
- إذا تم ترحيل فرق التفاوت إلى حساب تفاوت محدد، فحدد حساب دفتر الأستاذ العمومي.
- رمز تخصيص التفاوت
- اختيارياً، حدد رمز تخصيص لإنشاء التوزيعات التي يتم ترحيل فرق التفاوت إليها.
- انقر فوق حفظ.