إنشاء علاقات العملات

قبل تمكنك من إنشاء علاقات العملات، عليك لإنشاء رموز العملة التي ترغب بتحويلها إلى واحدة أخرى أو تحميلها. يجب أن تكون مجموعة المؤسسة المالية التي تريد إنشاء العلاقات لها موجودة أيضاً. وإذا كنت تستخدم عملات كثيرة، يمكنك استخدام مصمم جداول بيانات Infor لتحميل علاقات العملات.

  1. حدد إدارة التطبيق > المالية > دفتر الأستاذ العام > الإعداد.
  2. في لوحة الصيانة، حدد العملة.
  3. انقر فوق علامة التبويب علاقة العملة وانقر فوق إنشاء.
  4. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة المؤسسة المالية
    حدد مجموعة المؤسسة المالية التي تريد إنشاء علاقة عملة لها.
    من
    حدد العملة من التي سيتم تحويل المبالغ منها.
    إلى
    حدد العملة التي سيتم تحويل المبلغ إليها.
    الإنشاء التلقائي للعلاقة العكسية
    حدد نعم لإنشاء علاقة عكسية تلقائيًا.
    على سبيل المثال، أنت تقوم بتحديد هذا الخيار عند إنشاء علاقة من عملة الدولار الأمريكي إلى الدولار الكندي. ويتم إنشاء علاقة العكس تلقائياً من الدولار الكندي إلى الدولار الكندي.
    ملاحظة

    إذا كنت تستخدِم هذا الخيار، فعندما تقوم بإنشاء سعر يومي لأي علاقة عملة، سيتم إنشاء سعر يومي عكسي للعملة تلقائيًا.

    التحويل الثلاثي
    حدد نعم للإشارة إلى علاقة عملة تم تحويلها ثلاثيًا. ويعني التحويل الثلاثي تحويل عملتين إلى بعضهم البعض عن طريق عملة ثالثة. فإذا قمت بتحديد هذا الخيار، عليك تخديد عملة التحويل الثلاثي في حقل التحويل الثلاثي عبر.
    ملاحظة

    وإذا قمت بإنشاء علاقة عملة تم تحويلها تحويلاً ثلاثياً، فعليك إنشاء علاقة عملة غير محوَّلة تحويلاً ثلاثياً. ويجب أن تكون العلاقة بين كل العملات المحوَّلة تحويلًا ثلاثيًا وعملة التحويل الثلاثي عبر.

    حماية من التجاوز
    إذا حددت نعم، لن تتمكن من تجاوز السعر اليومي عندما تقوم بإنشاء معاملة. لا يمكنك تحديد تفاوت تجاوز.
    تفاوت التجاوز
    حدد النسبة التي يمكنك من خلالها تجاوز السعر اليومي للعملة في قيد يومية. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فالقيمة الافتراضية ستكون 0، ولن تتم مهام التحرير، وسيتم قبول أي سعر تجاوز. ويكون هذا الحقل قابلاً للتطبيق فقط إذا كان الحقل حماية من التجاوز فارغاً أو لا.
  5. انقر فوق حفظ.