إنشاء شركات الحسابات المدينة

الحقول	الموقع
مجموعة العملاء	علامة التبويب الرئيسية
رمز تعليق الحسابات المدينة	علامة التبويب المعالجة
رمز دفع الإيداع	علامة التبويب المعالجة
رمز دفعات RTM	علامة التبويب المعالجة
رمز الحسابات المدينة	علامة التبويب الحسابات
رمز المقبوضات غير المطبقة	علامة التبويب الحسابات
رمز الدفع المقدم	علامة التبويب الحسابات

حدد إدارة التطبيق > المالية > الحسابات المدينة > إعداد > المجموعات والشركات > .

انقر فوق إنشاء.

أدخل شركة.

يجب أن تكون الشركة موجودة بالفعل في دفتر الأستاذ العام.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

مجموعة العملاء: حدد إحدى مجموعات العملاء. يمكن ربط مجموعة العملاء بشركات متعددة لتمكين التطبيق النقدي بين الشركات وإعداد التقارير.
معالجة العملة المتعددة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام معاملات العملة المتعددة بواسطة الشركة.
تجاوز معدل العملة: حدد ما إذا كان يمكن تجاوز أسعار صرف العملة عند إنشاء معاملات العملة غير الأساسية.

في قسم خيارات التقادم، حدد المعلومات التالية:

الأسلوب المتقادم الافتراضي: حدد أسلوب تقادم للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أسلوب التقادم لمجموعة العملاء.
ائتمانات التقادم: حدد أسلوب تقادم لمذكرة دائنة للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الائتمانات المتقادمة لمجموعة العملاء.
الدفعات المتقادمة: حدد أسلوب تقادم الدفع للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار الدفعات المتقادمة لمجموعة العملاء.
النزاعات المتقادمة: حدد ما إذا تم تقادم النزاعات باستخدام الأسلوب المتقادم الافتراضي. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار النزاعات المتقادمة لمجموعة العملاء.
فترات التقادم: حدد فترات التقادم المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. حدد الفترات بالتتابع وبترتيب تصاعدي. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فسيتم استخدام القيم 30، و60، و90، و120.
إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فسيتم توفر ثلاث فترات تقادم إضافية.
الأيام الحالية: حدد عدد الأيام التي تقوم بفصل فترات التقادم الحالية والمستقبلية. تحتوي فترات التقادم الحالية والمستقبلية على معاملات غير متأخرة لتقادم تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المعاملة الماضية لتقادم تاريخ المعاملة.
فترات التقادم الإضافية: حدد مربع الاختيار هذا لتوضيح ثلاثة حقول إضافية من فترات التقادم وحقل إضافي من الأيام المستقبلية.
الأيام المستقبلية: إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فحدد عدد الأيام المستقبلية. يتوفر حقل التقادم المستقبلي الثانوي.
تسلسل المعاملة: حدد تسلسل المعاملة المستخدم في تقارير التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تسلسل المعاملات لمجموعة العملاء.
عرض التاريخ: حدد التاريخ الذي سيتم استخدامه لتحديد بيانات الالتزام المفتوحة التي يتم عرضها في تقارير التقادم. يتم استخدام هذا الخيار للالتزامات ولا يتعلق بأسلوب التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار تاريخ العرض لمجموعة العملاء.

في قسم "خيار قالب المستند"، حدد مربع الاختيار استخدام قالب IDM.

يتم استخدام قالب IDM لإنشاء الإشعارات، على سبيل المثال، رسائل التحذير الأساسية، رسائل التحذير المتقدمة، كشوف حسابات المقبوضات، وإشعارات طلبات الدفع.

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء المستندات باستخدام تقرير مدمج.

لعرض نماذج قوالب IDM وصحف البيانات وملفات XML، راجع إعداد قوالب IDM للمقبوضات.

من علامة التبويب العنوان، حدد المعلومات التالية:

النوع: حدد ما إذا كان العنوان هو صندوق بريد، أو عنوان شارع، أو منطقة عسكرية، أو غير محدد.

من علامة التبويب إدخال في قسم خيارات إدخال الدفع، حدد المعلومات التالية:

