إنشاء خيارات تحويل الأموال إلكترونياً
إذا حددت الحقل معالجة تحويل الأموال إلكترونياً للشركة أو مجموعة العملاء، فقم بتحديد وصيانة رموز معالجة الدفع والنقد الخاص بتحويل الأموال إلكترونياً.
- حدد إدارة التطبيقات > المالية > الحسابات المدينة > الإعداد > المجموعات والشركات > شركات الحسابات المدينة.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونياً.
- في قسم "معالجة الشركة"، حدد المعلومات التالية:
- تمكين تحويل الأموال إلكترونياً
- حدد مربع الاختيار هذا في حالة معالجة معاملات تحويل الأموال إلكترونياً من قِبل هذه الشركة.
- تقويم النظام
- حدد تقويم تحويل الأموال إلكترونياً المُستخدم لهذه الشركة. يتم إعداد التقويم في مواصفات تقويم البيئة.
- نوع/أيام الاستحقاق
- حدد عدد الأيام والنوع المستخدم لاحتساب نطاق تاريخ الاستحقاق النهائي في معالجة تحويل الأموال إلكترونياً.
- أيام/نوع دفتر الأستاذ العام
- حدد عدد الأيام المستخدمة، ثم حدد النوع الذي يُستخدم لحساب النطاق النهائي لتاريخ دفتر الأستاذ العام.
- نوع/أيام الإيداع
- حدد عدد الأيام والنوع المستخدم لاحتساب نطاق تاريخ أيام الإيداع النهائية
- في قسم "معالجة المجموعة أو الشركة"، حدد المعلومات التالية:
- رمز نقد الإيداع
- حدد رمز نقد الإيداع الصالح في النقدية.
- رمز نقد الائتمان
- حدد رمز نقد الائتمان الصالح في النقدية.
- رمز دفع الإيداع
- حدد رمز دفع الإيداع الصالح في النقدية.
- رمز الدفع الائتماني
- حدد رمز دفع الائتمان الصالح في النقدية.
- معرّف شركة تحويل الأموال إلكترونياً
- حدد رقم معرِّف شركة تحويل الأموال إلكترونياً المستخدم لمعالجة غرفة المقاصة الأوتوماتيكية لتحديد الكيان الذي يستلم الأموال ويرسلها.
- رقم مذكرة مدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني
- حدد رقم مذكرة مدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني مستخدم لأغراض تتعلق بالتطبيق النقدي لمعالجة الرصيد الائتماني.
- يتطلب رموز الدفع النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الرموز النقدية مطلوبة على شكل إنشاء دفع EFT.
- انقر فوق حفظ.