معالجة تحديثات البنك لدفتر الأستاذ النقدي

حدد النقدية > دفتر النقدية > التحديثات والمخرجات.

في لوحة العمليات، انقر فوق تحديث البنك.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة الإدارة النقدية: حدد "مجموعة إدارة النقدية".
مجموعة التشغيل: تحديد مجموعة تشغيل
تجاهل أرقام الشيكات المكررة: حدد مربع الاختيار هذا للسماح بتعيين أرقام شيك مُصدر للبنك المكرر لنفس الرمز النقدي ورمز المعاملة البنكية.
رقم الحساب البنكي: حدد رقم حساب بنكي للتصفية اختياريًا حسب رقم الحساب البنكي.

انقر فوق موافق.