الترقيم التلقائي للدفعة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام الترقيم التلقائي للدفعة لإدخال دُفعة الدفع.
آخر دفعة: إذا تم تحديد الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الدفع الأخير المعيَّن. عند إضافة دُفعة دفع جديد، فإن رقم الدفعة يزداد بمقدار واحد. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.
إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب أن يساوي إجمالي دفعة المعاملة إجمالي التحكم قبل إصدار دفعة المعاملة.
معرف المشغّل مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال دُفعة الدفع.
تحرير إشعار التحويل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تحرير سجلات التحويل مقابل المعاملات المفتوحة.
السماح بتغييرات الحوالة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تغيير بيانات تحويل الدفع بعد إصدار الدفع.
السماح بالدفعات الصفرية: حدد مربع الاختيار هذا في حالة السماح بالدفع للمبلغ الصفري. يمكن تطبيق دفعات المبلغ الصفري على الفواتير والمذكرات المدينة والمذكرات الدائنة التي يصل صافيها إلى مبلغ صفري.
تحرير تاريخ الإيداع: حدد مربع الاختيار هذا إذا تم تحرير تاريخ الإيداع مقابل نطاق التاريخ المحدد في دفتر الأستاذ العام. استخدم عنصر تحكم النظام لإصدار نطاق التاريخ.
السماح بطلبات الدفع غير المُصدرة: حدد مربع الاختيار هذا للسماح للدفعات غير المُرحَّلة بإنشاء تطبيقات نقدية.
السماح بخصم الدفعة المسبق: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين الدفعات المقدمة لمعالجة استحقاق الضريبة باستخدام مقاصة التطبيق النقدي.
رمز ضريبة الدفع المسبق: أدخل رمز ضريبة الدفعات المقدمة إذا كان مربع الاختيار 'السماح بضريبة الدفعات المقدمة' محدداً. هذا هو رمز الضريبة الافتراضي المستخدم لمعالجة الدفعات المقدمة الخاضعة للضريبة.
حساب دفتر الأستاذ العام لضريبة الدفع المسبق: أدخل حساب 'دفتر الأستاذ العام' للتحكم في ضريبة الدفعات المقدمة إذا كان مربع الاختيار 'السماح بضريبة الدفعات المقدمة' محدداً. سيكون هذا هو حساب 'دفتر الأستاذ العام' الافتراضي المستخدم لمعالجة الدفعات المقدمة الخاضعة للضريبة.

في قسم خيارات إدخال المعاملة، حدد المعلومات التالية:

الترقيم التلقائي للدفعة: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الترقيم التلقائي للدفعات لإدخال الفواتير يدوياً.
الدفعة الأخيرة: إذا تم تحديد الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الفاتورة الأخيرة المعيّن. عند إضافة دفعة فاتورة جديدة، يتم زيادة رقم الدفعة بمقدار 1. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يبدأ رقم الدفعة من 1.
إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب أن يساوي إجمالي دفعة المعاملة إجمالي التحكم قبل إصدار دفعة المعاملة.
معرف المشغّل مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال المذكرة أو إدخال الفاتورة.
تجاوز العملة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن تجاوز رمز العملة الخاصة بالعميل عند إنشاء المعاملة.
إنشاء التوزيعات السابقة للواجهة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إنشاء سجلات التوزيع المستندة إلى رمز حساب المقبوضات القديمة عن طريق معاملات الواجهة. ضع في الاعتبار تحديد مربع الاختيار هذا إذا كنت لا تقوم باستيراد توزيعات الفواتير للترحيل إلى دفتر الأستاذ العام. تُستخدم سجلات التوزيع هذه بشكل أساسي للتقرير المتوازن ذاتياً.
إنشاء توزيعات زمنية ملخصة للواجهة: إذا تم تحديد إنشاء التوزيعات القديمة للواجهة، حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجلات التوزيع بتنسيق ملخص. إذا تم إلغاء تحديد هذا الحقل، فسيتم إنشاء سجلات التوزيع بالتفصيل.
ترقيم الفواتير اليدوية بشكل تلقائي: حدد مربع الاختيار هذا لترقيم الفواتير التي يتم إنشاؤها يدوياً تلقائياً بترتيب تصاعدي.
قالب إدخال الفاتورة: حدد نوع قالب الطباعة إذا كنت تُنشئ الفواتير يدوياً لأغراض الطباعة.
بادئة الفاتورة اليدوية: حدد 'بادئة الفاتورة اليدوية' إذا كان مربع الاختيار 'الترقيم التلقائي للفواتير اليدوية' محدداً. تشكل هذه البادئة الجزء الأول من رقم الفاتورة.
رقم الفاتورة اليدوية الأخير: قم بتغيير 'آخر رقم فاتورة يدوية' إذا كان مربع الاختيار 'الترقيم التلقائي للفواتير اليدوية' محدداً. تمثل هذه القيمة الجزء الرقمي الأولي من رقم الفاتورة الذي يلي 'بادئة الفاتورة اليدوية'.
بادئة المذكرة اليدوية: حدد 'بادئة المذكرة اليدوية' إذا كان مربع الاختيار 'الترقيم التلقائي للفواتير اليدوية' محدداً. تشكّل هذه البادئة الجزء الأول من رقم المذكرة.
رقم المذكرة اليدوية الأخير: قم بتغيير 'آخر رقم مذكرة يدوية' إذا كان مربع الاختيار 'الترقيم التلقائي للفواتير اليدوية' محدداً. هذه هي القيمة الرقمية الأولية لرقم المذكرة، والتي تأتي بعد 'بادئة المذكرة اليدوية'.
توزيعات الحسابات المدينة للتقسيم الأمامي: إذا كانت 'ميزة التقسيم الأمامي' ممكّنة 'لمجموعة المؤسسة المالية' المرتبطة، فسيكون هذا الحقل قابلاً للتحديد. إذا تضمّن أحد التوزيعات مشروعاً مُمكّن للتقسيم الأمامي ولم يتضمن مصدر تمويل، فسيُقسَّم سطر التوزيع وفقاً للإعدادات المحددة في دفتر أستاذ المشروع. راجع المعلومات الواردة في دليل مستخدم دفتر أستاذ المشروع. ينطبق منطق التقسيم الأمامي على إنشاء التوزيعات للفواتير غير المُرحّلة، ومذكرات الخصم، ومعاملات النقدية غير التابعة للحسابات المدينة.

