إنشاء مجموعات إدارة التسوية
مجموعة إدارة التسوية هي امتداد لمجموعة المؤسسة المالية. وهو تحتوي على إعدادات محددة لـ إدارة التسويات.
- حدد إدارة التطبيقات > المالية > التسوية.
- في لوحة الإعداد العام، انقر فوق مجموعة إدارة التسوية.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة التسوية
- حدد مجموعة المؤسسة المالية. هذا هو المعرّف لمجموعة إدارة التسويات.
- الوصف
- قدّم وصفًا.
- دور المدقق
- حدد دور المدقق. يتعين تحديث هذا الحقل في حالة تغيير دور المدقق الذي تم تسليمه، ReconciliationAuditor_ST، أو تخصيصه لمؤسستك.
- لا يمكن للوسيط أن يكون هو نفسه المعتمِد
- حدد مربع الاختيار هذا لتقييد المستخدمين من الموافقة على التسويات أو التوزيعات إذا كان المستخدم يقوم بدور المسوي والموافِق في الوقت نفسه. ينطبق هذا على كل من عمليات الموافقة على التسويات وعمليات الموافقة على التوزيعات.
- إنشاء تفاصيل تسوية الأصول
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء تفاصيل التسوية تلقائياً لتسويات نوع الأصل استناداً إلى علامة التبويب تفاصيل الأصل الخاصة بالفترة. إذا لم يتم تحديد مربع الاختيار، فيمكن تشغيل تقرير سجل الأصول - القديم من إدارة الأصول لتعبئة تفاصيل التسوية وإرفاق التقرير.
- رفض التسوية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز السبب مطلوبًا عند رفض التسويات أثناء عملية الاعتماد.
- إعادة فتح التسوية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز السبب مطلوبًا عند إعادة فتح تسوية مغلقة.
- إنشاء أصناف التسوية
- اختيارياً، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز السبب مطلوباً عند إنشاء الأصناف للتسوية.
- انقر فوق حفظ.