إنشاء مجموعات الدفع

حدد الحسابات الدائنة > الإدارة.

في لوحة بنية المورّد، انقر فوق مجموعات الدفع.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة المورّد: حدد مجموعة المورّد. تمثل مجموعة المورّدين مجموعة من المورّدين يمكن أن تشترك فيها أكثر من شركة الحسابات الدائنة. يجب أن تنتمي جميع الشركات المرتبطة بمجموعة الدفع إلى مجموعة المورّدين نفسها.
مجموعة الدفع: حدد الرمز الذي سيتم استخدامه لمجموعة الدفع.
الاسم: حدد الاسم الذي سيتم استخدامه لمجموعة الدفع.
شركة الترحيل: حدد شركة ترحيل دفتر الأستاذ العام لمجموعة الدفع. يتم استخدام هذه الشركة لترحيل المعاملات النقدية إلى دفتر الأستاذ العام. يجب أن تحتوي شركة الترحيل على العملة الوظيفية نفسها ككل الشركات المرتبطة بمجموعة الدفع.
رمز النقد: حدد رمز النقد. يجب تحديد علاقات صالحة بين رمز النقد وكل الشركات المرتبطة بمجموعة النقد، بما في ذلك شركة الترحيل. أنت تحدد العلاقات في النقدية.
رمز الدفع الافتراضي: حدد رمز الدفع الافتراضي لمجموعة الدفع. يمثل هذا الحقل نوع الدفع النقدي. على سبيل المثال، شيك أو ملف دفع، أو رمز معاملة دفع الكمبيالة في النقدية.

في قسم معلومات الموافقة الخاصة بالاحتياجات النقدية، حدد المعلومات التالية:

الموافقة مطلوبة على المتطلبات النقدية.: حدد مربع الاختيار هذا لفرض إرسال متطلبات النقدية للموافقة. يجب اعتماد المتطلبات النقدية قبل أن تتمكن من إكمال دورة الدفع.
رمز الموافقة: حدد رمز موافقة لتحديد الموافقين على المتطلبات النقدية. يكون رمز الموافقة الذي تحدده هو القيمة الافتراضية عند تشغيل الإجراء إرسال للموافقة.
راجع إنشاء رموز اعتماد الفواتير.
رمز سبب الرفض مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا لاشتراط أن يُدخل الموافِق رمز سبب عند رفض أحد متطلبات النقدية.

من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:

خيار رقم الكمبيالة: حدد خيار رقم الكمبيالة. حدد تلقائي لتعيين أرقام الكمبيالات تلقائياً.
آخر كمبيالة: حدد آخر كمبيالة تم استخدامها. إذا تمت معالجة دفعات الكمبيالة عن طريقة مجموعات الدفع، فحدد رقم الكمبيالة الأخيرة التي تمت طباعتها لمجموعة الدفع. يتم استخدام الرقم التسلسلي التالي. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيبدأ تسلسل الترقيم بـ 1.
رمز استحقاق الكمبيالة: إذا تم تحديد مربع الاختيار محاسبة قبول الكمبيالة، فحدد رمز الاستحقاق الصحيح للكمبيالة. يتم استخدام هذا الحقل لتمثيل حساب القبول الافتراضي.
محاسبة قبول الكمبيالة: إذا تمت معالجة دفعات الكمبيالة عن طريقة مجموعات الدفع، فحدد ما إذا كان مبلغ الكمبيالة تم ترحيله إلى حساب قبول الكمبيالة عند قبولها. إذا قمت بتحديد مربع الاختيار هذا، فيجب عليك أيضاً تحديد رمز استحقاق الكمبيالة أيضًا.
كشوفات مسودة الكمبيالات: حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تستخدم كشوف المسودة.
"عنوان البريد الإلكتروني من" لإشعار الحوالة: حدد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال إشعار الدفع منه.

انقر فوق حفظ.