من علامة التبويب العملية، في قسم القواعد، حدد المعلومات التالية:

عدد أشهر حذف العميل

حدد عدد الأشهر التي يجب أن تنقضي بعد تاريخ آخر نشاط للعميل قبل أن يتم حذف العميل تلقائياً عند تشغيل إزالة العميل.

التحقق من تاريخ الترحيل

حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت تواريخ دفتر الأستاذ العام المعينة للمعاملات يتم التحقق منها ضد نطاق التاريخ في دفتر الأستاذ العام.

رمز التعليق

حدد رمز التعليق للشركة الذي يتم استخدامه في تفاصيل مراجعة المحلل. يمكن لأنظمة معالجة الأمر استخدام رمز التعليق هذا لتحديد ما إذا كان سيتم معالجة الأوامر لعميل معين.

رمز الخطر

حدد القيمة الافتراضية لرمز المخاطر للعملاء التابعين لهذه الشركة. يتم تحديد هذا الحقل من قبل المستخدم، ويمكن استخدامه لأغراض إعداد تقارير العملاء.

تغيير تاريخ الاستحقاق مسموح به

حدد مربع الاختيار هذا للسماح بتغيير تاريخ الاستحقاق في تفاصيل فاتورة الحسابات المدينة.

فترات تحديث السجل

حدد عدد مرات إغلاق الفترة حتى يتم تحديث حالة الدفعة أو المعاملة المطبّقة بالكامل إلى قديمة.

يُستخدم هذا الحقل في تحديث حالة المعاملة. على سبيل المثال، إذا كانت فترة السجل التاريخي هي 1، يتم نقل الدفعة أو المعاملة التي في حالة تطبيق كامل لفترة إغلاق واحدة إلى حالة مغلقة. وبنفس الطريقة، يتم نقل الدفعة أو المعاملة ذات الحالة المغلقة لفترة إغلاق واحدة إلى الحالة التاريخية عند تشغيل تحديث حالة المعاملة.

عرض العملة

حدد ما إذا كانت مبالغ المعاملات تُعرض بالعملة الأساسية أو بالعملة الخاصة بالمعاملة للتقارير المحددة.

تلخيص بنود المعاملة

حدد مربع الاختيار هذا في حالة تلخيص بنود معاملة الفاتورة. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، تُعرض بنود تقييم الفاتورة بالتفصيل.

السماح بإدخال الخصومات من العقود

حدد مربع الاختيار هذا لتحديد معلومات خصومات العقود للمدفوعات غير التابعة للحسابات المدينة.

خيار معاملة الحساب الوطني

حدد ما إذا كان يمكن إنشاء سجلات معاملات الحساب الوطني وحذفها من صفحة الحساب الوطني أو باستخدام برنامج التحديث الجماعي تحديث معاملات الحساب الوطني.

إذا كانت شركتك تضم حسابات وطنية تحتوي على عدة معاملات علاقات مفتوحة، فنوصي بتحديد الخيار المعاملات التي تم تحديثها باستخدام منطق التحديث الجماعي.

الفترات لكل عام

حدد ما إذا كانت الفترات لكل عام اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة عند تخزين معاملات العميل والإبلاغ عنها حسب الفترة.

إزاحة الفترة

إذا كانت قيمة الفترات في السنة هي اثنتا عشرة، فيمكنك تحديد قيمة إزاحة الفترة. قيمة الإزاحة عبارة عن رقم موقّع أو غير موقّع. وتتم إضافتها أو طرحها من تاريخ المعاملة لتحديد رقم الفترة في إعداد تقارير المعاملات.

بادئة الاسترداد الائتمانية

حدد بادئة لاستخدامها عند إنشاء عمليات استرداد تتضمن عكس سجلات التطبيقات.

الإعدادات المحلية

هذا حقل رمز لغة اختياري. حدد قيمة الشركة لعرض قيمة المعامل المحلي الافتراضي في شاشات معلّمات التقرير التالية:

طباعة كشف حسابات المقبوضات
رسوم مالية على التأخير في السداد
إنشاء استرداد الرسوم

في قسم رموز دفتر الأستاذ النقدي، حدد المعلومات التالية:

رمز دفع الإيداع: حدد القيمة الافتراضية المطلوب استخدامها في عمليات الإيداع إلى النقدية.
رمز دفع دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد القيمة الافتراضية المراد استخدامها لمدفوعات "الإرجاع إلى المصدر (RTM)" إلى النقدية.
رمز دفع التسوية: حدد القيمة المراد استخدامها لعمليات التسوية إلى النقدية.

