إنشاء رموز النقد
استخدم هذا الإجراء لربط رمز نقد واحد أو أكثر بنفس حساب الإدارة النقدية.
- حدد إدارة التطبيق > المالية > النقدية > إعداد.
- في لوحة "بنية النقدية"، انقر فوق رموز النقدية.
- انقر فوق إنشاء.
- من علامة التبويب التفاصيل، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- تُعين القيمة الافتراضية لمجموعة النقدية من سياق الممثل المُحدد مُسبقاً.
- رمز النقدية
- حدد رمز النقدية الذي يمثل حساباً بنكياً في مؤسسة مالية.
- شركة الترحيل الافتراضية
- حدد شركة الترحيل الافتراضية لتجاوز شركة الترحيل في مجموعة الدفع.
- رمز الموافقة
- لا يتوفر هذا الحقل سوى عند تحديد الحقل دفع دفتر الأستاذ النقدي في مجموعة الإدارة النقدية. راجع قسم "الموافقة المطلوبة لـ".
- في قسم "الحساب البنكي"، حدد المعلومات التالية:
- حساب الإدارة النقدية
- حدد حساب النقدية. تُعرض العملة والمؤسسة المالية والفرع من حساب النقدية.
- معدل عائد الاستثمار
- حدد معدل فائدة الاستثمار على الحساب. استخدم هذا الحقل لحساب ما يتم تحديده سواء ترك الأموال في هذا الحساب أو إجراء دفعة مبكرة والحصول على خصم للمورّد.
- لخِّص أرصدة دفتر الأستاذ
- حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تتبع الرصيد بما في ذلك المعلومات المحدثة.
- ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا لإعداد ترقيم المعاملة التلقائي.
- استخدام عملة البنك لترحيل الدفع
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام عملة البنك لتوزيعات دفع دفتر الأستاذ النقدي. سيكون لجميع المدفوعات باستخدام هذا الرمز النقدي نفس العملة. لإجراء المدفوعات بعملات أخرى لهذا الرمز النقدي، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا.
- إنشاء سجل دفع دفتر الأستاذ النقدي الجديد عند إلغاء الدفع أو إيقافه
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجل دفع جديد عندما يتم إلغاء السجل القديم.
- فرض تحرير التاريخ في عمليات إلغاء وإيقاف الدفع
- إذا حددت مربع الاختيار هذا، فلا يمكن أن يكون تاريخ إلغاء الدفع أو إيقافه أقل من تاريخ معاملة الدفع.
- السماح بالتسوية أثناء انتظار الموافقة عند إلغاء الدفع أو إيقافه
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين إلغاء المعاملات المدفوعة أو إيقافها مع بند كشف حساب بنكي مقابل لعملية المطابقة والتسوية. يتم حذف المعاملات غير المتطابقة التي تم تضمينها في التسوية والموافقة عليها من قائمة انتظار التسوية. بعد ذلك يتم وضع علامة على هذه المعاملات بالحالة ملغاة أو موقوفة الدفع.
- إنشاء معاملة تحويل إلكتروني للأموال (EFT) جديدة عند الإلغاء أو الرفض
- حدد خانة الاختيار هذه لإنشاء معاملة تحويل إلكتروني للأموال (EFT) جديدة إذا كانت المعاملة السابقة مُلغاة أو مرفوضة.
- التأكيد البنكي لإيقاف الدفع مطلوب
- حدد مربع الاختيار هذا لتغيير حالة معاملة دفتر الأستاذ النقدي إلى تأكيد إيقاف الدفع المعلق. يقرر البنك ما إذا كان سيتم تأكيد إيقاف الدفع أو رفضه.
- في قسم تحويل الأموال البنكي، انقر فوق تحويل الأموال البنكي.
- في قسم تفاصيل بنك المستلِم، حدد المعلومات التالية:
- البنك المستلِم
- حدد بنك المستلِم بحيث يتم إنشاء ملفات تسوية الدفع وملفات Positive Pay بتنسيق مقبول لدى بنك المستلِم.
- عنوان البريد الإلكتروني للمستلِم
- حدد عنوان بريد إلكتروني يتم إرسال ملفات الإخراج إليه.
- حدد رمز الإرسال والاستلام.
- حدد رمز بنك النفقات.
- انقر فوق حفظ.
- حدد علامة التبويب رموز المعاملات وانقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- رمز المعاملة
- حدد رمز المعاملة المُراد استخدامه مع رمز النقد هذا. لا يمكن استخدام رمز المعاملة هذا سوى مع معاملات النقدية. يُتحكم في معاملات الحسابات الدائنة بواسطة الإعداد في تنسيق الدفع النقدي.
- انقر فوق حفظ.