إنشاء دفعات الكمبيالة

يمثل رمز الحركة هذا عقد دفع يشبه خطاب الاعتماد. ويمكن أن يتخذ العقد شكل مسودة صادرة مقابل حساب بنكي حتى تاريخ الاستحقاق. كما يمكن أن تُستخدم للصرف في وقت مبكر بسعر مخفض.

  1. حدد إدارة التطبيق > المالية > النقدية > الإعداد.
  2. في لوحة بنية النقدية، انقر فوق رموز المعاملات البنكية.
  3. حدد إجراءات > إنشاء دفعة كمبيالة.
  4. حدد المعلومات التالية:
    ترقيم المعاملات
    حدد إذا كانت الدفعات النقدية لرمز المعاملة رقمي أو هجائي. إذا قمت بتحديد مستند مطبوع أو الملف الإلكتروني في حقل خيار المخرجات، يجب تحديد ترقيم المعاملات بالأرقام. إذا كان أصل المعاملة هو الحسابات الدائنة، فلا يمكن أن يكون ترقيم المعاملات إلا رقمياً.
    خيار إخراج الدُفعة
    حدد خيار مخرج لرمز الدفع النقدي:
    • مستند مطبوع

      يُستخدم لإنشاء المدفوعات عند إنشاء صفحات الدفع.

    • الملف الإلكتروني

      يُستخدم لإنشاء المدفوعات عند إنشاء ملفات الدفع.

    • بدون مخرجات

      يُستخدم لإنشاء الدفعات يدويًا.

    التسوية التلقائية
    لإجراء تسوية تلقائية لجميع الدفعات النقدية لهذا الرمز في النقدية، حدد نعم. إذا قمت بتحديد لا، فيجب عليك تسوية هذه الدفعات النقدية يدويًا.
    محاسبة قبول الحسابات الدائنة
    حدد مربع الاختيار هذا لقبول دفعات الكمبيالات في الحسابات الدائنة.
    محاسبة قبول الحسابات المدينة
    حدد مربع الاختيار هذا لقبول دفعات الكمبيالات في الحسابات المدينة.
    محاسبة دفتر الأستاذ العام للحسابات المدينة
    حدد إذا كان يتم ترحيل مبلغ الكمبيالة من خلال الحسابات المدينة إلى حساب الموافقة على الكمبيالة عند قبولها.
  5. انقر فوق حفظ.