Gerar fitas de seleção de remessa de letra de câmbio

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Criar processos de letra de câmbio > Geração de fita de seleção de remessa de letra de câmbio.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Criar processos de letra de câmbio > Geração de fita de seleção de remessa de letra de câmbio.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione o número da empresa.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa que representa uma conta bancária. Mais de uma empresa pode usar o mesmo código de caixa. O código de caixa deve ser vinculado a um banco em Caixa.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento.
    Da dta vcto
    Selecione a data de vencimento inicial.
    Data de maturidade final
    Selecione a data de vencimento final.
    Tipo de remessa
    Selecione o tipo de remessa.
    Instituição financeira, Filial
    Selecione uma instituição financeira e sua filial.
    Linha de crédito
    Selecione uma linha de crédito.
    Opção de atualização
    Se você selecionar Sim, é criada uma remessa pelo sistema para cada dia no intervalo de data de maturidade e é atribuído um número de remessa a cada remessa. Se você selecionar Não, é produzida uma listagem de remessas pelo sistema.
    Gerar arquivo bancário
    Se você selecionar Sim nesse campo e a Opção de atualização for definida como Sim, o processo cria um arquivo que inclui todas as informações exigidas pelo banco. Se você selecionar Não nesse campo, execute a Geração de arquivo de letra de câmbio francesa para criar um arquivo bancário ou Geração de expedição de banco para criar um arquivo de impressão.
    Apresentação de remessa
    Se você selecionar Sim e a Opção de atualização estiver definida como Sim, o status de todas as remessas produzidas será alterado para Apresentado.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de geração de fita de seleção de remessa de letra de câmbio e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.