إنشاء ملفات Positive Pay

استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف نصي مسطح وملف CSV يحتويان على معلومات المدفوعات المطلوبة من البنك. ويتم إرسال ملف Positive Pay إلى البنك لتأكيد أن الشيكات المقدمة للدفع لم يتم تغيير محتوياتها. وبسبب عدم وجود مخططات لملفٍ قياسيٍّ، يجب عليك استخدام أداة تخطيطٍ خارجية لإعادة تنسيق الملف على تنسيق البنك المحدد.

يتضمن إنشاء Positive Pay المعاملات المؤهلة التي تمت الموافقة عليها قبل وقت قصير من تشغيل العملية، بحيث يمكن التقاط هذه المعاملات وإدراجها في مخرجات Positive Pay.

راجع تنسيقات ملفات Positive Pay.

  1. حدد النقدية > دفتر النقدية > التحديثات والمخرجات.
  2. في لوحة العمليات، انقر فوق إنشاء Positive Pay.
  3. في القسم الرئيسي، حدد الحقول مجموعة إدارة النقد، رمز النقد، مجموعة الرموز النقدية، ورمز المعاملة .
    ملاحظة

    لعرض السجلات المضمنة في ملف Positive Pay، يمكنك تخصيص أي قائمة لمعاملات دفتر النقدية وإضافة الحقل تم الإبلاغ عنه بواسطة Positive Pay.

    ولتتبع ما إذا كانت الحالة الحالية للمعاملة قد تم الإبلاغ عنها من خلال Positive Pay، أضف أيضاً الحقل الحالة الحالية المُبلّغ عنها بواسطة Positive Pay. يتم تعيين هذا الحقل إلى نعم عندما يتم تحديد المعاملة أثناء معالجة Positive Pay، كما يدعم الإبلاغ عن حالة المعاملات التي تم إلغاؤها أو إيقاف دفعها أو المعلقة لتأكيد إيقاف الدفع أو منتهية الصلاحية أو التي خضعت للأيلولة عند تشغيل إنشاء Positive Pay باستخدام خيار الإبلاغ عن الحالة المناسب.

    راجع إنشاء تحويلات الأموال المتعلقة برمز النقد.

  4. في قسم الخيارات، حدد أيًا من الخيارات التالية لتشغيل ملف المخرجات:
    • تنسيق التاريخ لمخرج إلكتروني
    • سواء لتضمين الفواصل العشرية في ملفات المخرجات الإلكترونية
    • ما إذا كان سيتم إنشاء ملف CSV
    • تقريرٌ واحدٌ عن الحالة على الأقل
  5. اختيارياً، في قسم "توزيع التقارير"، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لتقرير تقرير إنشاء ملف Positive Pay.
  6. انقر فوق موافق.