إنشاء فئات المعاملات النقدية
يتم استخدام الفئات لتصنيف المعاملات التي تتم معالجتها بواسطة البنك ويتم الإبلاغ عنها في كشوف الحسابات البنكية. وترتبط الفئات بقواعد معالجة كشف الحساب البنكي. ويتم تعيينها لكل بند كشف حساب بنكي لأنه يتم إنشاؤها تلقائيًا أثناء واجهة كشف الحساب البنكي. يمكنك إضافة فئات لبنود كشف الحساب البنكي يدويًا.
يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان يجب إنشاء معاملة في دفتر النقدية أو في دفتر الأستاذ العام للفئة.
يتم تحديد الفئات بشكل عام على مستوى أعلى من نوع المعاملة. تشتمل أمثلة الفئات على إيصالات ونفقات وتحويلات بنكية وACH وبطاقات الائتمان ودفعات الشيك.
- حدد إدارة التطبيق > الشؤون المالية > النقدية > إعداد معالجة كشوف الحسابات.
- في لوحة المعاملات، انقر فوق الفئات.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- قدّم اسم الفئة والوصف.
- الرصيد الطبيعي
- حدد ما إذا كان الرصيد الطبيعي دائن أم مدين.
- في قسم المعلومات الحسابية، حدد المعلومات التالية:
- خيار الترحيل
-
حدد تاريخ الترحيل:
- حدد عدم الترحيل عند عدم وجود دفاتر يومية أو معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي يتعين إنشاؤها عند تصنيف بند كشف الحساب البنكي. يتم استخدام ذلك لتسوية المعاملات التي تم ترحيلها بالفعل في الأنظمة الفرعية.
- حدد خيار الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام عندما تكون دفاتر يومية دفتر الأستاذ العام فقط مطلوبة عند تصنيف بند كشف الحساب البنكي. يُستخدَم ذلك عادةً في الفئات التي لا تحتوي على معاملات دفتر الأستاذ النقدي الموجودة.
- حدد ترحيل لدفتر الأستاذ النقدي عندما تكون معاملات دفتر الأستاذ النقدي مطلوبة عند تصنيف بند كشف الحساب. يُستخدَم ذلك عادةً في الفئات التي لا تحتوي على معاملات دفتر الأستاذ النقدي الموجودة. على سبيل المثال، الرسوم البنكية والرسوم. تتم مطابقة معاملة دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها تلقائيًا وتسويتها إلى بند كشف الحساب البنكي.
- حدد الترحيل إلى المقبوضات عندما تكون معاملات المقبوضات مطلوبة عند تصنيف بند كشف الحساب. يضمن تحديد هذا الخيار تسجيل المعاملة كقيد مقبوضات، ويُستخدم عادةً للمدفوعات الواردة التي يجب مطابقتها مع فواتير العملاء أو حساباتهم.
ملاحظة
عند تحديد خيار الترحيل هذا، يتم إنشاء دفعة مدفوعات المقبوضات من بند كشف الحساب البنكي. تُضاف تفاصيل بند كشف الحساب البنكي كتعليق في علامة التبويب المرفقات ضمن دفعة دفع المقبوضات. يجب تحديد تفاصيل دفعة العميل يدوياً قبل إمكانية إصدار الدفعة. بمجرد الإصدار، يتم إنشاء معاملة دفتر النقدية وتُسوّى تلقائياً.
- شركة المقبوضات
- حدد الشركة التي تُرحَّل إليها معاملة المقبوضات. هذا الحقل مطلوب، ولا يتوفر إلا عند تحديد الخيار الترحيل إلى المقبوضات.
- مستوى عملية المقبوضات
- حدد مستوى العملية لمعاملة المقبوضات. هذا الحقل مطلوب ولا يتوفر إلا عند تحديد خيار الترحيل إلى الحسابات المدينة.
- رمز التخصيص النقدي
- حدد رمز التخصيص النقدي. يمكن استخدام رمز تخصيص النقد لتطبيق توزيعات محددة مسبقًا بشكل افتراضي عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام أو دفتر النقدية.
- معلومات الحساب
- حدد معلومات الحساب لتحديد توزيع فردي عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام أو دفتر النقدية.
- تجاوز رمز الحدث
- لا يتوفر هذا الخيار سوى للترحيل إلى دفاتر الأستاذ العمومية والنقدية. حدد رمز الحدث المطلوب تجاوزه. بالنسبة للترحيل لدفتر الأستاذ النقدي، يتجاوز ذلك رمز الحدث الافتراضي لدفتر الأستاذ النقدي. إذا كان خيار الترحيل هو الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام، فإن هذه القيمة ستتجاوز رمز الحدث الافتراضي للمعاملة البنكية.
- تجاوز شركة الترحيل
- حدد الشركة لتجاوز الشركة الافتراضية المستخدمة لترحيل المعاملات. ينطبق ذلك عندما يجب تسجيل المعاملة ضمن شركة مختلفة عن الشركة المرتبطة بالحساب البنكي أو الفئة. ويضمن ذلك أن تعكس قيود دفتر الأستاذ شركة الترحيل الصحيحة لأغراض إعداد التقارير والتسوية. لا يتوفر هذا الخيار سوى للترحيل لدفتر الأستاذ النقدي.
- تجاوز رمز النقد للحساب البنكي
- حدد رمز نقد لتجاوز رمز نقد الترحيل في حساب الإدارة النقدية. لا يتوفر هذا الخيار سوى للترحيل لدفتر الأستاذ النقدي.
- في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- نسبة التفاوت
- حدد النسبة المئوية التي يمكن أن تتجاوز بها المعاملات المطابقة أو تقل عن مبلغ بند كشف الحساب مع استمرار التسوية. يتم إنشاء توزيع للفرق.
- مبلغ التفاوت
- حدد المبلغ الذي يمكن أن تتجاوز به المعاملات المطابقة مبلغ بند كشف الحساب أو تقل عنه مع استمرار اعتبارها متسوية. يتم إنشاء توزيع للفرق. يتم تحديد هذا المبلغ في عملة الحساب البنكي.
- التسوية دائمًا
- حدد مربع الاختيار هذا لوضع علامة على المعاملات تلقائيًا بأنها تمت تسويتها عند إنشاء بند كشف الحساب البنكي.
- يتطلب تفاصيل بند كشف الحساب البنكي
- حدد مربع الاختيار هذا في حالة وجوب تحديد تفاصيل بند كشف الحساب واستخدامها للتسوية. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يمكن تحميل تفاصيل كشف الحساب البنكي وربطها ببند كشف الحساب البنكي.
- انقر فوق حفظ.