في قسم الأرقام الأخيرة، حدد المعلومات التالية:

دُفعة الاسترداد وRTM: حدد رقم الدُفعة الأخيرة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم الدُفعة يبدأ من 1.
دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رقم دفعة الإرجاع إلى المصدر (RTM) الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم الدُفعة يبدأ من 1.
الاسترداد: حدد رقم الدفعة الأخير لاسترداد المدفوعات. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم الدُفعة يبدأ من 1.
مجموعة الالتزامات: حدد رقم إعادة التعيين الأخير للالتزام المفتوح المعاد تعيينه الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن رقم المعاملة سيبدأ برقم 1.
استرداد الائتمان: حدد آخر رقم لعمليات استرداد الرسوم الدائنة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيبدأ رقم استرداد الرسوم الدائنة بالرقم 1.
معرِّف دورة المطالبة الأخيرة: تزيد قيمة هذا الحقل بمقدار 1 عند تشغيل "تحديد خطاب التحصيل".
آخر رقم مذكّرة خصم لموازنة الائتمان عبر التحويل الإلكتروني (EFT).: حدد رقم الخصم الائتماني لآخر تحويل أموال تم استخدامه لتطبيق النقد عند معالجة الرصيد الائتماني.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

استخدام رقم بوليصة الشحن الإلكتروني: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام رقم بوليصة الشحن الإلكترونية في فواتير الحسابات المدينة وفواتير الفوترة.
تنسيق المرجع الموازي: حدد التنسيق لرقم التعريف البديل للفواتير.
نوع أرقام الفحص: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تنسيق أرقام التحقق للمرجع الموازي.
تعيين مرجع الإيصال: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الترقيم المرجعي للإيصال. عند تحديد مربع الاختيار هذا، تصبح المزيد من الحقول متاحة لتحديد معرّف الفاتورة البديل.
أساس إعداد تقارير مرجع الإيصال: حدد أساس إعداد التقارير المخصص لإعداد التقارير القانونية.
تنسيق مرجع الإيصال: حدد المتغير أو المتغيرات لاستخدامها كتنسيق مرجعي للإيصال.
تقرير التجارة الخارجية والمدفوعات: حدد مربع الاختيار هذا لمعالجة وإنشاء سجلات التجارة الخارجية والمدفوعات. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتوفر حقل آخر لتحديد مبلغ الحد الأدنى بالدولار لإعداد تقارير المعاملات.
مبلغ حد التقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير التجارة الخارجية والمدفوعات.
تقرير المطالبات والالتزامات: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير المطالبات والالتزامات. يتضمن هذا التقرير مجموع جميع فواتير الحسابات الدائنة والحسابات المدينة المفتوحة للشركة المحددة.
عند تحديد مربع الاختيار هذا، سيتوفر حقلان إضافيان.
مبلغ حد التقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير المطالبات والالتزامات.
XML الإخراج: حدد لا يوجد ملف XML. بالنسبة للشركات الألمانية، حدد ألمانيا.
الإعدادات المحلية: حدّد الإعدادات المحلية الافتراضية للغة لمعالجة طباعة كشوف الحساب، ورسوم التمويل، وعمليات استرداد الرسوم.

من علامة التبويب تطبيق، حدد المعلومات التالية:

