Extrair pagamentos TEF

Use este procedimento para criar um arquivo simples para ajustes TEF.
  1. Selecione Extrato de TEF.
  2. Selecione Grupo corporativo financeiro e selecione Grupo de clientes ou Empresa, mas não ambos.
  3. Especifique estas informações:
    Data de processamento
    Especifique a data de processamento para a extrato de TEF. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Data da substituição
    É possível substituir os dias de processamento definidos no calendário TEF. Especifique as datas de início e de término.
    Código de pagamento
    Selecione o método de pagamento da fatura.
    Termos de pagamento
    Selecione o código de termos de pagamento que determina a data de vencimento padrão.
    Atualizar
    Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no relatório.
    Nome do arquivo de dados
    Especifique um nome de arquivo de dados para um item.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione listas de distribuição e tipos de exportação para estes relatórios:
    • Relatório de extrato de TEF
    • Ajuste de extrato de TEF
  5. Clique em Enviar.