إنشاء قواعد تحليل كشف الحساب

استخدم قاعدة تحليل كشف الحساب لتحديد كيفية تحليل أسطر كشف الحساب البنكي. تحدد هذه القاعدة معايير وخيارات التحليل لاستخراج قيم أو سلاسل أحرف محددة والاحتفاظ بها، بما يضمن تجميع بيانات أسطر كشف الحساب البنكي ومعالجتها بدقة. تُستخدم هذه البيانات في العمليات اللاحقة، مثل إعداد التقارير، أو مع قواعد مطابقة التسوية.

  1. حدد إدارة التطبيقات > المالية > النقدية > إعداد معالجة كشوف الحساب.
  2. في لوحة التحليل، انقر فوق قواعد التحليل.
  3. انقر فوق إنشاء.
  4. حدد اسم قاعدة تحليل كشف الحساب والوصف.
  5. حدد المجموعة المخصصة لتعريف الشرط المستخدم لتحديد أسطر كشف الحساب البنكي.
    راجع المجموعات المخصصة.
  6. في خيارات التحليل، حدد المعلومات التالية:
    القيمة الحرفية
    حدد النص أو القيمة الرقمية المطلوب استخدامها لتعبئة الحقل.
    إزالة سلسلة الأحرف
    حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها.
    إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
    حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
    إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
    حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
    تضمين سلسلة الأحرف ضمن النطاق
    حدد مربع الاختيار هذا لاستخراج سلسلة الأحرف المحددة والاحتفاظ بها ضمن نطاق محدد من مواضع الأحرف.