مراجعة التطبيق مطلوبة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان برنامج تدقيق التطبيقات مطلوباً قبل معالجة التطبيقات بواسطة برنامج إغلاق التطبيقات.
عرض الخصم المتأخر: حدد مربع الاختيار هذا لعرض مبالغ الخصم التي تجاوزت موعد الاستحقاق أثناء التطبيق النقدي.
أيام السماح بالخصم: حدد عدد أيام السماح التي تتم إضافتها إلى تاريخ الخصم بحيث يتم تطبيق الخصومات التلقائية أثناء التطبيق النقدي.
التطبيق الزائد للدفع: حدد خانة الاختيار هذه للسماح بالتطبيق الزائد لدفعة ناقصة لتسوية الفاتورة بالكامل وإنشاء استرداد مدفوعات للرصيد غير المدفوع من الفاتورة.
تطبيق الائتمان التلقائي: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يتم تطبيق الائتمان تلقائياً عند ربط فاتورة أو مذكّرة خصم إلى مذكرة ائتمان.
دافع الجهة الخارجية: حدد مربع الاختيار هذا للسماح بمدفوعات الجهات الخارجية. تُطبَّق مدفوعات الجهات الخارجية على البنود المفتوحة بغض النظر عن علاقة العميل.
تاريخ ترحيل التطبيق: حدد ما إذا كان سيتم استخدام تاريخ النظام أو تاريخ الترحيل على الدفع أو مذكّرة الائتمان كتاريخ دفتر الأستاذ العام في سجلات التطبيقات.
تضمين المسودات في الرصيد المفتوح: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تضمين أرصدة أصناف الكمبيالة. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، سيتم استثناء أرصدة أصناف الكمبيالة.
واجهة الحسابات الدائنة: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين الواجهة بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة.
فئة المورّد الافتراضية: إذا تم تحديد حقل واجهة الحسابات الدائنة، فحدد رمزاً يمثل مجموعة فرعية من المورّدين. يكون هذا الحقل صالحاً إذا تم إنشاء علاقة مورّد لعميل.
واجهة مدفوعات التفاصيل: إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، فسيتم إنشاء معاملة مفتوحة في الحسابات الدائنة مع كل معاملة مفتوحة في الحسابات المدينة. إذا أُلغي تحديد خانة الاختيار هذه، فستُنشأ معاملة مفتوحة واحدة في الحسابات الدائنة.
توزيع مبلغ خسارة الأرباح بالتناسب على التوزيعات: حدد مربع الاختيار هذا لتوزيع مبلغ الربح أو الخسارة بالتناسب مع التوزيعات الأصلية للمعاملة.
استعادة الضرائب عند الخصم: حدد مربع الاختيار هذا إذا تم التعرف على مبلغ ضريبة موزع بالتناسب من خصومات تطبيق النقد على المعاملات التي تحتوي على سجلات توزيع مستندة إلى الضريبة.
تطبيق المقبوضات عبر شركات الحسابات المدينة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت المعاملات لجميع الشركات الخاصة بالعميل المحدد متاحة للتطبيق النقدي عبر الإنترنت والتلقائي.
السماح بتسويات الدفعات الصفرية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن تطبيق تعديلات دفع صفرية على مبلغ متماثل من المعاملات المدينة والدائنة.
منع الشطب قبل تاريخ المعاملة في دفتر الأستاذ العام: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن أن يكون تاريخ الشطب في دفتر الأستاذ العام أكبر من أو مساوٍ لتاريخ الفاتورة/الدفع في دفتر الأستاذ العام.
السماح بإلغاء التطبيق القديم: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تطبيقات النقد ليتم عكسها عندما يكون الدفع أو الفاتورة الخاصة بالتطبيق تاريخية.
تحديد مزيج التوزيع: يتيح خيار 'تحديد مزيج التوزيع' استبدال منطق التوزيع النسبي القياسي 'لمحاسبة الصناديق' بمجموعة توزيعات يحددها المستخدم أثناء تطبيق النقدية.

ضمن قسم 'وضع علامة كمدفوع'، حدّد المعلومات التالية:

سبب الحسابات المدينة لوضع علامة كمدفوع: حدد رمز سبب وضع علامة كمدفوع. يتيح ذلك تسوية الفاتورة دون الحاجة إلى إكمال عملية تطبيق النقدية.
حساب مقاصة وُضعت علامة عليه باعتباره مدفوعًا: حدد حساب المقابلة الخاص بميزة "تعليم كمدفوع" لربطه برمز سبب وضع علامة على الحسابات المدينة كمدفوعة.

في قسم تطبيق مبلغ زائد على الفاتورة، حدّد المعلومات التالية:

فاتورة المغالاة في استعمال: حدد مربع الاختيار هذا للسماح بتطبيق مبلغ زائد على فاتورة ذات مبلغ تسوية سالب، بما يؤدي إلى تسوية الفاتورة وإنشاء مذكرة دائنة بمبلغ التسوية.
رمز السبب: حدد رمز سبب الحسابات المدينة المستخدم في عملية تطبيق مبلغ زائد على الفاتورة.
وصف رمز السبب: حدد وصف رمز سبب الحسابات المدينة المستخدم في عملية تطبيق مبلغ زائد على الفاتورة.
بادئة المذكرة الدائنة: حدد بادئة المذكرة الدائنة لرقم المذكرة الدائنة الذي يتم إنشاؤه والمستخدم في عملية تطبيق مبلغ زائد على الفاتورة.
بادئة إشعار الخصم: حدّد بادئة مذكرة الخصم لرقم المذكرة الدائنة الذي يتم إنشاؤه والمستخدم في عملية تطبيق مبلغ زائد على الفاتورة.

في قسم معلمات خوارزمية التطبيق التلقائي للنقدية، حدّد المعلومات التالية.

الفرق: لكي تتم المطابقة واحد لواحد، يجب أن يكون الفرق بين مبلغ الدفعة ومبلغ الفاتورة ضمن قيمة التفاوت التي تحددها هنا.
رمز السبب: حدد رمز سبب الحسابات المدينة المستخدم في معالجة التسويات بالزيادة أو بالنقصان.

في قسم "التطبيق الزائد على الفاتورة"، حدد المعلومات التالية:

الحد الأقصى للفواتير: العدد المتتابع لمبالغ الفواتير المستخدمة في المقارنة المجمعة مع مبلغ الدفعة. لا يمكن أن تزيد هذه القيمة على 5.
مجموعة: حدد الحد الأقصى لعدد الفواتير المستخدمة في المقارنة المجمعة مع مبلغ الدفعة. يجب أن تكون هذه القيمة أقل من أو تساوي قيمة الحد الأقصى للفواتير.

