إنشاء عناصر تحكم النظام للكيانات المحاسبية

استخدم هذا الإجراء لإنشاء عناصر تحكم النظام لكل نظام فرعي يقوم بترحيل إدخال دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام. لكل كيان محاسبي ونظام فرعي، يُمكنك تحديد عناصر التحكم في الواجهة وتجاوز سعر العملة وتعيين عناصر تحكم الإغلاق.

تُستخدم عناصر تحكم الإغلاق لتحديد رموز النظام التي يتعين إغلاقها قبل إغلاق الفترة دفتر الأستاذ العام. باستخدام عناصر تحكم الإغلاق للأنظمة غير التابعة لـ دفتر الأستاذ العام، يُمكنك تحديد تواريخ إدخال صالحة. تحقق من ربط جميع أنشطة النظام الفرعي بالواجهة وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام قبل إغلاق الفترة.

  1. حدد إدارة التطبيقات > المالية > دفتر الأستاذ العام > الإعداد.
  2. في لوحة الصيانة، انقر فوق مجموعات المؤسسة المالية.
  3. افتح مجموعة المؤسسة المالية، ثم انقر فوق علامة التبويب الكيان المحاسبي.
  4. افتح كيان محاسبي ثم انقر فوق علامة التبويب عنصر تحكم النظام.
  5. انقر فوق إنشاء.
  6. حدد المعلومات التالية:
    النظام
    حدد رمز نظام دفتر الأستاذ العام الذي تريد إنشاء عناصر تحكم له، على سبيل المثال، RJ لقيد اليومية الدوري، وAP للمدفوعات.
  7. في قسم "عناصر التحكم في الواجهة"، حدد المعلومات التالية:
    الترحيل التلقائي
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب ترحيل إدخالات دفتر اليومية المُنشئة في النظام المحدد تلقائيًا إلى دفتر الأستاذ العام.
    رمز التعليق
    إذا حددت رمز تعليق، فسيتم تعيينه لكل معاملات دفتر الأستاذ العام المُنشئة من هذا النظام للكيان المحاسبي. يتعين عليك إزالة رمز التعليق من المعاملات قبل أن تقوم بترحيلها.
  8. في قسم تجاوز جدول العملة، حدد المعلومات التالية:
    جدول العملات
    حدد جدول العملة لتجاوز جدول سعر الصرف الذي يتم تعيينه إلى مجموعة المؤسسة المالية. يتم استخدام تجاوز جدول سعر العملة لكل من إدخالات دفتر اليومية اليدوية والمتكررة.
  9. في قسم عنصر تحكم الإغلاق، حدد المعلومات التالية:
    التحكم
    إذا حددت مربع الاختيار هذا، فيتعين إغلاق فترة النظام الفرعي قبل إمكانية إغلاق فترة دفتر الأستاذ العام. حدد مربع الاختيار هذا فقط إذا حددت رموز النظام هذه: CA، وGL، وPS، وRJ.

    يتعين تحديد جميع عناصر تحكم الإغلاق للأنظمة الفرعية الأخرى في سجل الشركة دفتر الأستاذ العام.

  10. انقر فوق حفظ.