إنشاء رموز أسباب تسوية تطبيق النقد

حدد إدارة التطبيقات > المالية > الحسابات المدينة > الإعداد > رموز المعاملات > الأسباب.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
نوع سبب المقبوضات: حدد تسوية تطبيق النقد.
سبب المقبوضات: حدد رمز سبب التسوية.
الوصف: قدّم وصفاً لرمز سبب التسوية.
نوع سبب تسوية المقبوضات: حدد نوع سبب التسوية. الخيارات المتاحة هي الاسترداد، أو الخصم، أو الخصم من الرصيد، أو التجميع، أو تحويل الدفع، أو اقتطاع الضريبة.
الحساب: حدد معلومات الحساب الافتراضي.
رمز نزاع فاتورة المقبوضات: حدد رمز نزاع فاتورة المقبوضات للمعاملة المتنازع عليها.
نشط: حدد مربع الاختيار هذا لجعل سبب التسوية نشطاً.
حد مراجعة مبلغ التسوية: حدد الحد الأقصى لمبلغ مراجعة التسوية إذا كانت قيمة حقل المراجعة هي "المراجعة المشروطة مطلوبة".
النسبة المئوية لمراجعة مبلغ التسوية: حدد النسبة المئوية لمراجعة مبلغ التسوية إذا كانت قيمة حقل المراجعة هي "المراجعة المشروطة مطلوبة".
مراجعة: حدد نوع المراجعة.
يتطلب الموافقة: إذا كان حقل المراجعة يحتوي على قيمة، فسيكون مربع الاختيار هذا متاحاً. حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت عمليات الموافقة مطلوبة، ثم أضف وصفاً للحقل.
رمز الموافقة: حدد رمز الموافقة الافتراضي في حال تم تحديد الحقل يتطلب الموافقة.
سبب الرفض: إذا تم تحديد هذا الحقل، فيجب أن تتضمّن الموافقة المرفوضة سبباً مقابلاً، ويجب أن يكون حقل يتطلب الموافقة محدداً.
المرفق: إذا كان المرفق مطلوباً، فيجب تحديد السبب المقابل لحالات الرفض، ويجب تحديد الحقل يتطلب مراجعة.

بالنسبة إلى نوع سبب تسوية الحسابات المدينة المُعرَّف على أنه "استرداد"، حدد المعلومات التالية:

نوع الاسترداد: يحدد نوع معالجة الاسترداد.
حساب الاسترداد: حدد حساب الاسترداد.
رمز نزاع الاسترداد: هذا هو رمز النزاع الافتراضي المستخدم عند إنشاء استرداد في حالة نزاع.
تجاوز كتلة رمز التمويل: حدد ما إذا كان مسموحًا أو ممنوعًا تجاوز كتلة رمز التمويل على مستوى العملية.
حساب استحقاق: حدد معلومات الحساب في الاستحقاقات.
نشط: حدد مربع الاختيار هذا لتنشيط رمز السبب.

انقر فوق حفظ.