في قسم عمليات استرداد الدفعات، حدّد المعلومات التالية:

استخدم دفتر الأستاذ العام للحسابات المدينة الخاصة بعملاء الشركة لعمليات استرداد المبالغ المدينة.: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام رمز دفتر الأستاذ العام للحسابات المدينة الخاص بعميل الشركة في عمليات استرداد الرسوم.
السماح بالترقيم اليدوي لفاتورة الاسترداد: حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تريد أن يتم ترقيم عمليات استرداد الدفعات يدوياً بواسطة مشغّل تطبيق النقدية بدلاً من أن يعيّنه النظام تلقائياً.

من علامة التبويب الحسابات، حدد الرمز، والوصف، وحساب دفتر الأستاذ العام لكل نوع من أنواع الحسابات.

عند تحديد هذه الحقول وحفظ السجل، يتم إنشاء رمز دفتر الأستاذ العام المقابل للحسابات المدينة:

رمز الحسابات المدينة
رمز المقبوضات غير المطبقة
ملاحظة
حساب المقبوضات غير المطبقة هو حساب مقابل للأصول يتم تحديثه عند تطبيق المدفوعات.
رمز رسوم التمويل
رمز الدفع المقدم
رمز الدفعة المقدمة الأولية
رمز الفاتورة الضريبية الأولية
رمز الرسوم الإدارية لرسوم التمويل

في قسم خيارات واجهة دفتر الأستاذ العام للاستحقاقات، حدد المعلومات التالية:

تفاصيل الدفعات: حدد ما إذا كانت واجهة دفتر الأستاذ العام تحتوي على معلومات تفصيلية أو ملخصة.
تفاصيل الرسوم المالية: حدد ما إذا كانت واجهة دفتر الأستاذ العام تحتوي على معلومات تفصيلية أو ملخصة.

في قسم "بنية المالية التفصيلية"، لتمكين الترحيل وإعداد تقارير الحسابات المدينة المفتوحة وإيصالات المقبوضات حسب المقطع، حدد المعلومات التالية:

السماح بتوزيعات الاستحقاق التفصيلية للفواتير

حدد مربع الاختيار هذا لتمكين ترحيل الحسابات المدينة المفتوحة حسب المقطع. يمكن تمكين هذا الخيار بشكل مستقل عن الخيارات الأخرى في هذا القسم.

ملاحظة

لا يمكن استخدام محاسبة التمويل.
يُستخدم حساب دفتر الأستاذ العام (GL) الذي يحدده المستخدم لتوزيعات استحقاقات الحسابات المدينة مع فواتير الحسابات المدينة الناشئة عن عقد مشروع. ويُستخدم أيضاً عند إدخال فواتير الحسابات المدينة يدوياً.

.

السماح بتوزيعات النقد التفصيلية

حدد مربع الاختيار هذا لتمكين ترحيل التوزيعات النقدية حسب المقطع. يمكن تمكين هذا الخيار بشكل مستقل عن الخيارات الأخرى في هذا القسم.

ملاحظة

لا يمكن استخدام محاسبة الصناديق.
يمكن تحديد حساب نقدي واحد أو أكثر في دفعة الحسابات المدينة. تُستخدم هذه الحسابات النقدية لإنشاء ترحيلات دفتر الأستاذ العام (GL) الخاصة بالنقدية.

تحقق من تحديد خيارات واجهة دفتر الأستاذ العام للاستحقاقات، تحقق من تحديد الخيار نعم، يتم ربط تفاصيل الاستحقاق بالواجهة في حقل تفاصيل المدفوعات.

السماح بالتوزيعات المستلمة غير المطبقة التفصيلية وبنية تمويل المطابقة للتطبيقات

يمكن تمكين هذا الخيار إذا تم تحديد كِلا الخياريْن الآخريْن في هذا القسم. حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء توزيعات مستلَمة وغير مطبّقة (RNA) التي تكتسب مقاطع حساب دفتر الأستاذ العام المحددة من قِبل المستخدم من التوزيعات النقدية.

إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، حدد بنية واحدة أو أكثر.

مقاطع بنية المالية لمطابقة تطبيق الدفعات

تُستخدم المقاطع المحددة لاشتقاق حساب RNA من الحساب النقدي. على سبيل المثال، إذا تم تحديد مربع الاختيار المشروع، فسيتم تضمين حساب دفتر الأستاذ العام في رمز RNA، والمشروع المرتبط بحساب النقد في توزيع RNA.

عند تمكين هذه الميزة، لا يمكن تطبيق دفعات الحسابات المدينة إلا على الفواتير التي تتطابق قيمها في كلٍ من المقاطع المحددة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مشروع لدفعة المقبوضات هي 100، فلا يمكن تطبيق المبلغ إلا على الفواتير التي تحتوي أيضاً على قيمة مشروع تبلغ 100.

