إنشاء شامل لحسابات التسوية
قم بإجراء هذا السجل لإنشاء شامل لحسابات التسوية على مستوى البنية. يتم إنشاء حسابات التسوية لجميع الحسابات القابلة للتسوية في دليل حسابات دفتر الأستاذ العام.
- حدد إدارة التطبيق > المالية > التسوية.
- في لوحة إعداد التسوية، انقر فوق حسابات التسوية.
- في علامة التبويب البُنى، حدد جميع الإجراءات > إنشاء حسابات.
- حدد المعلومات التالية:
- المجموعة الفرعية الخاصة بحساب المخطط
- حدد مجموعة مخصصة لحساب التسوية. يمكنك استخدام هذه المجموعة المخصصة لإنشاء شرط محدد من قبل المستخدم لحساب التسوية بناءً على قيم الحقول في فئة الأعمال GeneralLedgerChartAccount.
- تكرار التسوية
- حدد ما إذا كنت تريد تسوية الحسابات شهريًا، أم ربع سنويًا، أم سنويًا. يحدد هذا ما إذا كانت تسوية فترة مجدولة عند تشغيل إجراء إنشاء تسويات الفترات.
- الفترة ضمن الربع السنوي
- إذا حددت ربع سنوي في حقل تكرار التسوية، فحدد أي فترة في ربع السنة تكون جدول التسوية.
- نوع الحساب
- حدد نوع الحساب. بالنسبة لوصف الوظيفة لكل نوع حساب، راجع إدارة التسويات دليل مستخدم.
- الأولوية
- حدد مستوى الأولوية.
- الخطر
- حدد مستوى المخاطر.
- مجموعة التقرير
- حدد مجموعة التقرير، اختياريًا.
- مهمة الإغلاق
- يمكنك اختياريًا تحديد مهمة إغلاق لدمج الحساب مع حل إدارة الإغلاق. عند إغلاق التسوية، يتم تحديث الحالة تلقائيًا في إدارة الإغلاق.
- الفريق
- حدد فريقًا لتعيين التسوية. إذا كانت التسوية على مستوى فريق، فإنه يتم إخطار جميع القائمين بعمليات التسوية ضمن الفريق بالتسوية. يمكن للقائمين بعمليات التسوية حينها تحديد التسوية من قائمة الانتظار.
- عضو الفريق
- اختياريًا، حدد عضو فريق في حالة تعيين التسوية إلى قائم بعمليات تسوية معيّن.
- يتطلب وثائق داعمة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الوثائق الداعمة مطلوبة قبل إكمال التسوية.
- سياسة التسويات التلقائية
- حدد السياسة التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كان سيتم إغلاق تسوية الفترة تلقائيًا.
- يتطلب الموافقة
- حدد خانة الاختيار هذه إذا كان يلزم استخدام رمز موافقة صالح لتحديد كيفية توجيه التسوية عبر عملية الموافقة.
- رمز الموافقة
- إذا كانت خانة الاختيار يتطلب موافقة محددة، فحدد رمز موافقة لتحديد مستوى الموافقة.
ملاحظةلتجنب إنشاء دليل حسابات غير صالح، يلتزم إجراء إنشاء الحسابات بإعدادات علاقات البنية واستثناءات البنية في دفتر الأستاذ العام.
- انقر فوق حفظ.