إنشاء قوالب التسوية

حدد إدارة التطبيق > المالية > النقدية > إعداد معالجة كشوف الحساب.

في لوحة التسوية، انقر فوق القوالب.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

النظام: حدد بشكل اختياري رمز نظام لاستخدامه للتسوية.
حقل مطابقة البند: يتم استخدام هذا الحقل لمطابقة بند كشف الحساب البنكي بالمعاملة. على سبيل المثال، يتم استخدام رقم المعاملة لمطابقة رقم معاملة بند كشف الحساب البنكي برقم معاملة دفتر الأستاذ النقدي.
إذا تم تحديد حقل مطابقة البند واستبدال متغير النص لرقم المعاملة، فعندئذٍ سيصبح حقل مصدر رقم المعاملة متوفرًا. تتضمن بعض الخيارات الصالحة: المرجع ذو الصلة، والمرجع البنكي، والمرجع النصي. هذه هي القيمة المُستخدَمة في حقل مطابقة البند.
إزالة الأصفار البادئة: حدد مربع الاختيار هذا لإلغاء الأصفار البادئة في رقم المعاملة في كشف الحساب البنكي. أزِل الأصفار البادئة لمطابقة رقم معاملة كشف الحساب البنكي برقم المعاملة في النظام.
إزالة الحروف الأبجدية: حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الحروف الأبجدية الرقمية من المتغير المستخدَم لرقم المعاملة. يتم تضمين القيمة الرقمية فقط في حقل مطابقة البند.

انقر فوق حفظ.