من علامة التبويب الرسوم المالية، حدد المعلومات التالية:

نوع الرسوم: حدد نوع رسوم التمويل.
رمز المعدل: حدد رمز معدل التمويل الذي يحتوي على معدل النسبة المئوية الشهرية لحساب رسوم التمويل.
أيام السماح: حدد عدد أيام السماح المراد إضافتها إلى تاريخ استحقاق المعاملة قبل فرض الرسوم المالية.
النزاعات المموَّلة: حدد مربع الاختيار هذا للوصول إلى رسوم التمويل على المبالغ المستحقة التي تم النزاع عليها.
طباعة الإشعار: حدد مربع الاختيار هذا للإشارة إلى ما إذا كان يجب طباعة مستندات رسوم التمويل.
الحد الأدنى لرسوم العميل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تقييم الحد الأدنى للرسوم المالية. إذا تم تحديد هذا الحقل، فسيكون الحد الأدنى لمبلغ العميل مطلوباً.
رمز الدورة: حدد رمز الدورة من نوع رسوم التمويل. يتم استخدام هذا الرمز كمعلّمة تحديد للعميل عند فرض رسوم التمويل.
تكلفة الفائدة حسب التاريخ: حدد ما إذا كانت رسوم التمويل تُفرض على المعاملات المتأخرة أو المدفوعة متأخراً بواسطة معدلات رسوم تمويل متعددة على مدار فترة زمنية.
تقريب الرسوم التأخير: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تقريب فواتير رسوم الفائدة الناتجة إلى أقرب وحدة عملة.
رسوم إدارية: حدد مربع الاختيار هذا لفرض رسوم إدارية ثابتة إضافية. عند تقييم رسوم مالية للدفعات المتأخرة، يمكن فرض رسوم إدارية إضافية ثابتة.
أسلوب الحساب: حدد طريقة الحساب.
الحد الأدنى للعميل: إذا تم تحديد مربع الاختيار فرض الحد الأدنى للعميل، فحدد الحد الأدنى مبلغ رسوم التمويل الذي سيتم فرضه. إذا كانت رسوم التمويل المحسوبة للعميل أقل من هذه القيمة، فسيتم فرض الحد الأدنى للرسوم.
الرقم الأخير: حدد رقم آخر إشعار تم إنشاؤه للرسوم المالية. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإن الرقم يبدأ بواحد.
البادئة: بشكل اختياري، قم بتوفير رقم بادئة لمذكرة خصم رسوم التمويل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رسوم التمويل.

من علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونياً، حدد المعلومات التالية:

تمكين تحويل الأموال إلكترونياً: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت التحويلات الإلكترونية للأموال مستخدمة.
الخصومات غير المسموح بها: إذا تم تحديد مستوى التحويل الإلكتروني للأموال (EFT) على أنه المعالجة على مستوى الشركة، فحدد مربع الاختيار هذا للإشارة إلى أن رمز سبب الخصم غير مطلوب أثناء إنشاء دفعة تحويل إلكتروني للأموال (EFT).
تقويم النظام: حدد تقويماً لمعالجة التحويلات المالية الإلكترونية.
أيام الاستحقاق: بشكل اختياري، حدد عدد الأيام التي يتم استخدامها لحساب تاريخ الاستحقاق النهائي عند معالجة التحويلات المالية الإلكترونية.
النوع: إذا حددت أيام الاستحقاق، فحدد أيضاً ما إذا كان عدد الأيام هي الأيام الفعلية أو أيام عمل مصرفية.
أيام دفتر الأستاذ العام: بشكل اختياري، حدد عدد أيام دفتر الأستاذ العام التي يتم استخدامها لحساب تاريخ ترحيل الإيداع النقدي.
النوع: إذا حددت أيام دفتر الأستاذ العام، فحدد أيضاً ما إذا كان نوع الأيام هو الأيام الفعلية أو أيام عمل مصرفية.
أيام الإيداع: بشكل اختياري، حدد عدد أيام الإيداع التي سيتم استخدامها لحساب تاريخ الإيداع للإيداع النقدي.
النوع: إذا قمت بتحديد أيام الإيداع، فحدد ما إذا كانت الأيام هي الأيام الفعلية أو أيام عمل مصرفية.

في قسم "معالجة المجموعة أو الشركة"، حدد المعلومات التالية:

رمز نقد الإيداع: حدد الرمز لاستخدامه في سيناريوهات التحويل الإلكتروني للأموال (ETF) لسحب الأموال من حساب العميل البنكي.
يُستخدم رمز النقد هذا لإيداع الأموال في حساب شركة المقبوضات ولسحب الأموال من حسابات عملائها. يتم ربط رمز النقد بحساب نقدي ويتضمن معلومات المؤسسة المالية وفرع البنك. تُعرض المؤسسة المالية وفرع البنك في سجل رأس ملف ACH.
رمز نقد الائتمان: حدد الرمز المستخدم في سيناريوهات التحويل الإلكتروني (ETF) لإيداع الأموال في حساب بنك العميل. يُستخدم هذا الرمز النقدي لسحب الأموال من حساب شركة المقبوضات وإيداعها في حسابات عملائهم البنكية.
رمز دفع الإيداع: حدد الرمز الذي يُستخدم في دفعة الدفع والتي تمثل سحباً صافياً للأموال. يُستخدم رمز معاملة البنك هذا لإيداع الأموال في حساب شركة الحسابات المدينة وسحبها من الحساب المصرفي للعميل.
رمز الدفع الائتماني: حدد الرمز الخاص بدُفعة الدفع التي تمثل صافي إيداع الأموال. يُستخدم رمز المعاملة البنكية هذا لسحب الأموال من حساب شركة الحسابات المدينة وإيداعها في الحساب البنكي للعميل.
معرّف شركة EFT: حدد الشركة التي تُستخدم لتحديد الكيان الذي يستقبل ويرسل الأموال لمعالجة نظام التحويل الآلي للحوالات (ACH). يتم عرض معرف شركة التحويل الإلكتروني (EFT) هذا في سجلات رأس ملف ACH وإجمالي التحكم.
مُعرّف المؤسسة: حدِّد قيمة اختيارية لمعرّف المؤسسة لاستخدامها كجزء من ملف البنك للتحويل الإلكتروني للأموال (EFT) الذي يتم إنشاؤه.
يتطلب رموز الدفع النقدي: حدد خانة الاختيار هذه إذا كانت رموز النقدية للإيداع ورموز النقدية الدائنة مطلوبة عند إنشاء دفعات EFT.

