إنشاء مجموعات قواعد المطابقة لتسوية التفاصيل

تتكون مجموعات القواعد من قواعد مطابقة فردية. يمكنك إضافة قواعد مطابقة متعددة إلى مجموعة إذا تمت تسوية أنواع المعاملات المختلفة لحساب واحد. يمكنك تعيين مجموعة قواعد مطابقة إلى حسابات تسوية متعددة.

  1. حدد إدارة التطبيقات > المالية > التسوية.
  2. في لوحة إعداد التسوية، انقر فوق مجموعات قواعد مطابقة التسوية التفصيلية.
  3. في لوحة قواعد مطابقة التسوية التفصيلية، انقر فوق إنشاء.
  4. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة قواعد مطابقة لتسوية التفاصيل
    حدد اسمًا لمجموعة قواعد المطابقة.
    الوصف
    قدّم وصفًا.
    النوع
    حدد أنواع المعاملات التي سيتم تعيينها إلى مجموعة قواعد مطابقة:
    • الواجهة ودفتر الأستاذ العام
    • الواجهة
    • دفتر الأستاذ العام
    ملاحظة

    على سبيل المثال، إذا كنت تُجري تسوية لمعاملات دفتر الأستاذ العام مع معاملات دفتر الأستاذ العام، فلن تُعرض معلومات الواجهة. بعد ذلك، يمكنك تعريف قواعد الواجهة فقط، أو قواعد دفتر الأستاذ العام فقط، أو كليهما.

  5. انقر فوق حفظ.
  6. لإضافة قواعد المطابقة الفردية للمجموعة، قم بإجراء الخطوات التالية:
    1. انقر فوق إضافة قاعدة مطابقة.
    2. حدد قاعدة مطابقة.
      ملاحظة

      لا يمكنك إلا تحديد قاعدة مطابقة تتوافق مع النوع المحدد. يجب أن تكون جميع القواعد ضمن المجموعة من النوع نفسه.

    3. انقر فوق إضافة إلى مجموعة قواعد المطابقة.