إنشاء سجلات الدفع

استخدم هذا الإجراء لإضافة أو تعديل أو التحقق من سجلات الدفع الإلكتروني في النقدية. تُستخدَم هذه السجلات بواسطة الحسابات الدائنة لإنشاء المدفوعات أثناء المعالجة.

  1. حدد النقدية > دفتر النقدية > المعالجة.
  2. في لوحة "المعالجة"، انقر فوق المدفوعات.
  3. انقر فوق إنشاء.
  4. من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    المورّد
    حدد المورّد الوهمي الذي قمت بإعداده لمعالجة النقدية. يجب إعداد مورّد واحد على الأقل لجميع عمليات معالجة الدفع النقدي. لا يلزم إعداد مورّد منفصل لكل مدفوعٍ له.
    الشركة البديلة
    حدد الشركة البديلة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فإن شركة التسجيل التابعة لمجموعة الدفع هي الافتراضية.
    مبلغ البنك
    حدد المبلغ المراد دفعه. استخدم عملة البنك المستفيد.
    عملة البنك
    حدد عملة البنك المدفوع إليه. وهذا مطلوب إذا لم يكن مبلغ البنك فارغاً.
    تاريخ الترحيل
    حدد التاريخ الدي سيتم فيه ترحيل المعاملة. هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق الدفع عند جدولة الدفعات.
    مركز تكلفة الاعتماد
    قم بشكل اختياري بتحديد قيمة مُحددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
    فئة الاعتماد
    قم بشكل اختياري بتحديد قيمة مُحددة بواسطة المستخدم لاعتمادات تدفق العملية.
    إعادة إصدار المرجع الأصلي
    حدد رقم مرجع المعاملة الذي تقوم باستبداله بهذا السجل.
    إعادة إصدار المعرف الأصلي
    هذا هو معرف المعاملة للدفعة التي تم إنشاؤها سابقًا. يقوم هذا السجل باستبدال السجل السابق وإلغائه.
  5. من علامة التبويب معلومات المستفيد، حدد اسم المستفيد والعنوان البريدي.
  6. من علامة التبويب القيم الافتراضية، حدد رمز المصدر.
  7. من علامة التبويب معلومات البنك، حدد معلومات البنك المستفيد. هذه المعلومات مطلوبة من أجل الدفعات الإلكترونية.
  8. من علامة التبويب بيانات المعاملة، حدد بيانات المعاملة.
  9. انقر فوق حفظ.