في قسم خيارات IDM، حدد المعلومات التالية:

قالب البريد الإلكتروني لطباعة إشعار التحويل الإلكتروني للأموال: حدّد قالب البريد الإلكتروني لطباعة إشعار التحويل الإلكتروني للأموال (EFT).
عنوان البريد الإلكتروني لطباعة إشعار التحويل الإلكتروني للأموال: حدد موضوع البريد الإلكتروني لطباعة إشعار التحويل الإلكتروني للأموال (EFT).

من علامة التبويب الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:

ملاحظة

تمثل كمبيالات الدفع (BOE) عقد دفع يشبه خطاب الاعتماد. يمكن أن يكون العقد مسودة صادرة مقابل حساب بنكي حتى تاريخ الاستحقاق. كما يمكن أن يكون العقد للصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل خصم نقدي. غالباً ما يتم استخدام الكمبيالات في فرنسا وإسبانيا. يمكن استخدام الكمبيالات في حسابات المقبوضات، حيث يتم تمكين الكمبيالة في مجموعة العملاء، وفي حسابات المدفوعات أيضاً.

خيار محاسبة الموافقة: حدد ما إذا كان يجب تحديث دفتر الأستاذ العام عند قبول كمبيالات الحسابات المدينة (BOE).
رقم التحويل: حدد رقم تحويل الكمبيالة الأخير الذي تم تعيينه. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن الرقم يبدأ بـ 1.
رقم الكمبيالة: حدد الترقيم التلقائي أو اليدوي المستخدم للكمبيالة المنشأة داخليًا.
رقم الكمبيالة الأخيرة: إذا كان حقل رقم الكمبيالة عبارة عن ترقيم تلقائي، فحدد رقم الكمبيالة الأخيرة الذي تم تعيينه.
التحقق من الخطر البنكي: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الشركة تقوم بمعالجة المخاطر البنكية عند خصم التحويلات المخفضة.
رمز دفع التحويل المخصوم: حدد رمز الدفع الذي يُستخدم في الحل النقدية عند صرف الحوالة المخفضة.
التحكم في التحويل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام عنصر التحكم في التحويل وتتم معالجة الكمبيالات من خلال تاريخ استحقاق واحد.

في قسم رموز حساب دفتر الأستاذ العام، حدد المعلومات التالية:

رمز الموافقة: إذا كان خيار محاسبة الموافقة مطلوباً عند القبول، فحدد رمز قبول الكمبيالة ووصفها.
رمز الإيراد المالي: حدد رمز ووصف لحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُستخدم لمحاسبة الإيرادات المالية للكمبيالة.
رمز المصروفات المالية: حدد رمز ووصف لحساب دفتر الأستاذ العام المستخدم لمحاسبة المصروفات المالية للكمبيالة.
رمز مرفوض: حدد رمز ووصف لحساب دفتر الأستاذ العام الذي يُستخدم لمحاسبة الكمبيالات المرفوضة.

في علامة التبويب مستويات المعالجة، حدد مستوى المعالجة.

ملاحظة

يمكن إدارة "مستويات المعالجة" من خلال عرض القائمة في علامة التبويب هذه، إلا أن المرجع الأساسي لإدارة "مستويات المعالجة" يوجد ضمن إعداد "الحسابات المدينة"، "مستويات معالجة الحسابات المدينة".

من علامة التبويب المشروع حدد المعلومات التالية:

علامة التبويب المشروع متاحة إذا قمت بتحديد مربع الاختيار فوترة المشروع في مجموعة المؤسسة.

بادئة المذكرة الدائنة: حدد البادئة المرتبطة برقم المذكرة الدائنة. البادئة حصرية على المشاريع.
بادئة الفاتورة: حدد البادئة المرتبطة برقم الفاتورة. البادئة مقصورة على المشاريع.
رمز السبب الائتماني: حدد رمز السبب المستخدم عند إنشاء مذكرة دائنة لمشروع.

انقر فوق حفظ.