Fluxo de processo de Contas a receber

Esta tabela mostra os principais processos de Contas a receber:


Processo	Descrição
Configuração	Para configurar Contas a receber, é necessário compreender como a sua empresa e os seus clientes estão estruturados, como os pagamentos e as faturas são processados e como os requisitos são reportados. A configuração inclui a definição de clientes, de termos, de encargos financeiros, de faixas de processo e de códigos. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.
Conversão de dados	A conversão de dados é a etapa final na configuração para converter seus dados existentes. A conversão é um processo único executado após você ter especificado seu grupo de clientes, empresa e vários códigos de configuração. Consulte o Guia de interface de dados do Financials and Supply Management.
Criar transações	Importar dados de origens externas Opcionalmente, criar pagamentos, faturas, memorandos de débito e avisos de crédito manualmente
Processar aplicação de dinheiro e caixa	Processar dinheiro Importar pagamentos de uma fonte de financiamento externo Registrar caixa não CR Transferir caixa Processar pagamentos devolvidos Processar aplicação de dinheiro Abrir item de linha Aplicação de dinheiro automática Aplicação de crédito automática Aplicação de pagamento antecipado automático Estornos de aplicação de dinheiro
Gerenciar clientes e faturas	Gerenciar clientes Estabelecer a identidade do cliente e os representantes da empresa Criar relações entre contas nacionais Habilitar clientes para acesso ao portal Manter várias regras e códigos para processamento de contas a receber Gerenciar faturas Avaliar disputas e encargos financeiros Comunicar-se com o cliente através de demonstrativos e cartas de cobrança Executar relatórios internos, como vencimentos, exceções de crédito e relatórios de reconciliação